Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,36 % |
Rückgabegebühr | 0,50 % |
Depotbankgebühr | 0,08 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
03.04.2024 Ausschüttend | 3,030 EUR |
03.04.2023 Ausschüttend | 2,920 EUR |
01.04.2022 Ausschüttend | 2,690 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Rolls Royce Aktie · WKN A1H81L · ISIN GB00B63H8491 | 3,34 % |
Ichor Holdings Aktie · WKN A2DJD8 · ISIN KYG4740B1059 | 3,07 % |
Cummins Aktie · WKN 853121 · ISIN US2310211063 | 2,24 % |
Atlas Copco B Aktie · WKN A3DLJK · ISIN SE0017486897 | 2,23 % |
Cochlear Aktie · WKN 898321 · ISIN AU000000COH5 | 2,18 % |
Dr Reddys Laboratories ADR Aktie · WKN 659157 · ISIN US2561352038 | 2,06 % |
Air Liquide Aktie · WKN 850133 · ISIN FR0000120073 | 2,00 % |
DANAHER CORP 20/24 | 1,93 % |
Intel Aktie · WKN 855681 · ISIN US4581401001 | 1,93 % |
ABB Aktie · WKN 919730 · ISIN CH0012221716 | 1,93 % |
Summe: | 22,91 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,36 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Als primäres Ziel soll der RIV Zusatzversorgung seinen Anlegern, durch eine vom jeweiligen Anlageergebnis des Fonds unabhängige Ausschüttung, in guten und in schlechten Börsenjahren ein zusätzliches Einkommen zur Verfügung stellen. Diese Ausschüttung beträgt für das erste, am 31.03.2019 endende volle Geschäftsjahr 2,50 EUR je Anteil. Bei Auflage beträgt der Ausgabepreis eines Fondsanteils 100 EUR. In Rumpfgeschäftsjahren können die Ausschüttungen anteilig oder zusammengefasst mit dem folgenden Geschäftsjahr gezahlt werden. Da das erste Geschäftsjahr ein Rumpfgeschäftsjahr ist, wird die erste Ausschüttung entsprechend anteilig gezahlt. Als sekundäres Ziel soll diese Ausschüttung auch ihre Kaufkraft beibehalten. Dies geschieht dadurch, dass sie jedes Jahr um den Prozentsatz angehoben wird, um den der deutsche Verbrauchpreisindex (VPI) des Statistischen Bundesamtes im jeweils vergangenen Kalenderjahr gestiegen ist. Als tertiäres, nachgeordnetes, Ziel soll trotz der jährlichen Ausschüttungen, auch der Anteilspreis langfristig (>10-Jahreszeitraum) dem Anstieg des deutschen Verbraucherpreisindex folgen und das im Fondsvermögen angelegte Kapital seine Kaufkraft erhalten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 120,034 EUR +1,204 EUR · +1,01 % 15.05.2024, 20:16:12 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 119,270 EUR +0,370 EUR · +0,31 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 119,830 EUR +0,940 EUR · +0,79 % 15.05.2024, 17:17:21 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 119,920 EUR +1,010 EUR · +0,85 % 15.05.2024, 17:17:15 · 0 Stk. |