Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

Rücklagenfonds - A EUR DIS

WKN: A1JRP9
A1JRP9

ISIN: DE000A1JRP97
DE000A1JRP97

Emittent: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

WKN: A1JRP9
A1JRP9

Emittent: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

ISIN: DE000A1JRP97
DE000A1JRP97

30.04.2024, 08:00:00 •

45,903 EUR

+0,026 EUR+0,06 %

Geld

45,903 EUR

Brief

45,903 EUR

Fondsvolumen

123,39 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,41 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	1,33 %
Laufende Kosten	1,41 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
15.12.2023 Ausschüttend	0,790 EUR
16.12.2020 Ausschüttend	0,200 EUR
16.12.2019 Ausschüttend	0,200 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Consors
Smartbroker
KVG

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu Rücklagenfonds - A EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Ceská Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref.MTN 22(24/25) Anleihe · WKN A3LA9D · ISIN XS2555412001	2,49 %
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund - C USD ACC Fonds · WKN A2JG6X · ISIN IE00BDCJYP85	2,14 %
Wells Fargo & Co. AD-Medium-Term Notes 2016(26) Anleihe · WKN A1V1PB · ISIN XS1458462006	1,88 %
UBS Group AG DL-FLR Notes 2022(25/26) Reg.S Anleihe · WKN A3K483 · ISIN USH42097DA27	1,80 %
Goldman Sachs Fin. Corp. Intl DL-Credit Linked MTN 2022(26) Anleihe · WKN GX1T79 · ISIN XS1998943077	1,71 %
SG Issuer S.A. DL-Credit Linked MTN 2022(27) Anleihe · WKN SR7X8V · ISIN XS2378924455	1,66 %
SG Issuer S.A. DL-Credit Linked MTN 2021(26) Anleihe · WKN SR7X8S · ISIN XS2347840998	1,66 %
Barclays Bank PLC DL-Cred.Lkd Med.-T. Nts 21(26) Anleihe · WKN BC0PRY · ISIN XS2305965571	1,63 %
PT Perusahaan Listrik Negara EO-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S Anleihe · WKN A2RTG9 · ISIN XS1891336932	1,59 %
GAM Star Cat Bond - Institutional EUR ACC H Fonds · WKN A1JPCC · ISIN IE00B6TLWG59	1,59 %
Summe:	18,15 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A1JRP97 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	–	1,41 %	HANSAINVEST	–
DE000A1J67R2	EUR	Ausschüttend	–	0,51 %	nein	100.000,00 EUR
DE000A2JF832	USD	Thesaurierend	–	0,46 %	nein	–
DE000A1JRP89	EUR	Ausschüttend	–	0,91 %	HANSAINVEST	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Rücklagenfonds - A EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2023

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Rücklagenfonds - A EUR DIS

Ziel einer Anlage im Rücklagenfonds ist ein stetiger Wertzuwachs. Für die ausschüttenden Anteilklassen ist geplant, nach jedem Geschäftsjahresende eine Ausschüttung vorzunehmen. Der Fonds beabsichtigt, im Schwerpunkt in Anleihen von Kreditinstituten, in Pfandbriefe und pfandbriefähnliche Strukturen, Staatsanleihen, sowie in Unternehmensanleihen zu investieren. Zinsänderungsrisiken sollen durch Sicherungsgeschäfte reduziert werden. Der Fonds bietet ein diversifiziertes Portfolio aus verzinslichen Anlagen und Rentenpapieren mit Laufzeiten von maximal 5 Jahren. Bis zu 10 % des Wertes des Sondervermögens können in Schuldscheindarlehen mit einer maximalen Restlaufzeit von 5 Jahren angelegt werden. Alle Anleihen oder Schuldscheindarlehen, die erworben werden, oder deren Emittenten müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs über ein Mindestrating 'Investment Grade' einer der Rating -Agenturen S&P, Moodys oder Fitch verfügen.

