ROBECO QI DYNAMIC HIGH YIELD - IH EUR...

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  • 120,650 EUR
  • +0,16
  • +0,13%
  • 24.04.2017, 08:00:00
WKN: A1XFMA Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1045433247 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: Robeco Luxembourg S.A.
Brief 121,250 ( n.a. ) Eröffnung 120,65 Hoch / Tief (heute) 120,65 / 120,65 Fondsvolumen 172,29 Mio. EUR (Stand: 20.04.2017)
Geld 120,650 ( n.a. ) Vortag 120,49 Hoch / Tief (1 Jahr) 120,87 / 109,70 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,54% / +6,78%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 120,65 EUR +0,16 +0,13% 24.04. 08:00:00 120,650 / 121,250

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu ROBECO QI DYNAMIC HIGH YIELD - IH EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,54% +2,90% +6,78% +19,42% n.a. n.a.
relativer Return -0,15% +0,94% -10,35% -18,63% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,15% +0,31% -0,91% -0,57% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,40% +7,60% +1,04% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,83 +0,17 +0,57 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +4,66% +2,03% +11,26% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ROBECO QI DYNAMIC HIGH YIELD - IH EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,33% 4,46% 5,60% 6,07% n.a. n.a.
max. Verlust -0,49% -1,82% -3,25% -7,50% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 69,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,54% +1,54% +3,35% +3,93% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,54% -0,11% -1,92% -2,18% n.a. n.a.
Höchstkurs 120,87 120,87 120,87 120,87 n.a. n.a.
Tiefstkurs 118,82 116,90 109,70 100,72 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 120,16 118,79 114,72 110,36 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ROBECO QI DYNAMIC HIGH YIELD - IH EUR ACC H

Der Robeco Quant High Yield Fund bietet breit diversifizierte Engagements in High-Yield-Unternehmensanleihen aus den USA und Europa mittels Investments in hochliquiden CDS-Indizes an. Diese von unabhängigen Stellen verwalteten Indizes sind wesentlich liquider als Direktanlagen in High-Yield-Anleihen. Zweimal jährlich werden die Emittenten mit der höchsten Liquidität in diese Indizes aufgenommen und in Schieflage geratene Emittenten herausgenommen. Wegen der hohen Liquidität der CDS-Indizes können Anleger diese nutzen, um auf effiziente Weise High-Yield-Positionen mit deutlich niedrigeren Transaktionskosten aufzubauen, als dies bei High-Yield-Anleihen der Fall ist.

Fondsprospekte zu ROBECO QI DYNAMIC HIGH YIELD - IH EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu ROBECO QI DYNAMIC HIGH YIELD - IH EUR ACC H

Auflagedatum 28.03.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Patrick Houweling
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Service Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ROBECO QI DYNAMIC HIGH YIELD - IH EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 0,50%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ROBECO QI DYNAMIC HIGH YIELD - IH EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu ROBECO QI DYNAMIC HIGH YIELD - IH EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
18,95% United States Treasury Note/Bond 2,125% 30.06.2021
11,55% United States Treasury Note/Bond 1,25% 31.03.2021
10,74% United States Treasury Note/Bond 2,125% 31.01.2021
7,21% Netherlands Government Bond 3,5% 15.07.2020
6,58% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 04.01.2021
6,48% Netherlands Government Bond 3,25% 15.07.2021
5,96% United States Treasury Note/Bond 1,375% 31.08.2020
5,91% United States Treasury Note/Bond 1,375% 31.01.2021
5,80% Bundesrepublik Deutschland 2,25% 04.09.2021
5,45% Bundesrepublik Deutschland 2,25% 04.09.2020
Stand: 28.02.2017

Ratings zu ROBECO QI DYNAMIC HIGH YIELD - IH EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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