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RP Fixed Income Opportunities USD Fund - A ACC

WKN: A3CYVV
A3CYVV

ISIN: CH1132149480
CH1132149480

Emittent: 1741 Fund Solutions AG

WKN: A3CYVV
A3CYVV

Emittent: 1741 Fund Solutions AG

ISIN: CH1132149480
CH1132149480

gestern, 08:00:00 •

9,201 EUR

+0,016 EUR+0,17 %

Geld

9,201 EUR

Brief

9,201 EUR

Fondsvolumen

27,24 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

0,90 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,90 %
Rückgabegebühr	3,00 %
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu RP Fixed Income Opportunities USD Fund - A ACC

Wertpapiername	Anteil
8.375 KMI 2032	2,34 %
9.625 PSALM 2028	1,89 %
3.9 NESNVX 2038	1,79 %
2.95 NTRCN 2030	1,78 %
6.4 BIMBOA 2034	1,74 %
7.6 EMN 2027	1,71 %
5.3 MSFT 2041	1,71 %
4.75 VW 2028	1,60 %
5.95 GRNKEN 2026	1,58 %
4.5 BTGPBZ 2025	1,58 %
Summe:	17,72 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
CH1132149480 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,90 %	nein	–
CH1132149498	CHF	Thesaurierend	3,00 %	0,89 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu RP Fixed Income Opportunities USD Fund - A ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 23.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu RP Fixed Income Opportunities USD Fund - A ACC

Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, Einkommen und Kapitalzuwachs durch Anlagen in fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere zu erzielen. Das Anlageuniversum umfasst insbesondere auf USD lautende oder auf eine frei konvertierbare Währung lautende und in USD abgesicherte Obligationen in- oder ausländischer öffentlich-rechtlicher oder privater Schuldner mit einem Mindestrating von BB- oder gleichwertig von einer von der FINMA anerkannten Ratingagentur bzw. einem vergleichbaren Rating anderer marktweit anerkannter Ratingquellen. Maximal 10% des Fondsvermögens kann in auf frei konvertierbare Währung lautende Obligationen in- oder ausländischer öffentlich-rechtlicher oder privater Schuldner investiert werden, die den vorgenannten Anforderungen nicht genügen. In Guthaben auf Sicht und auf Zeit mit Laufzeiten bis zu zwölf Monaten sowie in strukturierte Produkte kann jeweils bis zu 20% des Fondsvermögens veranlagt werden. Investitionen in andere kollektive Kapitalanlagen sind mit höchstens 10% des Fondsvermögens gestattet. Zudem können zulässige derivative Finanzinstrumente für Absicherungs- und/oder Anlagezwecke im Teilvermögen eingesetzt werden. Die Referenzwährung des Fonds ist US Dollar (USD).

Stammdaten zu RP Fixed Income Opportunities USD Fund - A ACC

KVG
1741 Fund Solutions AG
Fondsmanager/Anlageberater
Grant Thornton AG
Domizil/Land
Schweiz
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
Bank Julius Bär & Co. AG

Fondsvolumen
27,24 Mio. USD25,09 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
26. August 2021
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	9,960 USD -0,010 USD · -0,10 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,010 USD · -0,10 %	9,960 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	9,960 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	9,201 EUR +0,016 EUR · +0,17 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,016 EUR · +0,17 %	9,201 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	9,201 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu RP Fixed Income Opportunities USD Fund - A ACC

Volatilität: 1 Monat
3,77 %
3 Monate
3,93 %
1 Jahr
4,29 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,41 %
3 Monate
-2,00 %
1 Jahr
-3,85 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
9,99
3 Monate
9,99
1 Jahr
9,99
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
9,79
3 Monate
9,79
1 Jahr
9,25
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
9,87
3 Monate
9,90
1 Jahr
9,67
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,77 %	3,93 %	4,29 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,41 %	-2,00 %	-3,85 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	41,67 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	9,99	9,99	9,99	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	9,79	9,79	9,25	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	9,87	9,90	9,67	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu RP Fixed Income Opportunities USD Fund - A ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,26 %
3 Monate
+0,59 %
1 Jahr
+3,89 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+1,97 %
2023
+2,88 %
2022
+0,25 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,08 %
2 Jahre
+1,04 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+0,35 %
2 Jahre
+7,61 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,26 %	+0,59 %	+3,89 %	–	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,97 %	+2,88 %	+0,25 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,08 %	+1,04 %	–	–	–	–
Excess Return	+0,35 %	+7,61 %	–	–	–	–

RP Fixed Income Opportunities USD Fund - A ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu RP Fixed Income Opportunities USD Fund - A ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Fondsstrategie zu RP Fixed Income Opportunities USD Fund - A ACC

Stammdaten zu RP Fixed Income Opportunities USD Fund - A ACC

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu RP Fixed Income Opportunities USD Fund - A ACC

Performance-Kennzahlen zu RP Fixed Income Opportunities USD Fund - A ACC