Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,22 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
17.04.2024 Ausschüttend | 2,760 EUR |
19.04.2023 Ausschüttend | 2,340 EUR |
20.04.2022 Ausschüttend | 2,230 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Allianz SE DL-FLR-Sub.Nts.20(25/unb.)RegS Anleihe · WKN A3H2YX · ISIN USX10001AA78 | 1,05 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SDYP · ISIN US912797FS14 | 1,02 % |
0.000 TREASURY BILL 16-JUL-2024 Anleihe · WKN A4SGF0 · ISIN US912797KP10 | 1,00 % |
Bundesanleihe v. 2014 (15.05.2024) Anleihe · WKN 110235 · ISIN DE0001102358 | 0,96 % |
Intl Flavors & Fragrances Inc. EO-Notes 2018(18/26) Anleihe · WKN A2RR9Q · ISIN XS1843459782 | 0,93 % |
Banco Santander S.A. EO-FLR Nts 2020(26/Und.) Anleihe · WKN A28R5B · ISIN XS2102912966 | 0,79 % |
BBVA SA 20/31 FLR MTN Anleihe · WKN A28Z2K · ISIN XS2206805769 | 0,79 % |
Cellnex Telecom S.A. EO-Conv.Med.-Term Bds 2020(31) Anleihe · WKN A2841H · ISIN XS2257580857 | 0,77 % |
USA 23/24 ZO | 0,77 % |
Crédit Agricole Assurances SA EO-FLR Notes 2016(28/48) Anleihe · WKN A186S7 · ISIN FR0013203734 | 0,75 % |
Summe: | 8,83 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,22 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,22 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,72 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,72 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,72 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 0,50 % | 0,64 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 0,50 % | 0,64 % | nein | 500.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der RobecoSAM SDG Credit Income ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in Unternehmen investiert, die zur Realisierung der Nachhaltigkeitsziele der UN (SDGs) beitragen. Die Auswahl der Anleihen basiert auf einer Fundamentalanalyse. Der Fonds investiert in eine breite Palette festverzinslichen Anlagen und nutzt ertragswirksame Umsetzungsstrategien. Der Fonds berücksichtigt den Beitrag von Unternehmen zu den UN SDGs. Ziel des Fonds ist es, das jeweilige Einkommen zu maximieren. Der Fonds hat nachhaltige Investitionen zum Ziel im Sinne von Artikel 8 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds fördert die Nachhaltigkeitsziele der UN (SDGs), indem er in Unternehmen investiert, deren Geschäftsmodelle und betriebliche Praxis mit den Zielen übereinstimmen, die in den 17 SDGs definiert sind. Der Fonds integriert ESG-Faktoren (Umwelt, Soziales und Governance) in den Investmentprozess und wendet die Good Governance Policy von Robeco an. Der Fonds wendet nachhaltigkeitsorientierte Indikatoren an, wozu insbesondere normative, auf Aktivitäten oder auf Regionen basierende Ausschlüsse gehören.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 86,180 EUR -0,090 EUR · -0,10 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |