ROHSTOFF KAPITALSCHUTZ FONDS SI 12/20...

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  • 104,630 EUR
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  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1C2WW Fondstyp: Strukturierte...
ISIN: LU0528610123 Schwerpunkt: Garantiefonds...
KAG: Structured Invest S.A.
Brief 101,940 ( n.a. ) Eröffnung 104,63 Hoch / Tief (heute) 104,63 / 104,63 Fondsvolumen 14,40 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 104,630 ( n.a. ) Vortag 104,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 105,63 / 104,63 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,33% / -1,09%
Benchmark
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KAG (EUR) 104,63 EUR -0,04 -0,04% 02.12. 08:00:00 104,630 / 101,940

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Garantiefonds Laufzeit

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ROHSTOFF KAPITALSCHUTZ FONDS SI 12/2019 (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,33% -0,71% -1,09% +2,37% +14,59% n.a.
relativer Return -6,67% -4,29% -3,60% -29,21% -44,56% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -6,67% -1,45% -0,31% -0,96% -0,98% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,07% -1,23% +4,49% -2,93% +12,46% -1,32%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,86% -4,26% -2,88% -3,60% -0,82% n.a.
Excess Return -1,13% -6,00% -5,79% -10,99% -2,98% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ROHSTOFF KAPITALSCHUTZ FONDS SI 12/2019

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,86% 0,84% 1,30% 2,01% 3,63% n.a.
max. Verlust -0,33% -0,84% -1,09% -2,90% -5,65% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 41,67% 48,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,33% -0,02% +0,49% +1,70% +4,62% n.a.
1-Monats-Tief -0,33% -0,41% -1,02% -1,02% -2,87% n.a.
Höchstkurs 104,98 105,52 105,78 107,75 107,75 n.a.
Tiefstkurs 104,63 104,63 104,63 100,95 91,15 n.a.
Durchschnittspreis 104,78 105,10 105,22 105,41 103,62 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ROHSTOFF KAPITALSCHUTZ FONDS SI 12/2019

Das Netto-Teilfondsvermögen wird nach Maßgabe der im Verwaltungsreglement und im Sonderreglement des Teilsfonds aufgeführten Anlagegrundsätze und -beschränkungen vorwiegend (zu mindestens 51%) in fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere angelegt. Das Anlageportfolio soll aus europäischen Staatsanleihen, Bundeslandanleihen, Covered Bonds bzw. Pfandbriefen, staatsnahen Anleihen und Anleihen suprantionaler Institutionen bestehen. Das Anlageportfolio soll zu mindestens 80% aus Wertpapieren mit einem Rating von AAA entsprechend der Standard & Poor Rating Definitionen oder aus einem vergleichbaren Rating bestehen.

Fondsziel zu ROHSTOFF KAPITALSCHUTZ FONDS SI 12/2019

Ziel der Anlagepolitik des Rohstoff Kapitalschutz Fonds SI 12/2019 ist die Erwirtschaftung eines attraktiven, mittelfristigen Kapitalzuwachses bei gleichzeitigem 100% Kapitalschutz zum Laufzeitende bezogen auf den Erstanteilswert des Teilfonds.

Fondsprospekte zu ROHSTOFF KAPITALSCHUTZ FONDS SI 12/2019

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ROHSTOFF KAPITALSCHUTZ FONDS SI 12/2019

Auflagedatum 03.11.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle CACEIS Bank Deutschland GmbH
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ROHSTOFF KAPITALSCHUTZ FONDS SI 12/2019

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ROHSTOFF KAPITALSCHUTZ FONDS SI 12/2019

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu ROHSTOFF KAPITALSCHUTZ FONDS SI 12/2019

Rating Stand
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