Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
Anlageschwerpunkt S5 - EUR
- WKN
- A0ND7B
- ISIN
- AT0000A08S45
• KVG
115,190 EUR
+0,160 EUR+0,14 %
Geld
111,730 EUR
Brief
120,950 EUR
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Fondsvolumen
45,52 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,65 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Vollthesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Zusammensetzung nach Land
Stand:
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
Top Holdings zu S5 - EUR
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
3.25% TOTALENERGIES FRN 22-PP JUN.SUB(115953806) Anleihe · WKN A3K00L · ISIN XS2432131188 | 4,80 % |
British American Tobacco PLC EO-FLR Notes 2021(29/Und.) Anleihe · WKN A3KWUH · ISIN XS2391790610 | 4,17 % |
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2022(31/Und.) Anleihe · WKN A3KYM1 · ISIN XS2342732646 | 4,09 % |
NN Group N.V. EO-FLR Bonds 2024(30/Und.) Anleihe · WKN A3LVYF · ISIN XS2602037629 | 4,02 % |
AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 24(33/Und.) Anleihe · WKN A3LTAC · ISIN XS2737652474 | 3,94 % |
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2023(32/Und.) Anleihe · WKN A3LMPU · ISIN XS2675884733 | 3,91 % |
Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2022(2030/2082) Anleihe · WKN A3MQSW · ISIN XS2451803063 | 3,64 % |
Allianz SE FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.) Anleihe · WKN A3E5TR · ISIN DE000A3E5TR0 | 3,10 % |
EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v.21(32/81) Anleihe · WKN A3MP4Y · ISIN XS2381277008 | 3,10 % |
The Southern Co. EO-FLR Notes 2021(21/81) Anleihe · WKN A3KWA7 · ISIN XS2387675395 | 2,97 % |
| Summe: | 37,74 % |
Stand:
Fondsstrategie zu S5 - EUR
Der S5 ('Investmentfonds' ,'Fonds') ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist, seinen Wert durch Investition in ein breit diversifiziertes Portfolio unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu erhöhen. Der Investmentfonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.