RAIFFEISEN-DYNAMIC-BONDS (R) T EUR

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  • 119,970 EUR
  • +0,01
  • +0,01%
  • 23.01.2017, 08:00:00
WKN: A0MSDJ Fondstyp: unbekannt
ISIN: AT0000637426 Schwerpunkt: Undefiniert
KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft...
Brief 122,970 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 119,97 Hoch / Tief (heute) 119,97 / 119,97 Fondsvolumen 22,39 Mio. EUR (Stand: 20.01.2017)
Geld 119,970 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 119,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 125,30 / 119,48 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,70% / -1,04%
Benchmark
  • RAIFFEISEN-DYNAMIC-BONDS (R) T EUR
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 119,97 EUR +0,01 +0,01% 23.01. 08:00:00 119,970 / 122,970

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Undefiniert

Performance-Kennzahlen zu RAIFFEISEN-DYNAMIC-BONDS (R) T EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,70% -0,69% -1,02% +8,04% +1,95% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,54% -0,12% -0,98% +9,76% -3,40% -2,59%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,37 -1,16 -0,01 -0,36 -0,83 n.a.
Excess Return -1,05% -7,80% -0,12% -4,93% -15,62% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu RAIFFEISEN-DYNAMIC-BONDS (R) T EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,63% 1,55% 2,82% 3,36% 3,49% n.a.
max. Verlust -1,11% -1,31% -4,64% -5,62% -8,54% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 61,11% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,70% +0,17% +1,52% +1,80% +1,82% n.a.
1-Monats-Tief -0,70% -0,70% -1,53% -1,82% -1,83% n.a.
Höchstkurs 120,82 121,06 125,30 127,08 127,08 n.a.
Tiefstkurs 119,48 119,48 119,48 111,46 110,71 n.a.
Durchschnittspreis 120,16 120,69 122,62 121,14 118,61 n.a.

Fondsstrategie zu RAIFFEISEN-DYNAMIC-BONDS (R) T EUR

Der Fonds investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in auf Euro lautende Anleihen. Die Portfoliolaufzeit kann dynamisch zwischen Geldmarktniveau (unter einem Jahr) und dem Niveau eines normalen Anleihefonds (ca. 7 Jahre) gesteuert werden. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Österreich, Deutschland, Belgien, Finnland, Frankreich oder Niederlande.

Fondsziel zu RAIFFEISEN-DYNAMIC-BONDS (R) T EUR

Der Raiffeisen-Dynamic-Bonds ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an. Er investiert überwiegend (mind. 51 %) in Anleihen von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen, die auf Euro lauten. Die Portfoliolaufzeit kann dynamisch zwischen Geldmarktniveau (unter einem Jahr) und dem Niveau eines normalen Anleihefonds (ca. 7 Jahre) gesteuert werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Wesentliche Risiken des Fonds umfassen u.a. Marktrisiko, Bewertungsrisiko, Liquiditätsrisiko, Kreditrisiko, Verwahrrisiko und Inflationsrisiko.

Fondsprospekte zu RAIFFEISEN-DYNAMIC-BONDS (R) T EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu RAIFFEISEN-DYNAMIC-BONDS (R) T EUR

Auflagedatum 01.10.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,47 EUR (15.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu RAIFFEISEN-DYNAMIC-BONDS (R) T EUR

Ausgabeaufschlag 2,75%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,76%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RAIFFEISEN-DYNAMIC-BONDS (R) T EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu RAIFFEISEN-DYNAMIC-BONDS (R) T EUR

Anteil Wertpapiername
8,11% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/2 02/15/25
7,94% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1 08/15/25
7,50% BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 3 3/4 09/01/24
7,39% BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2 1/2 12/01/24
7,00% FRANCE (GOVT OF) FRTR 2 1/4 05/25/24
6,70% FRANCE (GOVT OF) FRTR 1 3/4 11/25/24
6,11% FRANCE (GOVT OF) FRTR 4 1/4 10/25/23
5,15% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1 08/15/24
4,68% BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1 1/2 06/01/25
4,33% FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 1/2 05/25/25
Stand: 30.11.2016

Ratings zu RAIFFEISEN-DYNAMIC-BONDS (R) T EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.12.2016
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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