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RobecoSAM Global Green Bonds - DH EUR ACC H

WKN: A3CXSP
A3CXSP

ISIN: LU2138604702
LU2138604702

Emittent: Robeco Institutional Asset Management B.V

WKN: A3CXSP
A3CXSP

Emittent: Robeco Institutional Asset Management B.V

ISIN: LU2138604702
LU2138604702

16.05.2024, 08:00:00 • KVG

85,850 EUR

-0,080 EUR-0,09 %

Geld

85,850 EUR

Brief

85,850 EUR

Fondsvolumen

139,52 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

0,91 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,70 %
Laufende Kosten	0,91 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu RobecoSAM Global Green Bonds - DH EUR ACC H

Wertpapiername	Anteil
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(43) Anleihe · WKN A3K4DG · ISIN EU000A3K4DG1	2,83 %
Niederlande EO-Anl. 2019(40) Anleihe · WKN A2R2S4 · ISIN NL0013552060	2,48 %
0.5% France Treasury Notes 2021-2044 (110606975) Anleihe · WKN A3KNK9 · ISIN FR0014002JM6	2,24 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.21(31) Anleihe · WKN A3E5G6 · ISIN XS2388457264	1,51 %
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86 Anleihe · WKN A19W9B · ISIN BE0000346552	1,44 %
Nederlandse Waterschapsbank NV EO-Medium-Term Nts 2023(33) Anleihe · WKN A3LGS3 · ISIN XS2613821300	1,44 %
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(48) Anleihe · WKN A3K4DM · ISIN EU000A3K4DM9	1,43 %
European Investment Bank DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LD6X · ISIN US298785JV96	1,41 %
Nederlandse Waterschapsbank NV DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S Anleihe · WKN A18ZD5 · ISIN XS1386139841	1,35 %
Régie Auton.Transp. Par.(RATP) EO-Medium-Term Notes 2019(29) Anleihe · WKN A2R3YK · ISIN FR0013426731	1,34 %
Summe:	17,47 %

Stand: 30.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2138604702 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,91 %	nein	–
LU2489394788	USD	Thesaurierend	0,50 %	0,48 %	nein	500.000,00 EUR
LU2539432034	GBP	Thesaurierend	–	0,01 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu RobecoSAM Global Green Bonds - DH EUR ACC H

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Anleihen Global EUR-hedged

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu RobecoSAM Global Green Bonds - DH EUR ACC H

RobecoSAM Global Green Bonds ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in von Regierungen, quasi-staatlichen Einrichtungen und Unternehmen emittierten Green Bonds investiert. Die Auswahl der Anleihen basiert auf einer Fundamentalanalyse. Anlageziel dieses Teilfonds ist es, einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in globale Green Bonds mit einem Mindestrating von 'BBB-' (bzw. eine gleichwertige Einstufung) von mindestens einer der anerkannten Ratingagenturen. Die Auswahl der Green Bonds erfolgt auf der Basis von Daten externer Anbieter oder der intern entwickelten Struktur, über die weitere Informationen auf der Website www.robeco.com/si verfügbar sind. Der Fonds hat nachhaltige Investitionen zum Ziel im Sinne von Artikel 9 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds finanziert oder refinanziert neue und/oder bereits laufende umweltfreundliche Projekte durch Investments in grüne Anleihen, die auf die Unterstützung konkreter klimabezogener oder Umweltprojekt ausgelegt sind. Der Fonds integriert ESG-Faktoren (Umwelt, Soziales und Governance) in den Investmentprozess und wendet die Good Governance Policy von Robeco an. Der Fonds wendet nachhaltigkeitsorientierte Indikatoren an, wozu insbesondere normative, auf Aktivitäten oder auf Regionen basierende Ausschlüsse gehören.

Stammdaten zu RobecoSAM Global Green Bonds - DH EUR ACC H

KVG
Robeco Institutional Asset Management B.V
Fondsmanager/Anlageberater
Michiel de Bruin, Peter Kwaak
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE

Fondsvolumen
139,52 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
21. April 2020
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	85,850 EUR -0,080 EUR · -0,09 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,080 EUR · -0,09 %	85,850 EUR 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	85,850 EUR 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu RobecoSAM Global Green Bonds - DH EUR ACC H

Volatilität: 1 Monat
5,17 %
3 Monate
5,06 %
1 Jahr
5,87 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,72 %
3 Monate
-2,31 %
1 Jahr
-4,03 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
85,93
3 Monate
86,45
1 Jahr
87,86
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
84,45
3 Monate
84,45
1 Jahr
80,63
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
85,14
3 Monate
85,52
1 Jahr
84,05
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,17 %	5,06 %	5,87 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,72 %	-2,31 %	-4,03 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	50,00 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	85,93	86,45	87,86	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	84,45	84,45	80,63	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	85,14	85,52	84,05	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu RobecoSAM Global Green Bonds - DH EUR ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,14 %
3 Monate
+0,72 %
1 Jahr
+2,18 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,10 %
3 Monate
+1,05 %
1 Jahr
+2,08 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,10 %
3 Monate
+0,35 %
1 Jahr
+0,17 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-1,80 %
2023
+5,34 %
2022
-18,12 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,28 %
2 Jahre
-0,31 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-1,63 %
2 Jahre
-4,45 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,14 %	+0,72 %	+2,18 %	–	–	–
Relativer Return	+1,10 %	+1,05 %	+2,08 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,10 %	+0,35 %	+0,17 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-1,80 %	+5,34 %	-18,12 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,28 %	-0,31 %	–	–	–	–
Excess Return	-1,63 %	-4,45 %	–	–	–	–

RobecoSAM Global Green Bonds - DH EUR ACC H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu RobecoSAM Global Green Bonds - DH EUR ACC H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu RobecoSAM Global Green Bonds - DH EUR ACC H

Fondsstrategie zu RobecoSAM Global Green Bonds - DH EUR ACC H

Stammdaten zu RobecoSAM Global Green Bonds - DH EUR ACC H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu RobecoSAM Global Green Bonds - DH EUR ACC H

Performance-Kennzahlen zu RobecoSAM Global Green Bonds - DH EUR ACC H