Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv

Schoellerbank ESG Dynamisch - EUR

WKN: A3ESWZ
A3ESWZ

ISIN: AT0000A36G78
AT0000A36G78

Emittent: Schoellerbank Invest AG

WKN: A3ESWZ
A3ESWZ

Emittent: Schoellerbank Invest AG

ISIN: AT0000A36G78
AT0000A36G78

08.05.2024, 08:00:00 • KVG

110,190 EUR

+0,350 EUR+0,32 %

Geld

110,190 EUR

Brief

114,050 EUR

Fondsvolumen

82,80 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,50 %

Laufende Kosten

–

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Vollthesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,50 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	–
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Schoellerbank ESG Dynamisch - EUR

Wertpapiername	Anteil
Council of Europe Developm.Bk EO-Medium-Term Notes 2023(30) Anleihe · WKN A3LGGG · ISIN XS2610236528	3,20 %
Inflationsindexierte Bundesanleihe v. 2014 (2030) Anleihe · WKN 103055 · ISIN DE0001030559	2,97 %
Bundesobligation Serie 188 v. 2023 (19.10.2028) Anleihe · WKN BU2501 · ISIN DE000BU25018	2,52 %
BNG Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LELD · ISIN XS2590764713	2,50 %
Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Med.Term-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A2SCAG · ISIN EU000A2SCAG3	2,50 %
Erste Group Bank AG EO-FLR Pref. MTN 2023(29/30) Anleihe · WKN EB09TM · ISIN AT0000A34QR4	2,25 %
UCB Aktie · WKN 852738 · ISIN BE0003739530	2,14 %
The Cigna Group Aktie · WKN A2PA9L · ISIN US1255231003	2,07 %
Procter & Gamble Aktie · WKN 852062 · ISIN US7427181091	2,04 %
Intel Aktie · WKN 855681 · ISIN US4581401001	2,00 %
Summe:	24,19 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A36G78 (dieser Fonds)	EUR	Vollthesaurierend	3,50 %	–	nein	–
AT0000A36G60	EUR	Thesaurierend	3,50 %	1,62 %	nein	–
AT0000A36G52	EUR	Ausschüttend	3,50 %	1,62 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Schoellerbank ESG Dynamisch - EUR

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Schoellerbank ESG Dynamisch - EUR

Der Schoellerbank ESG Dynamisch verfolgt eine langfristige Anlagepolitik und veranlagt nach nachhaltigen Kriterien. Für den Investmentfonds werden internationale Aktien zu mindestens 50 v.H. und bis zu 80 v.H. des Fondsvermögens und Teilschuldverschreibungen, Kassenobligationen, Wandelschuldverschreibungen, Pfandbriefe, Kommunalschuldverschreibungen und Bundesschatzscheine zu mindestens 20 v.H. des Fondsvermögens erworben. Diese Wertpapiere werden nach den Kriterien des Schoellerbank Aktien- bzw. AnleihenRating ausgewählt. Wertpapiere, die die Wertentwicklung eines Aktienkorbes (Index) abbilden, dürfen bis zu 15 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Es dürfen auch Geldmarktinstrumente und Anteile an Investmentfonds erworben werden. Die Selektion der Fonds selbst erfolgt nach den strengen qualitativen und quantitativen Kriterien der Schoellerbank Invest AG. Alle ausgewählten Veranlagungsinstrumente müssen die Kriterien eines nachhaltigen Investments erfüllen, das heißt, ihre Aussteller müssen nachhaltige Kriterien wie soziale, humane und ökologische Verantwortlichkeit beachten. Mit dem Fonds werden ökologische und soziale Merkmale beworben, daher wurde dieser Fonds als ein Finanzprodukt gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (Verordnung (EU) 2019/2088) eingestuft.

Stammdaten zu Schoellerbank ESG Dynamisch - EUR

KVG
Schoellerbank Invest AG
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. November
Verwahrstelle
Schoellerbank Aktiengesellschaft

Fondsvolumen
82,80 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
2. November 2023
Ertragsverwendung
Vollthesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	110,190 EUR +0,350 EUR · +0,32 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,350 EUR · +0,32 %	110,190 EUR 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	114,050 EUR 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	3,860 EUR 3,38 %

Risiko-Kennzahlen zu Schoellerbank ESG Dynamisch - EUR

Volatilität: 1 Monat
4,87 %
3 Monate
5,10 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,46 %
3 Monate
-2,64 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
109,91
3 Monate
111,25
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
108,31
3 Monate
107,19
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
109,30
3 Monate
109,12
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,87 %	5,10 %	–	–	–	–
Maximaler Verlust	-1,46 %	-2,64 %	–	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	109,91	111,25	–	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	108,31	107,19	–	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	109,30	109,12	–	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Schoellerbank ESG Dynamisch - EUR

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,02 %
3 Monate
+1,71 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,37 %
3 Monate
-2,46 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,37 %
3 Monate
-0,83 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
–
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,02 %	+1,71 %	–	–	–	–
Relativer Return	-0,37 %	-2,46 %	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,37 %	-0,83 %	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	–	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	–	–
Excess Return	–	–	–	–	–	–