SCHOELLERBANK ETHIK VORSORGE - EUR AC...

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  • 11,890 EUR
  • +0,04
  • +0,34%
  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: A0JK8T Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000809447 Schwerpunkt: Aktien Ethik,...
KAG: Schoellerbank Invest AG
Brief 12,250 ( n.a. ) Eröffnung 11,89 Hoch / Tief (heute) 11,89 / 11,89 Fondsvolumen 21,51 Mio. EUR (Stand: 22.03.2017)
Geld 11,890 ( n.a. ) Vortag 11,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,07 / 10,70 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,67% / +9,27%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11,89 EUR +0,04 +0,34% 24.03. 08:00:00 11,890 / 12,250

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

Performance-Kennzahlen zu SCHOELLERBANK ETHIK VORSORGE - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,67% +2,41% +9,27% +28,58% +49,79% +55,10%
relativer Return +0,96% +0,26% -9,51% -16,78% -23,67% -20,54%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,96% +0,09% -0,83% -0,51% -0,45% -0,19%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,50% +4,59% +7,86% +11,55% +12,47% +7,26%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,12 +0,06 +0,74 +0,69 +0,66 -0,05
Excess Return +7,15% +1,08% +20,42% +25,46% +32,22% -7,79%

Risiko-Kennzahlen zu SCHOELLERBANK ETHIK VORSORGE - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,29% 5,33% 6,40% 8,21% 7,70% 9,56%
max. Verlust -1,82% -1,82% -3,08% -11,07% -11,07% -32,35%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 66,67% 66,67% 63,33%
1-Monats-Hoch -0,67% +3,73% +3,73% +4,29% +4,29% +6,27%
1-Monats-Tief -0,67% -0,67% -1,64% -5,77% -5,77% -8,29%
Höchstkurs 12,07 12,07 12,07 12,07 12,07 12,07
Tiefstkurs 11,85 11,54 10,71 9,27 7,75 5,43
Durchschnittspreis 11,96 11,76 11,28 10,75 9,91 8,56

Fondsstrategie zu SCHOELLERBANK ETHIK VORSORGE - EUR ACC

Die Veranlagungen erfolgen zu mindestens 30% und bis zu 70% in internationalen Aktien erstklassiger Unternehmen. Die verbleibenden mindestens 30% werden in Euro-Anleihen bester Bonität investiert. Die Auswahl der Aktien und Anleihen erfolgt nach den bewährten Kriterien des Schoellerbank AktienRating bzw. des ­Schoellerbank AnleihenRating sowie aufgrund der Ausrichtung des Fonds nach ethischen Grundsätzen.

Fondsprospekte zu SCHOELLERBANK ETHIK VORSORGE - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHOELLERBANK ETHIK VORSORGE - EUR ACC

Auflagedatum 19.01.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,01 EUR (15.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Schoellerbank Invest AG
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Schoellerbank Aktiengesellschaft
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHOELLERBANK ETHIK VORSORGE - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,37%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHOELLERBANK ETHIK VORSORGE - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu SCHOELLERBANK ETHIK VORSORGE - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,32% Finland Government Bond 1,5% 15.04.2023
5,14% Republic of Austria Government Bond 3,9% 15.07.2020
4,95% Republic of Austria Government Bond 1,75% 20.10.2023
4,71% Kingdom of Belgium Government Bond 2,25% 22.06.2023
3,78% Kingdom of Belgium Government Bond 1,25% 22.06.2018
2,94% Finland Government Bond 3,875% 15.09.2017
2,87% Walt Disney Co/The
2,87% Republic of Austria Government Bond 1,95% 18.06.2019
2,86% Vodafone Group PLC
2,73% Deutsche Post AG
Stand: 30.12.2016

Ratings zu SCHOELLERBANK ETHIK VORSORGE - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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