Aktienfonds • Aktien USA "Large Caps"

Select Investment Series III SICAV T.Rowe Price US Large Cap Value Equity Fund - Q EUR ACC

ISIN
LU2332153332
KVG
13,570 EUR
+0,130 EUR+0,97 %
Geld
13,570 EUR
Brief
13,570 EUR
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Fondsvolumen
117,73 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,82 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,65 %
Laufende Kosten0,82 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,02 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Select Investment Series III SICAV T.Rowe Price US Large Cap Value Equity Fund - Q EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Qualcomm
Aktie · WKN 883121 · ISIN US7475251036
3,66 %
Chubb Ltd
Aktie · WKN A0Q636 · ISIN CH0044328745
2,92 %
Wells Fargo
Aktie · WKN 857949 · ISIN US9497461015
2,89 %
Coca-Cola
Aktie · WKN 850663 · ISIN US1912161007
2,77 %
Bank of America
Aktie · WKN 858388 · ISIN US0605051046
2,66 %
Western Digital
Aktie · WKN 863060 · ISIN US9581021055
2,58 %
Elevance Health
Aktie · WKN A12FMV · ISIN US0367521038
2,50 %
TotalEnergies ADR
Aktie · WKN 882930 · ISIN US89151E1091
2,32 %
Southern
Aktie · WKN 852523 · ISIN US8425871071
2,28 %
Fiserv
Aktie · WKN 881793 · ISIN US3377381088
2,28 %
Summe:26,86 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Select Investment Series III SICAV T.Rowe Price US Large Cap Value Equity Fund - Q EUR ACC

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Select Investment Series III SICAV T.Rowe Price US Large Cap Value Equity Fund - Q EUR ACC

Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien groß kapitalisierter Unternehmen in den USA, die im Vergleich zu ihrem historischen Durchschnitt und/oder dem Durchschnitt der jeweiligen Branche mit einem Bewertungsabschlag gehandelt werden. Der Ansatz des Anlageverwalters besteht in Folgendem: Fokus auf Relative-Value-Beziehungen. Anwendung von Fundamentalanalysen zur Identifikation von Unternehmen mit sich aufhellendem finanziellem Ausblick. Integration von qualitativen Angaben zur Bewertung des Potenzials für eine verbesserte Anlegereinschätzung Überprüfung der relativen Bewertungsanomalien durch quantitative Analysen. Ausgleich zwischen Bewertungsanalysen und qualitativen Bewertungen. Bewertung von 'ESG'-Faktoren (also 'Umwelt', 'Soziales' und 'Governance'), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden. Diese ESG-Faktoren, die zusammen mit finanziellen, bewertungstechnischen, makroökonomischen und anderen Faktoren im Anlageprozess berücksichtigt werden, sind Bestandteile der Anlageentscheidung. Somit sind ESG-Faktoren nicht alleine für eine Anlageentscheidung ausschlaggebend, sondern stellen vielmehr eine von mehreren wichtigen Komponenten dar, die bei der Analyse von Anlagen berücksichtigt werden.

Stammdaten zu Select Investment Series III SICAV T.Rowe Price US Large Cap Value Equity Fund - Q EUR ACC

  • Fondsvolumen
    117,73 Mio. USD108,21 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA "Large Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Select Investment Series III SICAV T.Rowe Price US Large Cap Value Equity Fund - Q EUR ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Select Investment Series III SICAV T.Rowe Price US Large Cap Value Equity Fund - Q EUR ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return