Stammdaten zu Rücklagenfonds - A EUR DIS

KVG
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
BPM-Berlin Portfolio Management GmbH
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Dezember
Verwahrstelle
DONNER & REUSCHEL AG

Fondsvolumen
123,39 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
6. Juni 2012
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Frankfurt verzögert	–	44,498 EUR +0,020 EUR · +0,05 % 04.04.2023, 09:05:24 · 0 Stk.	+0,020 EUR · +0,05 %
KVG Echtzeit	–	45,903 EUR +0,026 EUR · +0,06 % 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,026 EUR · +0,06 %	45,903 EUR 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	45,903 EUR 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
Berlin Echtzeit	–	44,610 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 05.04.2023, 11:33:01 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %
Düsseldorf Echtzeit	–	44,606 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 05.04.2023, 14:15:47 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Rücklagenfonds - A EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
1,02 %
3 Monate
1,15 %
1 Jahr
1,30 %
3 Jahre
1,86 %
5 Jahre
1,65 %
10 Jahre
1,33 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,43 %
3 Monate
-0,43 %
1 Jahr
-0,43 %
3 Jahre
-10,42 %
5 Jahre
-10,62 %
10 Jahre
-10,67 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
49,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
46,04
3 Monate
46,04
1 Jahr
46,10
3 Jahre
48,43
5 Jahre
48,74
10 Jahre
51,73

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
45,84
3 Monate
45,72
1 Jahr
44,84
3 Jahre
43,38
5 Jahre
43,38
10 Jahre
43,38

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
45,95
3 Monate
45,88
1 Jahr
45,54
3 Jahre
45,86
5 Jahre
46,80
10 Jahre
48,17

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,02 %	1,15 %	1,30 %	1,86 %	1,65 %	1,33 %
Maximaler Verlust	-0,43 %	-0,43 %	-0,43 %	-10,42 %	-10,62 %	-10,67 %
Positive Monate	–	66,67 %	83,33 %	52,78 %	55,00 %	49,17 %
Höchstkurs (in EUR)	46,04	46,04	46,10	48,43	48,74	51,73
Tiefstkurs (in EUR)	45,84	45,72	44,84	43,38	43,38	43,38
Durchschnittspreis (in EUR)	45,95	45,88	45,54	45,86	46,80	48,17

Performance-Kennzahlen zu Rücklagenfonds - A EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,35 %
3 Monate
+0,35 %
1 Jahr
+4,10 %
3 Jahre
-3,44 %
5 Jahre
-2,26 %
10 Jahre
-2,80 %

Relativer Return: 1 Monat
+1,24 %
3 Monate
+2,12 %
1 Jahr
+3,54 %
3 Jahre
+3,90 %
5 Jahre
+3,23 %
10 Jahre
-20,92 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,24 %
3 Monate
+0,70 %
1 Jahr
+0,29 %
3 Jahre
+0,11 %
5 Jahre
+0,05 %
10 Jahre
-0,20 %

Performance im Jahr: 2024
+0,46 %
2023
+5,06 %
2022
-7,97 %
2021
-0,86 %
2020
+1,25 %
2019
+1,44 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,20 %
2 Jahre
+1,46 %
3 Jahre
-0,37 %
4 Jahre
+0,13 %
5 Jahre
-0,09 %
10 Jahre
-0,37 %

Excess Return: 1 Jahr
+0,28 %
2 Jahre
+5,07 %
3 Jahre
-2,00 %
4 Jahre
+0,82 %
5 Jahre
-0,76 %
10 Jahre
-4,95 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,35 %	+0,35 %	+4,10 %	-3,44 %	-2,26 %	-2,80 %
Relativer Return	+1,24 %	+2,12 %	+3,54 %	+3,90 %	+3,23 %	-20,92 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,24 %	+0,70 %	+0,29 %	+0,11 %	+0,05 %	-0,20 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,46 %	+5,06 %	-7,97 %	-0,86 %	+1,25 %	+1,44 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,20 %	+1,46 %	-0,37 %	+0,13 %	-0,09 %	-0,37 %
Excess Return	+0,28 %	+5,07 %	-2,00 %	+0,82 %	-0,76 %	-4,95 %

Rücklagenfonds - A EUR DIS

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