SCHOELLERBANK ETHIK VORSORGE (V)

Fonds
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  • 11,200 EUR
  • +0,05
  • +0,45%
  • 28.09.2016, 08:00:00
WKN: A0JK8T Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000809447 Schwerpunkt: Aktien Ethik,...
KAG: Schoellerbank Invest AG
Brief 11,540 ( n.a. ) Eröffnung 11,20 Hoch / Tief (heute) 11,20 / 11,20 Fondsvolumen 19,36 Mio. EUR (Stand: 26.09.2016)
Geld 11,200 ( n.a. ) Vortag 11,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,33 / 10,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,18% / +7,05%
Benchmark
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KAG (EUR) 11,20 EUR +0,05 +0,45% 28.09. 08:00:00 11,200 / 11,540

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHOELLERBANK ETHIK VORSORGE (V) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,18% +4,48% +6,76% +24,90% +53,61% +49,81%
relativer Return +0,64% -2,06% -5,71% -13,95% -27,60% -18,85%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,64% -0,69% -0,49% -0,42% -0,54% -0,17%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,90% +7,86% +11,55% +12,47% +7,26% -1,52%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,76% +0,94% +2,02% +3,10% +4,51% -1,36%
Excess Return +6,62% +8,84% +16,74% +24,54% +36,04% -13,08%

Risiko-Kennzahlen zu SCHOELLERBANK ETHIK VORSORGE (V)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,67% 6,51% 8,69% 8,28% 7,99% 9,60%
max. Verlust -1,94% -1,94% -9,89% -11,07% -11,07% -32,35%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 63,89% 65,00% 57,50%
1-Monats-Hoch +0,09% +5,04% +6,00% +6,00% +6,15% +6,23%
1-Monats-Tief +0,09% -0,71% -3,44% -4,68% -4,68% -9,50%
Höchstkurs 11,33 11,33 11,33 11,48 11,48 11,48
Tiefstkurs 11,11 10,72 10,20 8,89 7,28 5,43
Durchschnittspreis 11,21 11,17 10,95 10,37 9,54 8,37

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHOELLERBANK ETHIK VORSORGE (V)

Die Veranlagungen erfolgen zu mindestens 30% und bis zu 70% in internationalen Aktien erstklassiger Unternehmen. Die verbleibenden mindestens 30% werden in Euro-Anleihen bester Bonität investiert. Die Auswahl der Aktien und Anleihen erfolgt nach den bewährten Kriterien des Schoellerbank AktienRating bzw. des Schoellerbank AnleihenRating sowie aufgrund der Ausrichtung des Fonds nach ethischen Grundsätzen.

Fondsziel zu SCHOELLERBANK ETHIK VORSORGE (V)

Der Schoellerbank Ethik Vorsorge ist als Pensionsinvestmentfonds auch zum Aufbau einer privaten Altersvorsorge geeignet und verfolgt deswegen eine langfristige Anlagepolitik.

Fondsprospekte zu SCHOELLERBANK ETHIK VORSORGE (V)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHOELLERBANK ETHIK VORSORGE (V)

Auflagedatum 19.01.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,01 EUR (16.11.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Schoellerbank Invest AG
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Schoellerbank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHOELLERBANK ETHIK VORSORGE (V)

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,37%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHOELLERBANK ETHIK VORSORGE (V)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu SCHOELLERBANK ETHIK VORSORGE (V)

Anteil Wertpapiername
5,70% Finland Government Bond 1,5% 15.04.2023
5,41% Austria Government Bond 1,75% 20.10.2023
4,01% Belgium Government Bond 1,25% 22.06.2018
3,35% Belgium Government Bond 2,25% 22.06.2023
3,25% Finland Government Bond 3,875% 15.09.2017
3,19% Vodafone Group PLC
3,05% Austria Government Bond 1,95% 18.06.2019
3,04% Austria Government Bond 3,9% 15.07.2020
2,78% SAP SE
2,75% Unilever NV
Stand: 31.08.2016

Ratings zu SCHOELLERBANK ETHIK VORSORGE (V)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2016
Morningstar Rating™ 31.08.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 29.09.2016
€uro FondsNote - n.a.
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