Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

S5 - EUR

WKN: A0ND7B
A0ND7B

ISIN: AT0000A08S45
AT0000A08S45

Emittent: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

WKN: A0ND7B
A0ND7B

Emittent: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A08S45
AT0000A08S45

gestern, 08:00:00 • KVG

114,400 EUR

+0,290 EUR+0,25 %

Geld

110,960 EUR

Brief

120,120 EUR

Fondsvolumen

44,94 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,65 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Vollthesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,59 %
Laufende Kosten	0,65 %
Rückgabegebühr	3,00 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu S5 - EUR

Wertpapiername	Anteil
3.25% TOTALENERGIES FRN 22-PP JUN.SUB(115953806) Anleihe · WKN A3K00L · ISIN XS2432131188	4,80 %
British American Tobacco PLC EO-FLR Notes 2021(29/Und.) Anleihe · WKN A3KWUH · ISIN XS2391790610	4,17 %
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2022(31/Und.) Anleihe · WKN A3KYM1 · ISIN XS2342732646	4,09 %
NN Group N.V. EO-FLR Bonds 2024(30/Und.) Anleihe · WKN A3LVYF · ISIN XS2602037629	4,02 %
AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 24(33/Und.) Anleihe · WKN A3LTAC · ISIN XS2737652474	3,94 %
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2023(32/Und.) Anleihe · WKN A3LMPU · ISIN XS2675884733	3,91 %
Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2022(2030/2082) Anleihe · WKN A3MQSW · ISIN XS2451803063	3,64 %
Allianz SE FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.) Anleihe · WKN A3E5TR · ISIN DE000A3E5TR0	3,10 %
EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v.21(32/81) Anleihe · WKN A3MP4Y · ISIN XS2381277008	3,10 %
The Southern Co. EO-FLR Notes 2021(21/81) Anleihe · WKN A3KWA7 · ISIN XS2387675395	2,97 %
Summe:	37,74 %

Stand: 30.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A08S45 (dieser Fonds)	EUR	Vollthesaurierend	5,00 %	0,65 %	nein	–
AT0000A08RS4	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,65 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu S5 - EUR

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Other Bond

Stand: 31.08.2016

Morningstar ESG-Rating

Stand: 07.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu S5 - EUR

Der S5 ('Investmentfonds' ,'Fonds') ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist, seinen Wert durch Investition in ein breit diversifiziertes Portfolio unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu erhöhen. Der Investmentfonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.

Stammdaten zu S5 - EUR

KVG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsmanager/Anlageberater
Macquarie Investment Management Austria
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

Fondsvolumen
44,94 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
15. Februar 2008
Ertragsverwendung
Vollthesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	114,400 EUR +0,290 EUR · +0,25 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,290 EUR · +0,25 %	110,960 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	120,120 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	9,160 EUR 7,63 %

Risiko-Kennzahlen zu S5 - EUR

Volatilität: 1 Monat
3,14 %
3 Monate
2,87 %
1 Jahr
3,36 %
3 Jahre
5,94 %
5 Jahre
6,78 %
10 Jahre
4,85 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,24 %
3 Monate
-1,24 %
1 Jahr
-2,38 %
3 Jahre
-28,71 %
5 Jahre
-28,71 %
10 Jahre
-28,71 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
47,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
115,03
3 Monate
115,03
1 Jahr
115,03
3 Jahre
126,00
5 Jahre
126,00
10 Jahre
126,00

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
113,60
3 Monate
110,43
1 Jahr
98,76
3 Jahre
89,83
5 Jahre
89,83
10 Jahre
89,83

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
114,43
3 Monate
112,90
1 Jahr
104,68
3 Jahre
108,40
5 Jahre
111,39
10 Jahre
108,72

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,14 %	2,87 %	3,36 %	5,94 %	6,78 %	4,85 %
Maximaler Verlust	-1,24 %	-1,24 %	-2,38 %	-28,71 %	-28,71 %	-28,71 %
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	47,22 %	56,67 %	47,50 %
Höchstkurs (in EUR)	115,03	115,03	115,03	126,00	126,00	126,00
Tiefstkurs (in EUR)	113,60	110,43	98,76	89,83	89,83	89,83
Durchschnittspreis (in EUR)	114,43	112,90	104,68	108,40	111,39	108,72

Performance-Kennzahlen zu S5 - EUR

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,58 %
3 Monate
+2,82 %
1 Jahr
+14,76 %
3 Jahre
-7,66 %
5 Jahre
+3,74 %
10 Jahre
+7,54 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,13 %
3 Monate
-1,31 %
1 Jahr
-8,88 %
3 Jahre
-32,07 %
5 Jahre
-41,76 %
10 Jahre
-66,68 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,13 %
3 Monate
-0,44 %
1 Jahr
-0,77 %
3 Jahre
-1,07 %
5 Jahre
-0,90 %
10 Jahre
-0,91 %

Performance im Jahr: 2024
+5,43 %
2023
+10,81 %
2022
-20,90 %
2021
+0,46 %
2020
+3,55 %
2019
+16,88 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+3,24 %
2 Jahre
+0,47 %
3 Jahre
-0,36 %
4 Jahre
+0,21 %
5 Jahre
+0,15 %
10 Jahre
+0,11 %

Excess Return: 1 Jahr
+10,92 %
2 Jahre
+6,33 %
3 Jahre
-6,22 %
4 Jahre
+4,77 %
5 Jahre
+5,24 %
10 Jahre
+5,39 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,58 %	+2,82 %	+14,76 %	-7,66 %	+3,74 %	+7,54 %
Relativer Return	+0,13 %	-1,31 %	-8,88 %	-32,07 %	-41,76 %	-66,68 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,13 %	-0,44 %	-0,77 %	-1,07 %	-0,90 %	-0,91 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+5,43 %	+10,81 %	-20,90 %	+0,46 %	+3,55 %	+16,88 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+3,24 %	+0,47 %	-0,36 %	+0,21 %	+0,15 %	+0,11 %
Excess Return	+10,92 %	+6,33 %	-6,22 %	+4,77 %	+5,24 %	+5,39 %