Rentenfonds • Renten Sonstige Laufzeitfonds

R-co Target 2028 IG - C EUR ACC

WKN: A3D2W4
A3D2W4

ISIN: FR001400BU49
FR001400BU49

Emittent: Rothschild & Co Asset Management Europe

WKN: A3D2W4
A3D2W4

Emittent: Rothschild & Co Asset Management Europe

ISIN: FR001400BU49
FR001400BU49

17.05.2024, 08:00:00 • KVG

109,970 EUR

-0,190 EUR-0,17 %

Geld

109,970 EUR

Brief

109,970 EUR

Fondsvolumen

2,05 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

2,50 %

Laufende Kosten

0,91 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,50 %
Verwaltungsgebühr	0,90 %
Laufende Kosten	0,91 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu R-co Target 2028 IG - C EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
3i Group Plc 4 7/8 06/14/29	1,10 %
Teollisuuden Voima Oyj 1 3/8 06/23/28	1,10 %
Schaeffler Ag 3 3/8 10/12/28	1,10 %
Prosus Nv 1.539 08/03/28	1,00 %
Czech Gas Networks Inv 0.45 09/08/29	1,00 %
Permanent Tsb Group 6 5/8 04/25/28	1,00 %
Westlake Corp 1 5/8 07/17/29	1,00 %
Caixabank Sa 0 3/4 05/26/28	1,00 %
Tdc Net As 5.056 05/31/28	1,00 %
Cepsa Finance Sa 0 3/4 02/12/28	1,00 %
Summe:	10,30 %

Stand: 31.08.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
FR001400BU49 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	2,50 %	0,91 %	nein	2.500,00 EUR
FR001400BU56	EUR	Ausschüttend	2,50 %	0,91 %	nein	2.500,00 EUR
FR001400BU64	EUR	Thesaurierend	2,50 %	0,46 %	nein	2,00 Mio. EUR
FR001400BU72	EUR	Ausschüttend	2,50 %	0,46 %	nein	2,00 Mio. EUR
FR001400BUA5	CHF	Thesaurierend	2,50 %	0,61 %	nein	5.000,00 CHF
FR001400BU98	EUR	Thesaurierend	2,50 %	0,61 %	nein	500.000,00 EUR
FR001400BUC1	EUR	Thesaurierend	2,50 %	1,31 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu R-co Target 2028 IG - C EUR ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu R-co Target 2028 IG - C EUR ACC

Das Anlageziel dieses OGAW mit der Klassifizierung 'auf Euro lautende Anleihen und sonstige Schuldtitel' besteht darin, vom Zeitpunkt der Zeichnung bis zum 31.12.2028 eine Nettoperformance nach Abzug von Gebühren zu erzielen, die an die aktuellen Renditen von Anleihen mit einer Laufzeit bis 2028 gebunden ist, indem ausschließlich in Wertpapiere mit dem Rating Investment Grade (nicht spekulativ) angelegt wird. Die durchschnittliche Laufzeit des Portfolios endet zwischen Januar und Dezember 2028. Daher hat der Teilfonds keinen Referenzindikator. Die Anlagestrategie des Teilfonds ist nicht auf Anleihenengagements beschränkt: Die Verwaltungsgesellschaft neigt zwar dazu, die Wertpapiere bis zur Fälligkeit zu halten, kann jedoch bei Feststellung eines erhöhten Ausfallrisikos einer der Emittenten im Portfolio und/oder bei neuen Anlagegelegenheiten Arbitragegeschäfte tätigen, um die durchschnittliche Effektivrendite des Portfolios am Ende der Laufzeit zu optimieren.

Stammdaten zu R-co Target 2028 IG - C EUR ACC

KVG
Rothschild & Co Asset Management Europe
Fondsmanager/Anlageberater
Emmanuel PETIT, Philippe LOMNE
Domizil/Land
Frankreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Rothschild Martin Maurel

Fondsvolumen
2,05 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
9. September 2022
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
2.500,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	109,970 EUR -0,190 EUR · -0,17 % 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,190 EUR · -0,17 %	109,970 EUR 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	109,970 EUR 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu R-co Target 2028 IG - C EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
2,58 %
3 Monate
2,48 %
1 Jahr
3,31 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,36 %
3 Monate
-0,84 %
1 Jahr
-1,22 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
110,23
3 Monate
110,23
1 Jahr
110,23
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
109,30
3 Monate
108,89
1 Jahr
101,91
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
109,74
3 Monate
109,65
1 Jahr
106,16
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,58 %	2,48 %	3,31 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,36 %	-0,84 %	-1,22 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	83,33 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	110,23	110,23	110,23	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	109,30	108,89	101,91	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	109,74	109,65	106,16	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu R-co Target 2028 IG - C EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,54 %
3 Monate
+1,17 %
1 Jahr
+7,38 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,49 %
3 Monate
+1,50 %
1 Jahr
+7,28 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,49 %
3 Monate
+0,50 %
1 Jahr
+0,59 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+0,67 %
2023
+9,80 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,07 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+3,57 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,54 %	+1,17 %	+7,38 %	–	–	–
Relativer Return	+0,49 %	+1,50 %	+7,28 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,49 %	+0,50 %	+0,59 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,67 %	+9,80 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,07 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+3,57 %	–	–	–	–	–

R-co Target 2028 IG - C EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu R-co Target 2028 IG - C EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu R-co Target 2028 IG - C EUR ACC

Fondsstrategie zu R-co Target 2028 IG - C EUR ACC

Stammdaten zu R-co Target 2028 IG - C EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu R-co Target 2028 IG - C EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu R-co Target 2028 IG - C EUR ACC

Fondsprospekte zu R-co Target 2028 IG - C EUR ACC