Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv

Robeco Sustainable Income Allocation - G EUR DIS

WKN: A40325
A40325

ISIN: LU2730331498
LU2730331498

Emittent: Robeco Institutional Asset Management B.V

WKN: A40325
A40325

Emittent: Robeco Institutional Asset Management B.V

ISIN: LU2730331498
LU2730331498

16.05.2024, 08:00:00 • KVG

56,390 EUR

-0,040 EUR-0,07 %

Geld

56,390 EUR

Brief

56,390 EUR

Fondsvolumen

131,63 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,71 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,50 %
Laufende Kosten	0,71 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
17.04.2024 Ausschüttend	1,150 EUR

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Robeco Sustainable Income Allocation - G EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
EURO-BUND FUTURE XEUR 06-JUN-2024	3,00 %
EURO-BOBL FUTURE XEUR 06-JUN-2024	2,42 %
ROB.CAP.GR.FDS-SUS.EMER.ST.EQ. ACT. NOM. I EUR ACC. ON Fonds · WKN A3CXRJ · ISIN LU2035182265	2,38 %
United States of America DL-Notes 2020(27) Anleihe · WKN A28Y7W · ISIN US912828ZV59	2,10 %
United States of America DL-Notes 2022(29) S.P-2029 Anleihe · WKN A3K8XC · ISIN US91282CFJ53	1,96 %
BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2AJZL · ISIN LU1291109533	1,56 %
FTSE 100 IDX FUT IFLL 21-JUN-2024	1,54 %
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	1,29 %
United States of America DL-Notes 2022(25) S.AQ-2025 Anleihe · WKN A3K7LJ · ISIN US91282CEY30	1,02 %
United States of America DL-Bonds 2021(26) Anleihe · WKN A3KRH1 · ISIN US91282CCF68	0,89 %
Summe:	18,16 %

Stand: 30.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2730331498 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	–	0,71 %	nein	500.000,00 EUR
LU2730331225	EUR	Ausschüttend	4,00 %	1,21 %	nein	500.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Robeco Sustainable Income Allocation - G EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global

Stand: 30.04.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Robeco Sustainable Income Allocation - G EUR DIS

Der Robeco Sustainable Income Allocation ist ein aktiv verwalteter Fonds, der weltweit in verschiedene Assetklassen investiert. Ziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen und gleichzeitig ein gleichbleibendes Einkommensniveau zu wahren Der Fonds hat ein relativ niedriges Risikoprofil und wendet Vermögensallokationsstrategien an, bei denen überwiegend direkt in Anleihen investiert und Positionen in anderen Assetklassen wie Aktien aufgebaut werden. Die Vermögenszuteilungsstrategie unterliegt Anlage- und Volatilitätsbeschränkungen. Das Portfolio-Management-Team kann auch andere Anlageinstrumente verwenden, um das Risiko-Renditeprofil des Fonds zu verbessern.

Stammdaten zu Robeco Sustainable Income Allocation - G EUR DIS

KVG
Robeco Institutional Asset Management B.V
Fondsmanager/Anlageberater
Ernesto Sanichar, Mathieu Van Roon
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE

Fondsvolumen
131,63 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
15. März 2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
500.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	56,390 EUR -0,040 EUR · -0,07 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,040 EUR · -0,07 %	56,390 EUR 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	56,390 EUR 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Robeco Sustainable Income Allocation - G EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
4,01 %
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,50 %
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
56,43
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
55,15
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
55,72
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,01 %	–	–	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,50 %	–	–	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	–	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	56,43	–	–	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	55,15	–	–	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	55,72	–	–	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Robeco Sustainable Income Allocation - G EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,15 %
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,03 %
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,03 %
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+1,04 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,15 %	–	–	–	–	–
Relativer Return	-1,03 %	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,03 %	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,04 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	–	–
Excess Return	–	–	–	–	–	–

Robeco Sustainable Income Allocation - G EUR DIS

Kosten und Erträge

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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

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