JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM...

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  • 202,550 EUR
  • -0,63
  • -0,31%
  • 17.02.2017, 12:14:44
WKN: A0CA6D Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0188782162 Schwerpunkt: Aktien Ethik,...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 202,95 Hoch / Tief (heute) 202,95 / 202,55 Fondsvolumen 30,82 Mio. EUR (Stand: 16.02.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 203,18 Hoch / Tief (1 Jahr) 204,16 / 177,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,54% / +26,01%
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY FUND - B EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 204,76 EUR -1,12 -0,54% 16.02. 08:00:00 204,760 / 204,760

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY FUND - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,54% +7,41% +26,01% +40,85% +72,75% +42,78%
relativer Return -0,85% -1,15% -2,74% -8,47% -13,57% -25,66%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,85% -0,38% -0,23% -0,25% -0,24% -0,25%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,64% +9,16% +7,51% +16,38% +22,85% +7,54%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,97 +0,24 +0,64 +0,75 +0,62 -0,08
Excess Return +23,89% +8,16% +32,69% +52,57% +55,18% -20,11%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY FUND - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,09% 10,02% 12,07% 14,82% 13,31% 17,29%
max. Verlust -1,86% -2,40% -6,70% -21,41% -21,41% -56,17%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 61,11% 61,67% 61,67%
1-Monats-Hoch +2,54% +5,16% +5,96% +9,67% +9,67% +9,93%
1-Monats-Tief +2,54% -0,39% -2,07% -8,93% -8,93% -21,24%
Höchstkurs 205,88 205,88 205,88 205,88 205,88 205,88
Tiefstkurs 197,11 190,64 162,49 143,08 108,01 66,09
Durchschnittspreis 200,21 198,09 182,92 174,24 155,67 132,20

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY FUND - B EUR ACC

Aktienfonds für weltweite Anlagen in Unternehmen, die bezüglich Nachhaltigkeit eine Vorreiterrolle einnehmen. Nachhaltigkeit bedeutet Anstreben von wirtschaftlichem Erfolg unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Zielsetzungen. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Anleger mit entsprechender Risikotoleranz, die vom langfristigen Potenzial von nachhaltigen Unternehmen überzeugt sind und die mit einem einzigen Produkt Ihren Anlagebedarf in diesem Bereich abdecken möchten. Der Fonds investiert weltweit mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihre Unternehmensstrategie mit einem ausgeprägten Umweltbewusstsein und einer sozialen Strategie kombinieren. Bei der Beurteilung der Nachhaltigkeit der Unternehmen werden Bereiche wie Unternehmensstrategie, Corporate Governance, Transparenz sowie das Produkt- und Dienstleistungsangebot einer Unternehmung berücksichtigt.

Fondsziel zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY FUND - B EUR ACC

Der Fonds investiert weltweit mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihre Unternehmensstrategie mit einem ausgeprägten Umweltbewusstsein und einer sozialen Strategie kombinieren. Bei der Beurteilung der Nachhaltigkeit der Unternehmen werden Bereiche wie Unternehmensstrategie, Corporate Governance, Transparenz sowie das Produkt- und Dienstleistungsangebot einer Unternehmung berücksichtigt.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY FUND - B EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY FUND - B EUR ACC

Auflagedatum 31.08.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Martin Olaf
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY FUND - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,85%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY FUND - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY FUND - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,99% Cisco Systems Inc
2,95% Discover Financial Services
2,93% Mastercard Inc
2,80% American Express Co
2,75% PNC Financial Services Group Inc/The
2,69% Alphabet Inc
2,55% Honda Motor Co Ltd
2,42% Apple Inc
2,26% PepsiCo Inc
2,23% L Brands Inc
Stand: 30.11.2016

Ratings zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY FUND - B EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 20.02.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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