Rentenfonds • Renten Unternehmensanleihen High Yield

Robeco QI Dynamic High Yield - EH EUR DIS H

WKN: A14NY4
A14NY4

ISIN: LU1152268865
LU1152268865

Emittent: Robeco Institutional Asset Management B.V

WKN: A14NY4
A14NY4

Emittent: Robeco Institutional Asset Management B.V

ISIN: LU1152268865
LU1152268865

gestern, 08:00:00 • KVG

82,180 EUR

-0,390 EUR-0,47 %

Geld

82,180 EUR

Brief

82,180 EUR

Fondsvolumen

235,56 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,02 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,80 %
Laufende Kosten	1,02 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
17.04.2024 Ausschüttend	6,430 EUR
19.04.2023 Ausschüttend	4,210 EUR
20.04.2022 Ausschüttend	5,900 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Robeco QI Dynamic High Yield - EH EUR DIS H

Wertpapiername	Anteil
United States of America DL-Notes 2020(30) Anleihe · WKN A281D2 · ISIN US91282CAE12	3,13 %
United States of America DL-Bonds 2021(28) Anleihe · WKN A3KNSE · ISIN US91282CBS98	2,72 %
USA 23/24 ZO	2,68 %
Bundesobligation Serie 188 v. 2023 (19.10.2028) Anleihe · WKN BU2501 · ISIN DE000BU25018	2,64 %
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SDYP · ISIN US912797FS14	2,63 %
United States of America DL-Notes 2020(27) Anleihe · WKN A28STL · ISIN US912828Z781	2,58 %
United States of America DL-Notes 2022(32)S. B-2032 Anleihe · WKN A3K161 · ISIN US91282CDY49	2,58 %
United States of America DL-Notes 2021(28) Anleihe · WKN A3KWYC · ISIN US91282CCY57	2,57 %
United States of America DL-Notes 2021(28) Anleihe · WKN A3KVAX · ISIN US91282CCV19	2,56 %
Niederlande EO-Anl. 2014(24) Anleihe · WKN A1ZFBM · ISIN NL0010733424	2,42 %
Summe:	26,51 %

Stand: 29.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1152268865 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,02 %	nein	–
LU1233758744	EUR	Ausschüttend	–	0,62 %	nein	–
LU1045433247	EUR	Thesaurierend	0,50 %	0,54 %	nein	500.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Infrastruktur

Erneuerbare Energien

E-Mobilität

Alle Anlagethemen

Ratings zu Robeco QI Dynamic High Yield - EH EUR DIS H

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen Global hochverzinslich EUR-hedged

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(A)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Robeco QI Dynamic High Yield - EH EUR DIS H

Der Robeco QI Dynamic High Yield ist ein aktiv verwalteter Fonds, der langfristigen Kapitalzuwachs anstrebt und die Möglichkeit bietet, hauptsächlich durch Investments in CDSIndexderivaten, diversifizierte Engagements in globalen High- Yield- Unternehmensanleihen einzugehen. Die Auswahl der Instrumente basiert auf einem quantitativen Modell. Die Performance des Fonds wird durch ein Modell bestimmt, wobei aktive Beta-Positionen aufgebaut werden, um die Engagements am High-Yield-Markt innerhalb vorgegebener Risikogrenzen zu erhöhen oder zu reduzieren.

Stammdaten zu Robeco QI Dynamic High Yield - EH EUR DIS H

KVG
Robeco Institutional Asset Management B.V
Fondsmanager/Anlageberater
Johan Duyvesteyn, Patrick Houweling ...
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE

Fondsvolumen
235,56 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
17. Dezember 2014
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	82,180 EUR -0,390 EUR · -0,47 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,390 EUR · -0,47 %	82,180 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	82,180 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Robeco QI Dynamic High Yield - EH EUR DIS H

Volatilität: 1 Monat
7,22 %
3 Monate
5,90 %
1 Jahr
7,16 %
3 Jahre
7,78 %
5 Jahre
7,79 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,02 %
3 Monate
-3,02 %
1 Jahr
-3,72 %
3 Jahre
-18,74 %
5 Jahre
-18,74 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
90,60
3 Monate
90,60
1 Jahr
90,60
3 Jahre
98,86
5 Jahre
102,59
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
81,47
3 Monate
81,47
1 Jahr
78,84
3 Jahre
75,08
5 Jahre
75,08
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
87,84
3 Monate
88,76
1 Jahr
83,58
3 Jahre
87,00
5 Jahre
90,99
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,22 %	5,90 %	7,16 %	7,78 %	7,79 %	–
Maximaler Verlust	-3,02 %	-3,02 %	-3,72 %	-18,74 %	-18,74 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	44,44 %	55,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	90,60	90,60	90,60	98,86	102,59	–
Tiefstkurs (in EUR)	81,47	81,47	78,84	75,08	75,08	–
Durchschnittspreis (in EUR)	87,84	88,76	83,58	87,00	90,99	–

Performance-Kennzahlen zu Robeco QI Dynamic High Yield - EH EUR DIS H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,95 %
3 Monate
+1,77 %
1 Jahr
+12,30 %
3 Jahre
+4,61 %
5 Jahre
+12,85 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,34 %
3 Monate
-0,41 %
1 Jahr
-0,23 %
3 Jahre
-11,31 %
5 Jahre
-9,59 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,34 %
3 Monate
-0,14 %
1 Jahr
-0,02 %
3 Jahre
-0,33 %
5 Jahre
-0,17 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+0,69 %
2023
+16,52 %
2022
-12,24 %
2021
+2,95 %
2020
+2,76 %
2019
+8,84 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,16 %
2 Jahre
+0,72 %
3 Jahre
+0,26 %
4 Jahre
+0,60 %
5 Jahre
+0,35 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+8,43 %
2 Jahre
+13,34 %
3 Jahre
+6,05 %
4 Jahre
+18,58 %
5 Jahre
+14,35 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,95 %	+1,77 %	+12,30 %	+4,61 %	+12,85 %	–
Relativer Return	-1,34 %	-0,41 %	-0,23 %	-11,31 %	-9,59 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,34 %	-0,14 %	-0,02 %	-0,33 %	-0,17 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,69 %	+16,52 %	-12,24 %	+2,95 %	+2,76 %	+8,84 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,16 %	+0,72 %	+0,26 %	+0,60 %	+0,35 %	–
Excess Return	+8,43 %	+13,34 %	+6,05 %	+18,58 %	+14,35 %	–

Robeco QI Dynamic High Yield - EH EUR DIS H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Robeco QI Dynamic High Yield - EH EUR DIS H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Robeco QI Dynamic High Yield - EH EUR DIS H

Fondsstrategie zu Robeco QI Dynamic High Yield - EH EUR DIS H

Stammdaten zu Robeco QI Dynamic High Yield - EH EUR DIS H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Robeco QI Dynamic High Yield - EH EUR DIS H

Performance-Kennzahlen zu Robeco QI Dynamic High Yield - EH EUR DIS H

Fondsprospekte zu Robeco QI Dynamic High Yield - EH EUR DIS H