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SCHOELLERBANK ETHIK VORSORGE (V)

Fonds
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  • 10,530 EUR
  • -0,10
  • -0,94%
  • 05.02.2016, 08:00:00
WKN: A0JK8T Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000809447 Schwerpunkt: Aktien Ethik,...
KAG: Schoellerbank Invest AG
Brief 10,850 ( n.a. ) Eröffnung 10,53 Hoch / Tief (heute) 10,53 / 10,53 Fondsvolumen 13,90 Mio. EUR (Stand: 01.11.2015)
Geld 10,530 ( n.a. ) Vortag 10,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,47 / 10,29 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,80% / -1,32%
  • SCHOELLERBANK ETHIK VORSORGE (V)
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10,53 EUR -0,10 -0,94% 05.02. 08:00:00 10,530 / 10,850

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHOELLERBANK ETHIK VORSORGE (V) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,80% -4,92% -0,38% +26,68% +38,30% n.a.
relativer Return +2,75% +5,78% +3,36% -14,08% -15,67% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,75% +1,89% +0,28% -0,42% -0,28% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -4,23% +7,86% +11,55% +12,47% +7,26% -1,52%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,06% +1,54% +2,26% +3,04% +2,49% n.a.
Excess Return -0,64% +13,55% +18,52% +23,95% +20,73% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHOELLERBANK ETHIK VORSORGE (V)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,00% 10,50% 10,51% 8,20% 8,31% n.a.
max. Verlust -5,25% -7,51% -10,28% -10,28% -11,13% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 61,11% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -3,80% -0,18% +5,97% +5,97% +5,97% n.a.
1-Monats-Tief -3,80% -3,80% -6,03% -6,03% -6,03% n.a.
Höchstkurs 11,05 11,32 11,48 11,48 11,48 n.a.
Tiefstkurs 10,47 10,47 10,30 8,40 7,03 n.a.
Durchschnittspreis 10,70 10,98 11,00 9,91 9,09 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHOELLERBANK ETHIK VORSORGE (V)

Die Veranlagungen erfolgen zu mindestens 30% und bis zu 70% in internationalen Aktien erstklassiger Unternehmen. Die verbleibenden mindestens 30% werden in Euro-Anleihen bester Bonität investiert. Die Auswahl der Aktien und Anleihen erfolgt nach den bewährten Kriterien des Schoellerbank AktienRating bzw. des Schoellerbank AnleihenRating sowie aufgrund der Ausrichtung des Fonds nach ethischen Grundsätzen.

Fondsziel zu SCHOELLERBANK ETHIK VORSORGE (V)

Der Schoellerbank Ethik Vorsorge ist als Pensionsinvestmentfonds auch zum Aufbau einer privaten Altersvorsorge geeignet und verfolgt deswegen eine langfristige Anlagepolitik.

Fondsprospekte zu SCHOELLERBANK ETHIK VORSORGE (V)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHOELLERBANK ETHIK VORSORGE (V)

Auflagedatum 19.01.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,01 EUR (16.11.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Schoellerbank Invest AG
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Depotbank Schoellerbank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHOELLERBANK ETHIK VORSORGE (V)

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,91%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHOELLERBANK ETHIK VORSORGE (V)

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 01.11.2015

Top Holdings zu SCHOELLERBANK ETHIK VORSORGE (V)

Anteil Wertpapiername
3,71% Vodafone
3,48% Unilever
2,62% Coca Cola
2,61% Walt Disney
2,60% Microsoft
2,58% Procter & Gamble
2,55% Progressive Corp.
2,51% Anthem
2,49% 3M
2,24% ABB
Stand: 01.11.2015

Ratings zu SCHOELLERBANK ETHIK VORSORGE (V)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2015
Morningstar Rating™ 31.12.2015
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 06.02.2016
€uro FondsNote - n.a.
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