SCHOELLERBANK ETHIK VORSORGE - EUR AC...

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  • 11,970 EUR
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  • -0,08%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A0JK8T Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000809447 Schwerpunkt: Aktien Ethik,...
KAG: Schoellerbank Invest AG
Brief 12,330 ( n.a. ) Eröffnung 11,97 Hoch / Tief (heute) 11,97 / 11,97 Fondsvolumen 21,59 Mio. EUR (Stand: 24.02.2017)
Geld 11,970 ( n.a. ) Vortag 11,98 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,98 / 10,64 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,73% / +12,28%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11,97 EUR -0,01 -0,08% 24.02. 08:00:00 11,970 / 12,330

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

Performance-Kennzahlen zu SCHOELLERBANK ETHIK VORSORGE - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,73% +5,09% +12,28% +29,73% +51,94% +54,17%
relativer Return -1,09% -2,56% -12,59% -16,12% -26,09% -20,77%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,09% -0,86% -1,12% -0,49% -0,50% -0,19%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,19% +4,59% +7,86% +11,55% +12,47% +7,26%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,56 +0,27 +0,78 +0,82 +0,70 -0,06
Excess Return +10,16% +5,10% +21,57% +31,07% +34,37% -8,72%

Risiko-Kennzahlen zu SCHOELLERBANK ETHIK VORSORGE - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,62% 5,88% 6,49% 8,24% 7,72% 9,61%
max. Verlust -0,69% -1,37% -3,08% -11,07% -11,07% -32,35%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 69,44% 68,33% 63,33%
1-Monats-Hoch +3,73% +3,73% +3,73% +4,29% +4,29% +6,27%
1-Monats-Tief +3,73% -0,60% -1,64% -5,77% -5,77% -8,29%
Höchstkurs 11,98 11,98 11,98 11,98 11,98 11,98
Tiefstkurs 11,54 11,31 10,65 9,19 7,75 5,43
Durchschnittspreis 11,70 11,60 11,19 10,68 9,85 8,53

Fondsstrategie zu SCHOELLERBANK ETHIK VORSORGE - EUR ACC

Die Veranlagungen erfolgen zu mindestens 30% und bis zu 70% in internationalen Aktien erstklassiger Unternehmen. Die verbleibenden mindestens 30% werden in Euro-Anleihen bester Bonität investiert. Die Auswahl der Aktien und Anleihen erfolgt nach den bewährten Kriterien des Schoellerbank AktienRating bzw. des ­Schoellerbank AnleihenRating sowie aufgrund der Ausrichtung des Fonds nach ethischen Grundsätzen.

Fondsprospekte zu SCHOELLERBANK ETHIK VORSORGE - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHOELLERBANK ETHIK VORSORGE - EUR ACC

Auflagedatum 19.01.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,01 EUR (15.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Schoellerbank Invest AG
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Schoellerbank Aktiengesellschaft
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHOELLERBANK ETHIK VORSORGE - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,37%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHOELLERBANK ETHIK VORSORGE - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu SCHOELLERBANK ETHIK VORSORGE - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,32% Finland Government Bond 1,5% 15.04.2023
5,14% Republic of Austria Government Bond 3,9% 15.07.2020
4,95% Republic of Austria Government Bond 1,75% 20.10.2023
4,71% Kingdom of Belgium Government Bond 2,25% 22.06.2023
3,78% Kingdom of Belgium Government Bond 1,25% 22.06.2018
2,94% Finland Government Bond 3,875% 15.09.2017
2,87% Walt Disney Co/The
2,87% Republic of Austria Government Bond 1,95% 18.06.2019
2,86% Vodafone Group PLC
2,73% Deutsche Post AG
Stand: 30.12.2016

Ratings zu SCHOELLERBANK ETHIK VORSORGE - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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