SALAR CONVERTIBLE ABSOLUTE RETURN FUN...

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  • 113,673 EUR
  • +1,01
  • +0,90%
  • 25.11.2016, 08:00:00
WKN: A1J0AV Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: IE00B3SHT843 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Ferox Capital Management Ltd
Brief 113,673 ( n.a. ) Eröffnung 113,67 Hoch / Tief (heute) 113,67 / 113,67 Fondsvolumen 125,85 Mio. EUR (Stand: 18.11.2016)
Geld 113,673 ( n.a. ) Vortag 112,66 Hoch / Tief (1 Jahr) 114,18 / 101,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,77% / -0,84%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu SALAR CONVERTIBLE ABSOLUTE RETURN FUND B USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 120,38 USD +1,14 +0,96% 25.11. 08:00:00 120,380 / 120,380
KAG (EUR) 113,67 EUR +1,01 +0,90% 25.11. 08:00:00 113,673 / 113,673

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SALAR CONVERTIBLE ABSOLUTE RETURN FUND B USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,77% +8,29% +0,43% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -0,39% +1,07% -4,38% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,39% +0,36% -0,37% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,44% +13,34% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,45% -0,79% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,90% -1,95% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SALAR CONVERTIBLE ABSOLUTE RETURN FUND B USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,30% 3,04% 2,01% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,72% -0,72% -4,37% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,41% +0,46% +0,85% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,41% +0,41% -1,75% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 120,38 120,38 121,40 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 119,03 118,67 116,10 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 119,49 119,19 118,17 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SALAR CONVERTIBLE ABSOLUTE RETURN FUND B USD

Das Referenzportfolio investiert entweder direkt oder indirekt über Finanzkontrakte, so genannte Derivate, in festverzinsliche Instrumente (Wandelanleihen, die über oder unter Investment Grade sein können), öffentlich gehandelte Aktien, Finanzinstrumente mit aktienähnlichen Eigenschaften oder die mit festverzinslichen Instrumenten verbunden sind, und Devisen. Der Fonds kann in ein breites Spektrum von Instrumenten investieren, darunter Aktien, festverzinsliche Instrumente (Unternehmens- und Staatsanleihen), Investmentfonds und börsennotierte Fonds (Exchange Traded Funds, "ETF") (gemeinsam das "Finanzierungsvermögen"). Anschließend geht der Fonds einen Derivatkontrakt mit einer Gegenpartei ein, wobei der Fonds den Wert der Fondsvermögenswerte an die Gegenpartei überträgt und im Gegenzug die Rendite des Referenzportfolios erhält.

Fondsziel zu SALAR CONVERTIBLE ABSOLUTE RETURN FUND B USD

Der Fonds verfolgt das Ziel, unabhängig davon, ob Aktienmärkte steigen oder fallen, an die Wertentwicklung eines Portfolios (dem "Referenzportfolio") gekoppelte Renditen zu erzielen. Das Referenzportfolio ist bestrebt, positive Renditen zu erzielen. Hierzu kauft es überwiegend Schuldtitel, die in Aktien umgewandelt werden können, und verkauft Aktien von Unternehmen weltweit.

Fondsprospekte zu SALAR CONVERTIBLE ABSOLUTE RETURN FUND B USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu SALAR CONVERTIBLE ABSOLUTE RETURN FUND B USD

Auflagedatum 03.09.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ferox Capital LLP
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Ltd
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SALAR CONVERTIBLE ABSOLUTE RETURN FUND B USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,20%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SALAR CONVERTIBLE ABSOLUTE RETURN FUND B USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.11.2015

Top Holdings zu SALAR CONVERTIBLE ABSOLUTE RETURN FUND B USD

Anteil Wertpapiername
17,75% Mentor Graphics Corp 4% 01.04.2031
16,83% Nagoya Railroad Co Ltd 0% 03.10.2023
14,42% Xilinx Inc 2,625% 15.06.2017
12,80% Marine Harvest ASA 0,875% 06.05.2019
11,06% British Land Jersey Ltd 1,5% 10.09.2017
10,88% adidas AG 0,25% 14.06.2019
10,33% J Sainsbury PLC 1,25% 21.11.2019
9,18% Shoprite Investments Pty Ltd 6,5% 03.04.2017
8,58% SL Green Operating Partnership LP 3% 15.10.2017
8,29% Fonciere Des Regions 3,34% 01.01.2017
Stand: 28.11.2015

Ratings zu SALAR CONVERTIBLE ABSOLUTE RETURN FUND B USD

Rating Stand
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