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River and Mercantile Emerging Market ILC Equity Fund - UB USD ACC

WKN: A2JGBH
A2JGBH

ISIN: LU1692111088
LU1692111088

Emittent: MultiConcept Fund Management S.A.

WKN: A2JGBH
A2JGBH

Emittent: MultiConcept Fund Management S.A.

ISIN: LU1692111088
LU1692111088

26.04.2024, 08:00:00 •

12,336 EUR

+0,226 EUR+1,87 %

Geld

12,336 EUR

Brief

12,336 EUR

Fondsvolumen

45,16 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,82 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,74 %
Laufende Kosten	1,82 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,04 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu River and Mercantile Emerging Market ILC Equity Fund - UB USD ACC

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds River and Mercantile Emerging Market ILC Equity Fund - UB USD ACC. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1692111088 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,82 %	nein	–
LU1692115071	USD	Thesaurierend	5,00 %	2,22 %	nein	–
LU0348402883	USD	Thesaurierend	5,00 %	–	nein	–
LU1692110783	USD	Thesaurierend	1,00 %	0,70 %	nein	–
LU0348402966	USD	Thesaurierend	1,00 %	–	nein	500.000,00 USD
LU2181281739	GBP	Thesaurierend	1,00 %	0,72 %	nein	500.000,00 GBP

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu River and Mercantile Emerging Market ILC Equity Fund - UB USD ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu River and Mercantile Emerging Market ILC Equity Fund - UB USD ACC

Der Teilfonds nutzt den MSCI Emerging Markets Index als Performance-Vergleichsreferenz. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und ist nicht an einen Benchmark gebunden. Der Fond fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement-Techniken. Der Teilfonds strebt nach Kapitalwachstum in US-Dollar, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertschriften von Unternehmen investiert, die ihren Sitz in Schwellenländern weltweit haben oder dort den Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Die Titelauswahl basiert auf dem Prozess des industriellen Lebenszyklus (Industrial Life Cycle, ILC). Der ILC-Prozess segmentiert das Universum der investierbaren Unternehmen nach ihrem Stadium im Lebenszyklus und bewertet sie entsprechend. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen.

Stammdaten zu River and Mercantile Emerging Market ILC Equity Fund - UB USD ACC

KVG
MultiConcept Fund Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Alfred S Bryant
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Credit Suisse (Luxembourg) S.A.

Fondsvolumen
45,16 Mio. USD42,10 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
11. April 2018
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	13,190 USD +0,200 USD · +1,54 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,200 USD · +1,54 %	13,190 USD 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	13,190 USD 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	12,336 EUR +0,226 EUR · +1,87 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,226 EUR · +1,87 %	12,336 EUR 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	12,336 EUR 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu River and Mercantile Emerging Market ILC Equity Fund - UB USD ACC

Volatilität: 1 Monat
11,91 %
3 Monate
11,35 %
1 Jahr
12,62 %
3 Jahre
15,34 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,70 %
3 Monate
-4,70 %
1 Jahr
-12,69 %
3 Jahre
-33,57 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
13,39
3 Monate
13,39
1 Jahr
13,39
3 Jahre
15,73
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
12,76
3 Monate
11,97
1 Jahr
11,28
3 Jahre
10,45
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
13,07
3 Monate
12,76
1 Jahr
12,27
3 Jahre
12,86
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	11,91 %	11,35 %	12,62 %	15,34 %	–	–
Maximaler Verlust	-4,70 %	-4,70 %	-12,69 %	-33,57 %	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	13,39	13,39	13,39	15,73	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	12,76	11,97	11,28	10,45	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	13,07	12,76	12,27	12,86	–	–

Performance-Kennzahlen zu River and Mercantile Emerging Market ILC Equity Fund - UB USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,94 %
3 Monate
+8,90 %
1 Jahr
+11,62 %
3 Jahre
-3,75 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,45 %
3 Monate
+2,86 %
1 Jahr
-0,70 %
3 Jahre
+4,49 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,45 %
3 Monate
+0,94 %
1 Jahr
-0,06 %
3 Jahre
+0,12 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+6,93 %
2023
+2,45 %
2022
-13,50 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,41 %
2 Jahre
+0,10 %
3 Jahre
-0,28 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+5,17 %
2 Jahre
+2,90 %
3 Jahre
-12,19 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,94 %	+8,90 %	+11,62 %	-3,75 %	–	–
Relativer Return	+0,45 %	+2,86 %	-0,70 %	+4,49 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,45 %	+0,94 %	-0,06 %	+0,12 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+6,93 %	+2,45 %	-13,50 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,41 %	+0,10 %	-0,28 %	–	–	–
Excess Return	+5,17 %	+2,90 %	-12,19 %	–	–	–

River and Mercantile Emerging Market ILC Equity Fund - UB USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu River and Mercantile Emerging Market ILC Equity Fund - UB USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu River and Mercantile Emerging Market ILC Equity Fund - UB USD ACC

Fondsstrategie zu River and Mercantile Emerging Market ILC Equity Fund - UB USD ACC

Stammdaten zu River and Mercantile Emerging Market ILC Equity Fund - UB USD ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu River and Mercantile Emerging Market ILC Equity Fund - UB USD ACC

Performance-Kennzahlen zu River and Mercantile Emerging Market ILC Equity Fund - UB USD ACC