Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,61 % |
Rückgabegebühr | 3,00 % |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
1.625 SKENER 2024 | 3,29 % |
2.5 T 2024 | 2,75 % |
0.5 T 2023 | 2,74 % |
2 EIB 2024 | 2,73 % |
1.5 T 2024 | 2,73 % |
0.125 T 2024 | 2,73 % |
0.25 T 2024 | 2,68 % |
0.375 T 2024 | 2,67 % |
1.5 T 2024_ | 2,65 % |
1.125 T 2025 | 2,64 % |
Summe: | 27,61 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,61 % | nein | – |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,60 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,59 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, Einkommen und Kapitalzuwachs durch Anlagen in fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere zu erzielen. Das Anlageuniversum umfasst auf eine frei konvertierbare Währung lautende Obligationen in- oder ausländischer öffentlich-rechtlicher oder privater Schuldner mit einer Ursprungs- oder Restlaufzeit von maximal vier Jahren und einem Mindestrating von BBB- oder gleichwertig von einer von der FINMA anerkannten Ratingagentur bzw. einem vergleichbaren Rating anderer marktweit anerkannter Ratingquellen. Maximal 20% des Fondsvermögens kann in auf frei konvertierbare Währung lautende Obligationen in- oder ausländischer öffentlich-rechtlicher oder privater Schuldner investiert werden, die den vorgenannten Anforderungen nicht genügen. Die durchschnittliche Duration des Fondsvermögens soll maximal 3 Jahre nicht übersteigen. In Guthaben auf Sicht und auf Zeit mit Laufzeiten bis zu zwölf Monaten sowie in strukturierte Produkte kann jeweils bis zu 20% des Fondsvermögens veranlagt werden. Anlagen in Geldmarktinstrumenten sind mit maximal 49% des Fondsvermögens begrenzt. Investitionen in andere kollektive Kapitalanlagen sind mit höchstens 10% des Fondsvermögens gestattet, wobei auch in kollektive Kapitalanlagen investiert werden kann, welche ihrerseits hauptsächlich in Wertpapiere und Wertrechte anlegen, deren Zinsbzw. Rückzahlung vom Eintreten eines Katastrophenereignisses abhängen ('Cat-Bonds'). Zudem können zulässige derivative Finanzinstrumente für Absicherungs- und/oder Anlagezwecke im Teilvermögen eingesetzt werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 10,720 USD -0,010 USD · -0,09 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 9,903 EUR +0,018 EUR · +0,18 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |