SANTANDER VERMOEGENSVERWALTUNGSFONDS...

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  • 211,690 EUR
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  • +0,03%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: SEB1AG Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000SEB1AG6 Schwerpunkt: Total Return
KAG: Savills Fund Management GmbH
Brief 220,160 ( n.a. ) Eröffnung 211,69 Hoch / Tief (heute) 211,69 / 211,69 Fondsvolumen 550.000 EUR (Stand: 22.02.2016)
Geld 211,690 ( n.a. ) Vortag 211,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 246,28 / 211,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,09% / -14,05%
Benchmark
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Alle Kurse zu SANTANDER VERMOEGENSVERWALTUNGSFONDS TOTAL RETURN I

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 211,69 EUR +0,06 +0,03% 01.12. 08:00:00 211,690 / 220,160

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Total Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SANTANDER VERMOEGENSVERWALTUNGSFONDS TOTAL RETURN I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,09% -1,47% -14,05% -23,77% -31,94% n.a.
relativer Return -5,62% -6,30% -16,20% -47,52% -67,40% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,62% -2,15% -1,46% -1,77% -1,85% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -13,93% -5,17% -5,82% -6,81% -4,71% -6,51%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -3,80% -8,25% -13,14% -16,88% -20,69% n.a.
Excess Return -14,10% -23,01% -31,93% -39,60% -49,51% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SANTANDER VERMOEGENSVERWALTUNGSFONDS TOTAL RETURN I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,20% 0,95% 3,71% 2,43% 2,39% n.a.
max. Verlust -0,15% -1,51% -14,08% -23,80% -32,19% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 2,78% 3,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,09% -0,09% -0,08% +0,05% +0,90% n.a.
1-Monats-Tief -0,09% -0,84% -5,07% -5,07% -5,07% n.a.
Höchstkurs 211,92 271,85 447,10 889,77 1.011,53 n.a.
Tiefstkurs 211,61 211,61 211,61 211,61 211,61 n.a.
Durchschnittspreis 211,77 247,29 341,23 496,60 681,91 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SANTANDER VERMOEGENSVERWALTUNGSFONDS TOTAL RETURN I

Das Anlageziel des Teilfonds ist grundsätzlich die Erwirtschaftung einer positiven Rendite möglichst in jedem Jahr. Angestrebt wird eine hohe Partizipation an guten Aktienmarktentwicklungen bei gleichzeitiger Verlustbegrenzung in Jahren mit negativer Aktienmarktentwicklung. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile einschließlichImmobilien-Sondervermögen, Derivate und sonstige Anlageinstrumente.

Fondsziel zu SANTANDER VERMOEGENSVERWALTUNGSFONDS TOTAL RETURN I

Das Anlageziel des Teilfonds ist grundsätzlich die Erwirtschaftung einer positiven Rendite möglichst in jedem Jahr. Angestrebt wird eine hohe Partizipation an guten Aktienmarktentwicklungen bei gleichzeitiger Verlustbegrenzung in Jahren mit negativer Aktienmarktentwicklung.

Fondsprospekte zu SANTANDER VERMOEGENSVERWALTUNGSFONDS TOTAL RETURN I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SANTANDER VERMOEGENSVERWALTUNGSFONDS TOTAL RETURN I

Auflagedatum 25.07.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 56,23 EUR (28.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle SEB AG
Mindestsumme Einmalanlage 90.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SANTANDER VERMOEGENSVERWALTUNGSFONDS TOTAL RETURN I

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,73%
Total Expense Ratio 1,41%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,04%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SANTANDER VERMOEGENSVERWALTUNGSFONDS TOTAL RETURN I

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu SANTANDER VERMOEGENSVERWALTUNGSFONDS TOTAL RETURN I

Anteil Wertpapiername
45,63% SEB ImmoInvest Inhaber-Anteile P
24,34% CS EUROREAL Inhaber-Anteile
15,85% KK EUR 01
10,52% AXA Immoselect Inhaber-Anteile
4,00% KanAm grundinvest Fonds Inhaber-Anteile
0,29% SEB Imm.Portf.Target Ret.Fund Inhaber-Anteile
0,10% AXA Immosolutions Inhaber-Anteile
Stand: 31.05.2016

Ratings zu SANTANDER VERMOEGENSVERWALTUNGSFONDS TOTAL RETURN I

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 04.12.2016
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