Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,95 % |
Laufende Kosten | 1,40 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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CBRE Services Inc. DL-Notes 2023(23/34) Anleihe · WKN A3LKJN · ISIN US12505BAG59 | 1,55 % |
Bristol-Myers Squibb Co. DL-Notes 2024(24/64) Anleihe · WKN A3LUZV · ISIN US110122EL84 | 1,54 % |
Texas Instruments Inc. DL-Notes 2023(23/63) Anleihe · WKN A3LHXF · ISIN US882926AA67 | 1,33 % |
Cisco Systems Inc. DL-Notes 2009(09/39) Anleihe · WKN A0T6VU · ISIN US17275RAD44 | 1,31 % |
Linde PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) Anleihe · WKN A3LUKW · ISIN XS2765558635 | 1,30 % |
Unilever Capital Corp. DL-Notes 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LM5P · ISIN US904764BS55 | 1,25 % |
KLEPIERRE 3.875% SNR 23/09/2033 EUR Anleihe · WKN A3LU3E · ISIN FR001400NDQ2 | 1,17 % |
Alexandria Real Est. Equ. Inc. DL-Notes 2024(24/36) Anleihe · WKN A3LUAV · ISIN US015271BC21 | 1,17 % |
Novartis Capital Corp. DL-Notes 2020(20/27) Anleihe · WKN A28TTD · ISIN US66989HAQ11 | 1,13 % |
AstraZeneca PLC DL-Notes 2020(20/26) Anleihe · WKN A280ZU · ISIN US046353AV09 | 1,12 % |
Summe: | 12,87 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,40 % | nein | – |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,78 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,80 % | nein | 25,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,79 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,32 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Dieser Fonds wird aktiv und mit Bezug zum ICE BofA Global Corporate & High Yield Index USD Hedged verwaltet und strebt vorwiegend Anlagen in fest- und variabel verzinslichen Wertpapiere an. Der Anlageverwalter wird in eigenem Ermessen deutlich von der Gewichtung bestimmter Komponenten des Benchmarks abweichen und auch in umfangreichem Masse in nicht im Benchmark enthaltene Unternehmen oder Branchen anlegen, um spezifische Anlagechancen zu nutzen. Es ist daher zu erwarten, dass die Performance des Fonds erheblich vom Benchmark abweichen wird. Der Fonds investiert (direkt oder indirekt) in Schuldtitel, Anleihen, Notes und ähnliche fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere aus dem Non-Investment-Grade-Universum (max. 45 % des Vermögens mit einem Rating von unter BBB- von Standard & Poor's oder einem gleichwertigen Rating einer anerkannten Ratingagentur), die mit dem Ziel einer deutlichen Reduzierung von Treibhausgasemissionen verknüpft sind oder deren Emittenten sich zu einer neutralen Emissionsbilanz verpflichtet haben oder eine solche Verpflichtung anstreben. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens kann in Geldmarktinstrumente investiert werden. Der Fonds kann zudem derivative Finanzinstrumente zu Absicherungs- und Anlagezwecken und/oder zum effizienten Portfoliomanagement einsetzen. Die Anlagestrategie des Fonds ist nicht auf eine bestimmte Währung, Region, Marktkapitalisierung oder Branche beschränkt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 105,400 CHF -0,220 CHF · -0,21 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 107,961 EUR -0,130 EUR · -0,12 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |