ROBECO QI DYNAMIC HIGH YIELD - IH EUR...

Fonds
123,230 EUR +0,39 +0,32% 26.05.2017, 08:00:00
WKN: A1XFMA Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1045433247 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: Robeco Luxembourg S.A.
Brief 123,840 ( n.a. ) Eröffnung 123,23 Hoch / Tief (heute) 123,23 / 123,23 Fondsvolumen 170,31 Mio. EUR (Stand: 23.05.2017)
Geld 123,230 ( n.a. ) Vortag 122,84 Hoch / Tief (1 Jahr) 123,23 / 109,70 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,82% / +9,49%
Benchmark
ROBECO QI DYNAMIC HIGH YIELD - IH EUR...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 123,23 EUR +0,39 +0,32% 26.05. 08:00:00 123,230 / 123,840

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu ROBECO QI DYNAMIC HIGH YIELD - IH EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,82% +3,27% +11,09% +19,94% n.a. n.a.
relativer Return +4,10% +7,72% -2,17% -13,93% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +4,10% +2,51% -0,18% -0,42% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,28% +7,60% +1,04% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,66 +0,37 +0,59 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +8,97% +4,46% +11,78% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ROBECO QI DYNAMIC HIGH YIELD - IH EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,58% 3,76% 5,40% 6,05% n.a. n.a.
max. Verlust -0,54% -1,82% -3,25% -7,50% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 72,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,82% +1,82% +3,35% +3,93% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,82% -0,11% -1,36% -2,18% n.a. n.a.
Höchstkurs 122,92 122,92 122,92 122,92 n.a. n.a.
Tiefstkurs 120,65 117,21 109,70 101,91 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 122,29 120,41 115,63 110,93 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ROBECO QI DYNAMIC HIGH YIELD - IH EUR ACC H

Der Robeco Quant High Yield Fund bietet breit diversifizierte Engagements in High-Yield-Unternehmensanleihen aus den USA und Europa mittels Investments in hochliquiden CDS-Indizes an. Diese von unabhängigen Stellen verwalteten Indizes sind wesentlich liquider als Direktanlagen in High-Yield-Anleihen. Zweimal jährlich werden die Emittenten mit der höchsten Liquidität in diese Indizes aufgenommen und in Schieflage geratene Emittenten herausgenommen. Wegen der hohen Liquidität der CDS-Indizes können Anleger diese nutzen, um auf effiziente Weise High-Yield-Positionen mit deutlich niedrigeren Transaktionskosten aufzubauen, als dies bei High-Yield-Anleihen der Fall ist.

Fondsprospekte zu ROBECO QI DYNAMIC HIGH YIELD - IH EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu ROBECO QI DYNAMIC HIGH YIELD - IH EUR ACC H

Auflagedatum 28.03.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Patrick Houweling
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Service Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ROBECO QI DYNAMIC HIGH YIELD - IH EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 0,50%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ROBECO QI DYNAMIC HIGH YIELD - IH EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu ROBECO QI DYNAMIC HIGH YIELD - IH EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
19,10% United States Treasury Note/Bond 2,125% 30.06.2021
11,58% United States Treasury Note/Bond 1,25% 31.03.2021
10,83% United States Treasury Note/Bond 2,125% 31.01.2021
7,28% Netherlands Government Bond 3,5% 15.07.2020
6,62% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 04.01.2021
6,52% Netherlands Government Bond 3,25% 15.07.2021
6,01% United States Treasury Note/Bond 1,375% 31.08.2020
5,96% United States Treasury Note/Bond 1,375% 31.01.2021
5,83% Bundesrepublik Deutschland 2,25% 04.09.2021
5,49% Bundesrepublik Deutschland 2,25% 04.09.2020
Stand: 31.03.2017

Ratings zu ROBECO QI DYNAMIC HIGH YIELD - IH EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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