RUECKLAGENFONDS I

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  • 961,804 EUR
  • -0,50
  • -0,05%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A1J67R Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A1J67R2 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: HANSAINVEST Hanseatische Investment G...
Brief 961,804 ( n.a. ) Eröffnung 961,80 Hoch / Tief (heute) 961,80 / 961,80 Fondsvolumen 118,42 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 961,804 ( n.a. ) Vortag 962,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 963,18 / 935,44 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,17% / +2,59%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 961,80 EUR -0,50 -0,05% 20.01. 08:00:00 961,804 / 961,804

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu RUECKLAGENFONDS I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,17% +0,05% +2,62% +3,30% n.a. n.a.
relativer Return +0,55% +1,51% -1,85% -19,54% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,55% +0,50% -0,16% -0,60% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,14% +1,91% +0,61% +0,64% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,08 -0,75 -1,42 -1,21 n.a. n.a.
Excess Return +2,57% -1,71% -4,86% -5,55% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu RUECKLAGENFONDS I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,61% 0,70% 0,83% 1,10% n.a. n.a.
max. Verlust -0,14% -0,46% -0,46% -1,38% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,17% +0,17% +0,82% +0,82% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,17% -0,17% -0,17% -0,73% n.a. n.a.
Höchstkurs 962,30 983,21 983,21 1.017,89 n.a. n.a.
Tiefstkurs 960,70 960,70 954,89 954,89 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 961,65 973,68 972,02 989,15 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu RUECKLAGENFONDS I

Ziel einer Anlage im Rücklagenfonds ist ein stetiger Wertzuwachs. Für die ausschüttende Anteilklasse ist geplant, nach jedem Geschäftsjahresende eine Ausschüttung vorzunehmen, die sich am kurzfristigen Interbankenzins (3 Monats-Euribor) orientiert. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds im Schwerpunkt in Anleihen und Schuldscheine, die durch ein institutsübergreifendes Einlagensicherungssystem abgesichert sind, in Pfandbriefe und pfandbriefähnliche Strukturen, Staatsanleihen, erstrangige Anleihen von Kreditinstituten sowie, als Beimischung, in erstrangige Anleihen sonstiger Emittenten. Zinsänderungsrisiken sollen durch Sicherungsgeschäfte minimiert werden. Der Fonds bietet Ihnen ein diversifiziertes Portfolio verzinslicher Anlagen aus den Bereichen geldmarktnaher Instrumente und Kurzläufer.

Fondsziel zu RUECKLAGENFONDS I

Ziel einer Anlage im Rücklagenfonds ist ein stetiger Wertzuwachs. Für die ausschüttende Anteilklasse ist geplant, nach jedem Geschäftsjahresende eine Ausschüttung vorzunehmen, die sich am kurzfristigen Interbankenzins (3 Monats-Euribor) orientiert. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds im Schwerpunkt in Anleihen und Schuldscheine, die durch ein institutsübergreifendes Einlagensicherungssystem abgesichert sind, in Pfandbriefe und pfandbriefähnliche Strukturen, Staatsanleihen, erstrangige Anleihen von Kreditinstituten sowie, als Beimischung, in erstrangige Anleihen sonstiger Emittenten. Zinsänderungsrisiken sollen durch Sicherungsgeschäfte minimiert werden. Der Fonds bietet Ihnen ein diversifiziertes Portfolio verzinslicher Anlagen aus den Bereichen geldmarktnaher Instrumente und Kurzläufer.

Fondsprospekte zu RUECKLAGENFONDS I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu RUECKLAGENFONDS I

Auflagedatum 08.01.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 20,00 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle Donner & Reuschel AG
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu RUECKLAGENFONDS I

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,45%
Total Expense Ratio 0,78%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RUECKLAGENFONDS I

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Ratings zu RUECKLAGENFONDS I

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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