Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,19 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
ING | |
Scalable Capital |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
MICROSOFT ORD | 4,57 % |
APPLE ORD | 3,88 % |
NVIDIA ORD | 3,44 % |
AMAZON COM ORD | 2,58 % |
META PLATFORMS CL A ORD | 1,66 % |
ALPHABET CL A ORD | 1,38 % |
ALPHABET CL C ORD | 1,21 % |
ELI LILLY ORD | 0,97 % |
BROADCOM ORD | 0,91 % |
JPMORGAN CHASE ORD | 0,89 % |
Summe: | 21,49 % |
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Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des MSCI World Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Index ist repräsentativ für 23 entwickelte Länder, indem er alle Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung innerhalb der oberen 85 % jedes Landes zur Zielgruppe nimmt. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ('Swaps'). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einer genehmigten Gegenpartei, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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96,217 EUR +1,143 EUR · +1,20 % 26.04.2024, 21:56:29 · 0 Stk. | ||||||
96,034 EUR +0,874 EUR · +0,92 % 26.04.2024, 22:27:20 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 95,570 EUR +1,040 EUR · +1,10 % 26.04.2024, 10:34:40 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 96,320 EUR +1,730 EUR · +1,83 % 26.04.2024, 17:36:02 · 502 Stk. |