Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,64 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 0 7/8 04/20/26 | 6,36 % |
KOMMUNINVEST I SVERIGE KOMINS 0 1/2 11/29/24 | 4,97 % |
ROYAL BANK OF CANADA RY 4.851 12/14/26 | 4,84 % |
NEDER WATERSCHAPSBANK NEDWBK 0 1/2 12/02/25 | 4,77 % |
EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 3/8 07/24/24 | 4,37 % |
OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 1 1/2 02/12/25 | 3,98 % |
BANK OF NOVA SCOTIA BNS 1.188 10/13/26 | 3,91 % |
AGENCE FRANCAISE DEVELOP AGFRNC 0 5/8 01/22/26 | 3,80 % |
EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 0 1/2 01/28/26 | 3,80 % |
KOMMUNEKREDIT KOMMUN 0 1/2 01/28/26 | 3,48 % |
Summe: | 44,28 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Vollthesaurierend | 1,00 % | 0,64 % | Raiffeisen Capital Management | – |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,64 % | Raiffeisen Capital Management | – | |
USD | Ausschüttend | 1,00 % | 0,64 % | Raiffeisen Capital Management | – | |
USD | Vollthesaurierend | 1,00 % | 0,39 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,39 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 1,00 % | 0,39 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Der Investmentfonds investiert auf Einzeltitelbasis ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft wurden, wobei zumindest 51 % des Fondsvermögens in Anleihen in Dollarwährungen (USD, CAD, NZD, AUD) mit einer maximalen (Rest)Laufzeit von fünf Jahren veranlagt wird. Dabei darf die durchschnittliche Portfoliorestlaufzeit (ohne Berücksichtigung allfälliger Fondsinvestments) drei Jahre nicht übersteigen. Im Zuge der Einzeltitelveranlagungen ist die Veranlagung in Unternehmen der Rüstungsbranche oder Unternehmen, die gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen oder deren Umsatz aus der Produktion bzw. Förderung sowie zu einem substantiellen Teil aus der Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, ausgeschlossen. Darüber hinaus werden Unternehmen ausgeschlossen, die maßgebliche Komponenten im Bereich 'geächtete' Waffen (z.B. Streumunition, chemische Waffen, Landminen) herstellen, oder deren Unternehmensführung ein gewisses Qualitätsniveau nicht erfüllt. Derivative Instrumente, die Nahrungsmittelspekulation ermöglichen oder unterstützen können, werden ebenfalls nicht erworben.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 166,990 USD +0,010 USD · +0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 155,012 EUR +0,162 EUR · +0,10 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |