Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,75 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Brookfield Infrastructure Corporation | 4,90 % |
3i Infrastructure | 4,80 % |
Keppel Infrastructure Trust | 4,60 % |
Tritax Big Box Ord | 4,60 % |
Cellnex Telecom SA | 4,60 % |
HICL Infrastructure | 4,50 % |
Brookfield Renewable Corporation | 4,50 % |
Greencoat UK Wind | 4,40 % |
The Renewables Infrastructure Group | 4,20 % |
Vonovia SE | 3,60 % |
Summe: | 44,70 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,75 % | nein | 25,00 Mio. GBP |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,01 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,00 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,25 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,75 % | nein | 25,00 Mio. GBP | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,78 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,46 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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The investment objective of Fund is to target capital growth over the long term and to outperform inflation through a portfolio of investments giving exposure to a range of real assets. The Fund is actively managed and invests up to 100% of its assets primarily in a global range of equity securities of companies listed on stock exchanges set out in Appendix I of the Prospectus who derive their value from underlying real assets. For this purpose 'real assets' are physical assets that have value due to their substance and properties e.g. housing, warehousing, infrastructure, utilities, aviation and renewable energy. The Fund may invest up to 30% of its assets in real estate investment trusts ('REITS'). The Fund may invest on an ancillary basis up to 20% of its assets in fixed income securities such as, including but not limited to corporate bonds, sovereign debt and money market instruments such as investment grade corporate bonds and government issued securities of less than 1 year maturity and cash deposits.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 10,137 GBP -0,006 GBP · -0,06 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 11,911 EUR +0,028 EUR · +0,23 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |