Rentenfonds • Renten Europa Unternehmensanleihen

SB EURO Unternehmensanleihen - ACC

WKN: A2PWUT
A2PWUT

ISIN: AT0000A2C004
AT0000A2C004

Emittent: Schoellerbank Invest AG

WKN: A2PWUT
A2PWUT

Emittent: Schoellerbank Invest AG

ISIN: AT0000A2C004
AT0000A2C004

gestern, 08:00:00 • KVG

93,330 EUR

+0,180 EUR+0,19 %

Geld

93,300 EUR

Brief

96,150 EUR

Fondsvolumen

330,07 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

0,50 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,50 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu SB EURO Unternehmensanleihen - ACC

Wertpapiername	Anteil
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(38) Anleihe · WKN A3K4D7 · ISIN EU000A3K4D74	3,41 %
Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.24(54) Reihe 1569 Anleihe · WKN NRW0PE · ISIN DE000NRW0PE6	3,32 %
Rentokil Initial Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) Anleihe · WKN A3K6U4 · ISIN XS2494946820	2,49 %
ENI S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LHZE · ISIN XS2623956773	2,47 %
Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2023(31) Anleihe · WKN A3LH6U · ISIN DE000A3LH6U5	2,46 %
Niederösterreich, Land EO-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LPCW · ISIN AT0000A377E6	2,45 %
ENGIE S.A. EO-MEDIUM-TERM NTS 2023(23/34) Anleihe · WKN A3LMVW · ISIN FR001400KHH8	2,44 %
Kon. KPN N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/31) Anleihe · WKN A3LKL3 · ISIN XS2638080452	2,43 %
Rentokil Initial Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) Anleihe · WKN A3K6U3 · ISIN XS2494945939	2,40 %
Cargill Inc. EO-Notes 2023(23/30) Reg.S Anleihe · WKN A3LGUS · ISIN XS2610788569	2,37 %
Summe:	26,24 %

Stand: 30.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A2C004 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,50 %	nein	3,00 Mio. EUR
AT0000A2BZZ8	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,50 %	nein	3,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu SB EURO Unternehmensanleihen - ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen EUR

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.04.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu SB EURO Unternehmensanleihen - ACC

Ziel dieses Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Für den Investmentfonds werden überwiegend (d.h. mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate) fix- und/oder variabel verzinsliche Unter-nehmens- und/oder Bankanleihen von Emittenten der europäischen Staaten erworben. Darüber hinaus können auch alle Arten von erstklassigen fix- und/oder variabel verzinslichen Wertpapieren hoher Bonität von Emittenten aus europäischen Staaten erworben werben. Die Wertpapiere werden nach den Kriterien des Schoellerbank AnleihenRating ausgewähl

Stammdaten zu SB EURO Unternehmensanleihen - ACC

KVG
Schoellerbank Invest AG
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Mai
Verwahrstelle
Schoellerbank Aktiengesellschaft

Fondsvolumen
330,07 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
2. Januar 2020
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
3,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	93,330 EUR +0,180 EUR · +0,19 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,180 EUR · +0,19 %	93,300 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	96,150 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	2,850 EUR 2,96 %

Risiko-Kennzahlen zu SB EURO Unternehmensanleihen - ACC

Volatilität: 1 Monat
4,73 %
3 Monate
4,11 %
1 Jahr
4,22 %
3 Jahre
4,06 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,83 %
3 Monate
-1,48 %
1 Jahr
-1,82 %
3 Jahre
-12,23 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
38,89 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
93,88
3 Monate
94,04
1 Jahr
94,19
3 Jahre
99,54
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
92,65
3 Monate
92,63
1 Jahr
88,23
3 Jahre
87,21
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
93,34
3 Monate
93,38
1 Jahr
91,13
3 Jahre
92,67
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,73 %	4,11 %	4,22 %	4,06 %	–	–
Maximaler Verlust	-0,83 %	-1,48 %	-1,82 %	-12,23 %	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	38,89 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	93,88	94,04	94,19	99,54	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	92,65	92,63	88,23	87,21	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	93,34	93,38	91,13	92,67	–	–

Performance-Kennzahlen zu SB EURO Unternehmensanleihen - ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,17 %
3 Monate
+0,41 %
1 Jahr
+4,78 %
3 Jahre
-5,20 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,37 %
3 Monate
-0,11 %
1 Jahr
-1,21 %
3 Jahre
+2,15 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,37 %
3 Monate
-0,04 %
1 Jahr
-0,10 %
3 Jahre
+0,06 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
–
2023
+6,82 %
2022
-9,80 %
2021
-1,26 %
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,20 %
2 Jahre
+0,21 %
3 Jahre
-0,31 %
4 Jahre
-0,08 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+0,85 %
2 Jahre
+1,93 %
3 Jahre
-3,76 %
4 Jahre
-1,11 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,17 %	+0,41 %	+4,78 %	-5,20 %	–	–
Relativer Return	-0,37 %	-0,11 %	-1,21 %	+2,15 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,37 %	-0,04 %	-0,10 %	+0,06 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	–	+6,82 %	-9,80 %	-1,26 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,20 %	+0,21 %	-0,31 %	-0,08 %	–	–
Excess Return	+0,85 %	+1,93 %	-3,76 %	-1,11 %	–	–