RP GLOBAL DIVERSIFIED PORTFOLIO II -...

Fonds
91,860 EUR +0,16 +0,17% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: A0MS7P Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0MS7P2 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Warburg Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief 96,450 ( n.a. ) Eröffnung 91,86 Hoch / Tief (heute) 91,86 / 91,86 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 91,860 ( n.a. ) Vortag 91,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 92,25 / 85,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,50% / +7,21%
Benchmark
RP GLOBAL DIVERSIFIED PORTFOLIO II -...
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KAG (EUR) 91,86 EUR +0,16 +0,17% 27.04. 08:00:00 91,860 / 96,450

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu RP GLOBAL DIVERSIFIED PORTFOLIO II - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,50% +0,89% +7,25% +8,33% +5,92% n.a.
relativer Return -1,85% -2,51% -9,95% -29,89% -47,33% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,85% -0,84% -0,87% -0,98% -1,06% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,35% +5,22% -0,94% +2,16% -1,24% +1,91%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,56 -0,45 +0,01 -0,29 -0,57 n.a.
Excess Return +5,13% -4,08% +0,17% -4,73% -11,65% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu RP GLOBAL DIVERSIFIED PORTFOLIO II - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,30% 2,42% 3,28% 4,03% 3,71% n.a.
max. Verlust -0,61% -1,13% -2,07% -10,84% -10,84% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 69,44% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,50% +1,12% +1,83% +2,85% +2,85% n.a.
1-Monats-Tief +0,50% -0,73% -0,73% -4,98% -4,98% n.a.
Höchstkurs 92,20 92,25 92,25 92,48 92,48 n.a.
Tiefstkurs 91,21 90,65 85,44 82,23 82,23 n.a.
Durchschnittspreis 91,83 91,68 89,19 88,20 87,74 n.a.

Fondsstrategie zu RP GLOBAL DIVERSIFIED PORTFOLIO II - EUR ACC

Der RP Global Diversified Portfolio II investiert weltweit in mindestens vier verschiedene Anlageklassen. Das Fondsvermögen wird breit diversifiziert zu jeweils 25 % in Renten, Immobilien, Aktien und Alternative Investments (wie z.B. Rohstoffe) angelegt, wobei der Zugang in Immobilien und Alternative Investments über geeignete Finanzinstrumente erfolgt. Vorbild für diese Anlagestrategie sind die Stiftungsfonds amerikanischer Eliteuniversitäten, die seit vielen Jahren sehr erfolgreich nach diesem Konzept agieren. Durch das Prinzip des Rebalancing werden am Jahresende zusätzlich etwaige Gewinne einzelner Assetklassen realisiert und antizyklisch in rückläufige oder unterbewertete Anlageklassen investiert, um die anfängliche, prozentuale Gewichtung wieder herzustellen. Der Managementansatz zeichnet sich durch eine effiziente und systematische Anlagerisikosteuerung aus, und strebt damit ein deutlich besseres Rendite-Risiko-Verhältnis an als andere Fonds in dieser Risikoklasse. Der RP Global Diversified Portfolio II wird mittels eines speziellen Computer-Tools entsprechend der Markowitzschen Portfoliotheorie optimiert. Der Fonds ist ideal für wachstumsorientierte Anleger, die das Kapital stets auf mehrere Anlageklassen bei gleichbleibender Gewichtung streuen möchten.

Fondsprospekte zu RP GLOBAL DIVERSIFIED PORTFOLIO II - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu RP GLOBAL DIVERSIFIED PORTFOLIO II - EUR ACC

Auflagedatum 02.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,08 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater RP Rheinische Portfolio Management GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNY Mellon Asset Servicing GmbH
Mindestsumme Einmalanlage 25.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 500 EUR

Gebühren zu RP GLOBAL DIVERSIFIED PORTFOLIO II - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,35%
Total Expense Ratio 2,81%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RP GLOBAL DIVERSIFIED PORTFOLIO II - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu RP GLOBAL DIVERSIFIED PORTFOLIO II - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,17% RP Glo.Absolute Ret.Bd.
5,52% SG Option Europe SA (var) 30.07.2027
5,38% iShares Core S&P 500 U.E.USD Acc
5,02% Invesco Pan Eur.Str.Eq.C Acc EUR
4,92% AllgG Verbrief INDEX-ZTF Pradera Open-Ended Retail
3,96% Convertinvest Gl.Convertible Prop.I VT
3,54% Guardian Segur INDEX-ZTF Immobilienanlagen Spez
3,23% Allianz European Micro Cap W EUR
3,15% Schroder ISF Asian T.Re.USD-C Acc
3,10% Robeco QI Emerging Conserv.Eq.I EUR
Stand: 28.02.2017

Ratings zu RP GLOBAL DIVERSIFIED PORTFOLIO II - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 28.02.2017
Lipper Leaders 28.04.2017
€uro FondsNote 3 31.03.2017
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