RAIFFEISEN-DYNAMIC-BONDS (R) A EUR

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  • 94,530 EUR
  • +0,07
  • +0,07%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: 121421 Fondstyp: unbekannt
ISIN: AT0000637400 Schwerpunkt: Undefiniert
KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft...
Brief 96,890 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 94,53 Hoch / Tief (heute) 94,53 / 94,53 Fondsvolumen 23,23 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 94,530 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 94,46 Hoch / Tief (1 Jahr) 97,88 / 93,72 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,05% / -0,91%
Benchmark
  • RAIFFEISEN-DYNAMIC-BONDS (R) A EUR
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Alle Kurse zu RAIFFEISEN-DYNAMIC-BONDS (R) A EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 94,53 EUR +0,07 +0,07% 02.12. 08:00:00 94,530 / 96,890

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Undefiniert

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu RAIFFEISEN-DYNAMIC-BONDS (R) A EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,05% -2,36% -0,91% +8,42% +3,14% +15,24%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,20% -0,69% +10,18% -2,93% -2,58% +4,66%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,28% -1,23% +0,08% -1,22% -4,01% -11,68%
Excess Return -0,95% -4,19% +0,26% -3,96% -14,43% -47,65%

Risiko-Kennzahlen zu RAIFFEISEN-DYNAMIC-BONDS (R) A EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,54% 2,09% 3,39% 3,35% 3,60% 4,08%
max. Verlust -0,11% -2,54% -3,61% -5,02% -8,09% -11,65%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 58,33% 48,33% 49,17%
1-Monats-Hoch +0,05% +0,05% +1,61% +1,78% +3,27% +5,29%
1-Monats-Tief +0,05% -1,27% -1,47% -1,47% -2,54% -2,96%
Höchstkurs 94,56 96,81 98,10 101,35 101,35 107,14
Tiefstkurs 94,43 94,35 94,35 89,85 89,34 89,34
Durchschnittspreis 94,49 95,08 96,16 95,62 95,06 98,12

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu RAIFFEISEN-DYNAMIC-BONDS (R) A EUR

Der Fonds investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in auf Euro lautende Anleihen. Die Portfoliolaufzeit kann dynamisch zwischen Geldmarktniveau (unter einem Jahr) und dem Niveau eines normalen Anleihefonds (ca. 7 Jahre) gesteuert werden. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Österreich, Deutschland, Belgien, Finnland, Frankreich oder Niederlande.

Fondsziel zu RAIFFEISEN-DYNAMIC-BONDS (R) A EUR

Der Raiffeisen-Dynamic-Bonds ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an. Er investiert überwiegend (mind. 51 %) in Anleihen von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen, die auf Euro lauten. Die Portfoliolaufzeit kann dynamisch zwischen Geldmarktniveau (unter einem Jahr) und dem Niveau eines normalen Anleihefonds (ca. 7 Jahre) gesteuert werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Wesentliche Risiken des Fonds umfassen u.a. Marktrisiko, Bewertungsrisiko, Liquiditätsrisiko, Kreditrisiko, Verwahrrisiko und Inflationsrisiko.

Fondsprospekte zu RAIFFEISEN-DYNAMIC-BONDS (R) A EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu RAIFFEISEN-DYNAMIC-BONDS (R) A EUR

Auflagedatum 01.10.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,49 EUR (15.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu RAIFFEISEN-DYNAMIC-BONDS (R) A EUR

Ausgabeaufschlag 2,75%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,72%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RAIFFEISEN-DYNAMIC-BONDS (R) A EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu RAIFFEISEN-DYNAMIC-BONDS (R) A EUR

Anteil Wertpapiername
8,16% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2025
8,00% Bundesrepublik Deutschland 1% 15.08.2025
7,71% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.09.2024
7,62% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01.12.2024
7,07% French Republic Government Bond OAT 2,25% 25.05.2024
6,89% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.11.2024
6,33% French Republic Government Bond OAT 4,25% 25.10.2023
6,15% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.03.2024
5,16% Bundesrepublik Deutschland 1% 15.08.2024
4,84% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 01.06.2025
Stand: 30.09.2016

Ratings zu RAIFFEISEN-DYNAMIC-BONDS (R) A EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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