SCHOELLERBANK VORSORGEFONDS - EUR DIS

Fonds
59,434 EUR +0,03 +0,05% 26.05.2017, 22:25:28
WKN: 973985 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000902424 Schwerpunkt: Renten Österr...
KAG: Schoellerbank Invest AG
Brief 59,656 ( 170 Stk. ) Kaufen Eröffnung 59,43 Hoch / Tief (heute) 59,43 / 59,43 Fondsvolumen 80,78 Mio. EUR (Stand: 26.05.2017)
Geld 59,212 ( 171 Stk. ) Verkaufen Vortag 59,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 61,46 / 59,29 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,10% / -0,58%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 59,19 EUR +0,06 +0,10% 26.05. 12:33:55 59,200 / 59,770
KAG (EUR) 59,47 EUR +0,05 +0,08% 26.05. 08:00:00 59,450 / 61,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Österreich

Performance-Kennzahlen zu SCHOELLERBANK VORSORGEFONDS - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,10% -0,42% -0,58% +3,13% +6,28% +37,24%
relativer Return +0,39% +0,77% +0,36% -6,47% -11,45% -19,00%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,39% +0,26% +0,03% -0,19% -0,20% -0,18%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,83% +1,44% -0,91% +6,19% -0,74% +3,08%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,81 -1,39 -1,00 -0,90 -1,30 -0,51
Excess Return -2,70% -4,49% -5,03% -6,00% -11,29% -25,65%

Risiko-Kennzahlen zu SCHOELLERBANK VORSORGEFONDS - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,30% 1,69% 1,49% 1,61% 1,59% 3,48%
max. Verlust -0,32% -0,94% -1,91% -2,87% -2,87% -8,21%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 61,11% 63,33% 63,33%
1-Monats-Hoch -0,10% +0,17% +0,36% +1,04% +1,04% +4,18%
1-Monats-Tief -0,10% -0,64% -0,64% -1,46% -1,46% -2,89%
Höchstkurs 59,57 59,87 61,48 62,87 64,63 69,55
Tiefstkurs 59,38 59,31 59,31 59,31 59,31 59,31
Durchschnittspreis 59,47 59,56 60,40 61,07 61,46 62,49

Fondsstrategie zu SCHOELLERBANK VORSORGEFONDS - EUR DIS

Der Fonds veranlagt ausschließlich in erstklassige Euro-Anleihen. Es kommen nur österreichische Emittenten in Betracht. Der Fonds ist zur Wertpapierdeckung von Pensionsrückstellungen geeignet und mündelsicher. Die Laufzeitenbestimmung erfolgt nach dem bewährten Schoellerbank AnleihenRating. Ziel ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite bei größtmöglicher Sicherheit.

Managerbericht zu SCHOELLERBANK VORSORGEFONDS - EUR DIS

Die Nachwirkungen der Septembersitzung der US-Notenbanker sowie maue Inflationsdaten in Europa sorgten weiter für eine gut gestützte Nachfrage nach österreichischen Mündelpapieren. Österreichische Staatsanleihen konnten sich sogar besser entwickeln als deutsche Bundesanleihen. Der Schoellerbank Vorsorgefonds schaffte es im Oktober, in der Betrachtung seit Jahresbeginn ein gutes Stück näher an ein positives Ergebnis zu rücken. Die Laufzeitverlängerung im Sommer trug zu dieser jüngsten Entwicklung ein gutes Stück bei.

Fondsprospekte zu SCHOELLERBANK VORSORGEFONDS - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHOELLERBANK VORSORGEFONDS - EUR DIS

Auflagedatum 16.12.1991
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,00 EUR (15.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Schoellerbank Invest AG
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Schoellerbank Aktiengesellschaft
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHOELLERBANK VORSORGEFONDS - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,36%
Total Expense Ratio 0,42%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHOELLERBANK VORSORGEFONDS - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu SCHOELLERBANK VORSORGEFONDS - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
16,68% Oberoesterreichische Landesbank AG 5% 14.04.2033
10,61% Republic of Austria Government International Bond 6,5% 10.01.2024
7,68% Republic of Austria Government Bond 4,3% 15.09.2017
6,25% Salzburger Landes-Hypothekenbank AG 0,62% 30.11.2020
6,21% Hypo Tirol Bank AG 0,5% 11.02.2021
6,18% Allgemeine Sparkasse Oberoesterreich Bank AG 0,3% 17.07.2018
6,17% Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0,3% 15.07.2018
5,74% Republic of Austria Government Bond 3,9% 15.07.2020
5,73% Erste Group Bank AG 3,5% 08.02.2022
5,01% Republic of Austria Government Bond 0,25% 18.10.2019
Stand: 28.04.2017

Ratings zu SCHOELLERBANK VORSORGEFONDS - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.04.2017
Lipper Leaders 28.05.2017
€uro FondsNote 4 30.04.2017
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