Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,14 % |
Laufende Kosten | 1,20 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Just Eat Takeaway.com N.V. EO-Zero Conv.Bds 2021(25) Tr.A Anleihe · WKN A3KLCV · ISIN XS2296019891 | 4,21 % |
WORLDLINE S.A. EO-ZERO CONV. BONDS 2019(26) Anleihe · WKN A2R5W0 · ISIN FR0013439304 | 4,13 % |
ZALANDO SE WANDELANL.V.20(27)TR.B Anleihe · WKN A3E459 · ISIN DE000A3E4597 | 4,08 % |
AXON ENTERP. 22/27 CV Anleihe · WKN A3LSPJ · ISIN US05464CAB72 | 3,53 % |
Nordex SE Wandelschuldv.v.23(30) Anleihe · WKN A351MA · ISIN DE000A351MA2 | 3,49 % |
LEG Immobilien SE Wandelschuldv.v.20(25/28) Anleihe · WKN A289T2 · ISIN DE000A289T23 | 3,48 % |
Internat. Cons. Airl. Group SA EO-Exchangeable Notes 2021(28) Anleihe · WKN A3KQ6Q · ISIN XS2343113101 | 3,26 % |
ALARM.COM 22/26 CV ZO Anleihe · WKN A3K00Q · ISIN US011642AB16 | 3,23 % |
NEOEN S.A. EO-CONV. BONDS 2022(27) Anleihe · WKN A3K9BD · ISIN FR001400CMS2 | 3,23 % |
UNITY SOFTWA 22/26 ZO CV Anleihe · WKN A3LBWP · ISIN US91332UAB70 | 3,23 % |
Summe: | 35,87 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 4,50 % | 1,20 % | nein | 50,00 USD |
CHF | Ausschüttend | 4,50 % | 1,20 % | nein | 50,00 CHF | |
EUR | Ausschüttend | 4,50 % | 1,10 % | Universal Investment | 50,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 4,50 % | 0,66 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 4,50 % | 1,90 % | Universal Investment | 50,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 4,50 % | 1,40 % | Universal Investment | 50,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlagepolitik des Teilfonds ist wachstumsorientiert ausgerichtet. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen vorwiegend (mind. 51%) weltweit in Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, in- und ausländischer Aussteller sowie Zertifikate investiert. Wandelanleihen verbriefen neben einer festen Verzinsung in unterschiedlicher Ausgestaltung das Recht zum Umtausch in Aktien der betreffenden Gesellschaft. Bei Optionsanleihen können der Anspruch auf Verzinsung und Rückzahlung sowie das Recht zum Erwerb von Aktien nebeneinander bestehen, das heißt, die Aktien können durch Ausübung der Option zusätzlich zu der Anleihe erworben werden. Je nach Marktlage können für den Teilfonds Aktien durch Ausübung von Wandlungsrechten oder direkt erworben werden. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 9 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 89,200 USD -0,100 USD · -0,11 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 82,080 EUR +0,068 EUR · +0,08 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |