Rentenfonds • Renten Sonstige Laufzeitfonds

Raiffeisen-Mehrwert 2024 II - R EUR

WKN: A2N6RN
A2N6RN

ISIN: AT0000A23QE5
AT0000A23QE5

Emittent: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

WKN: A2N6RN
A2N6RN

Emittent: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A23QE5
AT0000A23QE5

17.05.2024, 08:00:00 • KVG

107,290 EUR

+0,010 EUR+0,01 %

Geld

107,290 EUR

Brief

110,510 EUR

Fondsvolumen

32,40 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

0,47 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Vollthesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,36 %
Laufende Kosten	0,47 %
Rückgabegebühr	1,00 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Raiffeisen-Mehrwert 2024 II - R EUR

Wertpapiername	Anteil
TORONTO-DOMINION BANK TD Float 07/21/25	2,47 %
CROWN EURO HOLDINGS SA CCK 2 7/8 02/01/26	1,98 %
VOLKSWAGEN LEASING GMBH VW 1 5/8 08/15/25	1,89 %
MOLSON COORS BEVERAGE TAP 1 1/4 07/15/24	1,89 %
WELLS FARGO & COMPANY WFC 1 5/8 06/02/25	1,84 %
FERROVIAL EMISIONES SA FERSM 1 3/8 03/31/25	1,81 %
VOLVO CAR AB VOVCAB 2 01/24/25	1,80 %
BANCO SANTANDER SA SANTAN 1 1/8 01/17/25	1,80 %
MOLNLYCKE HOLDING AB MOLNLY 1 7/8 02/28/25	1,80 %
BNP PARIBAS CARDIF BNP 1 11/29/24	1,80 %
Summe:	19,08 %

Stand: 29.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A23QE5 (dieser Fonds)	EUR	Vollthesaurierend	3,00 %	0,47 %	nein	–
AT0000A23QD7	EUR	Vollthesaurierend	3,00 %	0,27 %	nein	500.000,00 EUR
AT0000A23QJ4	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,27 %	nein	500.000,00 EUR
AT0000A23QK2	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,27 %	nein	500.000,00 EUR
AT0000A23QC9	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,47 %	nein	–
AT0000A23QF2	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,47 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Raiffeisen-Mehrwert 2024 II - R EUR

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Raiffeisen-Mehrwert 2024 II - R EUR

Der Raiffeisen-Mehrwert 2024 II ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Der Investmentfonds wird für eine begrenzte Dauer gebildet; die Laufzeit endet am 25. Oktober 2024. Er investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Unternehmen, Staaten und/oder supranationale Emittenten sein. Ab sechs Monaten vor Ende seiner Laufzeit kann der Investmentfonds auch überwiegend in Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten veranlagen. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen. Bei der Anteilsgattung A werden die Erträge des Fonds ab dem 15.12. ausgeschüttet.Ausschüttungen aus der Fondssubstanz sowie Zwischenausschüttungen sind zusätzlich möglich. Bei allen weiteren Anteilsgattungen verbleiben die Erträge im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile.

Stammdaten zu Raiffeisen-Mehrwert 2024 II - R EUR

KVG
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Fondsmanager/Anlageberater
TEAM
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. November
Verwahrstelle
Raiffeisen Bank International AG

Fondsvolumen
32,40 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
13. November 2018
Ertragsverwendung
Vollthesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	107,290 EUR +0,010 EUR · +0,01 % 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,010 EUR · +0,01 %	107,290 EUR 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	110,510 EUR 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	3,220 EUR 2,91 %

Risiko-Kennzahlen zu Raiffeisen-Mehrwert 2024 II - R EUR

Volatilität: 1 Monat
0,54 %
3 Monate
0,56 %
1 Jahr
0,90 %
3 Jahre
2,01 %
5 Jahre
3,04 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,07 %
3 Monate
-0,12 %
1 Jahr
-0,54 %
3 Jahre
-10,11 %
5 Jahre
-13,08 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
70,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
107,29
3 Monate
107,29
1 Jahr
107,29
3 Jahre
110,26
5 Jahre
110,26
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
106,90
3 Monate
106,30
1 Jahr
103,29
3 Jahre
99,11
5 Jahre
93,47
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
107,09
3 Monate
106,77
1 Jahr
105,16
3 Jahre
105,21
5 Jahre
105,34
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,54 %	0,56 %	0,90 %	2,01 %	3,04 %	–
Maximaler Verlust	-0,07 %	-0,12 %	-0,54 %	-10,11 %	-13,08 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	83,33 %	61,11 %	70,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	107,29	107,29	107,29	110,26	110,26	–
Tiefstkurs (in EUR)	106,90	106,30	103,29	99,11	93,47	–
Durchschnittspreis (in EUR)	107,09	106,77	105,16	105,21	105,34	–

Performance-Kennzahlen zu Raiffeisen-Mehrwert 2024 II - R EUR

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,36 %
3 Monate
+0,93 %
1 Jahr
+3,76 %
3 Jahre
-1,82 %
5 Jahre
+3,99 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,58 %
3 Monate
+1,31 %
1 Jahr
+3,80 %
3 Jahre
+4,77 %
5 Jahre
+10,12 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,58 %
3 Monate
+0,43 %
1 Jahr
+0,31 %
3 Jahre
+0,13 %
5 Jahre
+0,16 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+0,81 %
2023
+4,74 %
2022
-7,32 %
2021
+1,08 %
2020
+1,95 %
2019
+8,41 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,09 %
2 Jahre
+1,12 %
3 Jahre
-0,06 %
4 Jahre
+1,19 %
5 Jahre
+0,36 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-0,07 %
2 Jahre
+4,64 %
3 Jahre
-0,38 %
4 Jahre
+9,82 %
5 Jahre
+5,49 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,36 %	+0,93 %	+3,76 %	-1,82 %	+3,99 %	–
Relativer Return	+0,58 %	+1,31 %	+3,80 %	+4,77 %	+10,12 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,58 %	+0,43 %	+0,31 %	+0,13 %	+0,16 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,81 %	+4,74 %	-7,32 %	+1,08 %	+1,95 %	+8,41 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,09 %	+1,12 %	-0,06 %	+1,19 %	+0,36 %	–
Excess Return	-0,07 %	+4,64 %	-0,38 %	+9,82 %	+5,49 %	–

Raiff­­eisen­­-Mehr­­wert ­­2024 ­­II - ­­R EUR­­

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Raiff­­eisen­­-Mehr­­wert ­­2024 ­­II - ­­R EUR­­

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Raiff­­eisen­­-Mehr­­wert ­­2024 ­­II - ­­R EUR­­

Fondsstrategie zu Raiff­­eisen­­-Mehr­­wert ­­2024 ­­II - ­­R EUR­­

Stammdaten zu Raiff­­eisen­­-Mehr­­wert ­­2024 ­­II - ­­R EUR­­