Rentenfonds • Renten International

Robus Mid-Market Value Bond Fund - C II EUR DIS

WKN: HAFX6N
HAFX6N

ISIN: LU0960826658
LU0960826658

Emittent: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

WKN: HAFX6N
HAFX6N

Emittent: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

ISIN: LU0960826658
LU0960826658

19.04.2024, 08:00:00 • KVG

91,570 EUR

-0,220 EUR-0,24 %

Geld

91,570 EUR

Brief

91,570 EUR

Fondsvolumen

85,96 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,41 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,85 %
Laufende Kosten	1,41 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,06 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
05.05.2023 Ausschüttend	4,910 EUR
20.05.2022 Ausschüttend	3,450 EUR
09.04.2021 Ausschüttend	3,340 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Robus Mid-Market Value Bond Fund - C II EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
LifeFit Group MidCo GmbH FLR-Notes v.19(21/25) Anleihe · WKN A2YNRA · ISIN NO0010856966	5,13 %
Odyssey Europe Holdco S.à r.l. EO-Notes 2018(20/23) Reg.S Anleihe · WKN A190RH · ISIN XS1818737287	4,57 %
LINX CAPITAL 23/25 REGS Anleihe · WKN A3LHB9 · ISIN XS2616745134	4,13 %
IDEA.ST.INT. 23/26 REGS	3,73 %
4 Finance S.A. EO-Notes 2016(16/28) Anleihe · WKN A181ZP · ISIN XS1417876163	3,40 %
Eleving Group EO-Bonds 2021(23/26) Anleihe · WKN A3KXK8 · ISIN XS2393240887	3,27 %
CERDIA FIN 144A 22/27 Anleihe · WKN A3MQL9 · ISIN US15679GAA04	3,23 %
Edel Aktie · WKN 564950 · ISIN DE0005649503	3,08 %
LR GLOBAL HD FLN 21/25	2,88 %
Schletter International B.V. EO-FLR Bonds 2022(22/25) Anleihe · WKN A3K86F · ISIN NO0012530973	2,81 %
Summe:	36,23 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0960826658 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	–	1,41 %	nein	500.000,00 EUR
LU0960826575	EUR	Ausschüttend	3,00 %	2,18 %	nein	–
LU1439458719	EUR	Thesaurierend	–	1,41 %	nein	500.000,00 EUR
LU1599103261	CHF	Ausschüttend	–	1,67 %	nein	500.000,00 CHF

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Cybersecurity

Batterien

Dividenden-Aristokraten

Alle Anlagethemen

Ratings zu Robus Mid-Market Value Bond Fund - C II EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen EUR hochverzinslich

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 26.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Robus Mid-Market Value Bond Fund - C II EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel durch eine Optimierung des Rendite-/Risikoprofils. Der Teilfonds investiert dabei überwiegend in Renten und rentenähnliche Wertpapiere, Wandelanleihen und Genussscheine. Bis zu 10% des Netto-Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Daneben darf der Fonds Aktien, Aktienoptionen und Optionsscheine erwerben. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds wird außer Aktienoptionen keine sonstigen Derivate zur Erreichung seines Anlageziels einsetzen.

Stammdaten zu Robus Mid-Market Value Bond Fund - C II EUR DIS

KVG
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Robus Capital Management Limited
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fondsvolumen
85,96 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
4. November 2013
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
500.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	91,570 EUR -0,220 EUR · -0,24 % 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,220 EUR · -0,24 %	91,570 EUR 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	91,570 EUR 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Robus Mid-Market Value Bond Fund - C II EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
1,99 %
3 Monate
3,14 %
1 Jahr
3,62 %
3 Jahre
4,34 %
5 Jahre
6,30 %
10 Jahre
4,87 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,24 %
3 Monate
-0,93 %
1 Jahr
-1,87 %
3 Jahre
-11,22 %
5 Jahre
-18,11 %
10 Jahre
-18,11 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
75,00 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
65,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
91,79
3 Monate
91,79
1 Jahr
91,79
3 Jahre
99,99
5 Jahre
99,99
10 Jahre
106,82

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
91,04
3 Monate
89,10
1 Jahr
83,34
3 Jahre
83,34
5 Jahre
77,68
10 Jahre
77,68

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
91,53
3 Monate
90,69
1 Jahr
87,78
3 Jahre
91,01
5 Jahre
91,42
10 Jahre
96,63

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,99 %	3,14 %	3,62 %	4,34 %	6,30 %	4,87 %
Maximaler Verlust	-0,24 %	-0,93 %	-1,87 %	-11,22 %	-18,11 %	-18,11 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	91,67 %	75,00 %	63,33 %	65,00 %
Höchstkurs (in EUR)	91,79	91,79	91,79	99,99	99,99	106,82
Tiefstkurs (in EUR)	91,04	89,10	83,34	83,34	77,68	77,68
Durchschnittspreis (in EUR)	91,53	90,69	87,78	91,01	91,42	96,63

Performance-Kennzahlen zu Robus Mid-Market Value Bond Fund - C II EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,58 %
3 Monate
+2,43 %
1 Jahr
+9,70 %
3 Jahre
+11,12 %
5 Jahre
+12,71 %
10 Jahre
+34,35 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,84 %
3 Monate
+2,66 %
1 Jahr
+8,56 %
3 Jahre
+20,07 %
5 Jahre
+17,51 %
10 Jahre
+8,78 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,84 %
3 Monate
+0,88 %
1 Jahr
+0,69 %
3 Jahre
+0,51 %
5 Jahre
+0,27 %
10 Jahre
+0,07 %

Performance im Jahr: 2024
+3,02 %
2023
+10,05 %
2022
-9,55 %
2021
+8,19 %
2020
+1,58 %
2019
+2,93 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,58 %
2 Jahre
+0,16 %
3 Jahre
+0,93 %
4 Jahre
+1,56 %
5 Jahre
+0,43 %
10 Jahre
+0,57 %

Excess Return: 1 Jahr
+5,88 %
2 Jahre
+1,51 %
3 Jahre
+12,56 %
4 Jahre
+34,87 %
5 Jahre
+14,21 %
10 Jahre
+32,20 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,58 %	+2,43 %	+9,70 %	+11,12 %	+12,71 %	+34,35 %
Relativer Return	+0,84 %	+2,66 %	+8,56 %	+20,07 %	+17,51 %	+8,78 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,84 %	+0,88 %	+0,69 %	+0,51 %	+0,27 %	+0,07 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,02 %	+10,05 %	-9,55 %	+8,19 %	+1,58 %	+2,93 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,58 %	+0,16 %	+0,93 %	+1,56 %	+0,43 %	+0,57 %
Excess Return	+5,88 %	+1,51 %	+12,56 %	+34,87 %	+14,21 %	+32,20 %

Robus Mid-Market Value Bond Fund - C II EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Robus Mid-Market Value Bond Fund - C II EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Robus Mid-Market Value Bond Fund - C II EUR DIS

Fondsstrategie zu Robus Mid-Market Value Bond Fund - C II EUR DIS

Stammdaten zu Robus Mid-Market Value Bond Fund - C II EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Robus Mid-Market Value Bond Fund - C II EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu Robus Mid-Market Value Bond Fund - C II EUR DIS

Fondsprospekte zu Robus Mid-Market Value Bond Fund - C II EUR DIS