Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,49 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.11.2023 Ausschüttend | 0,900 EUR |
15.11.2022 Ausschüttend | 0,500 EUR |
15.11.2021 Ausschüttend | 0,500 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-Publ.Covered MTN 2012(32) Anleihe · WKN A1GZ7A · ISIN XS0741295447 | 4,54 % |
HYPO TIROL BANK AG EO-HYP.-PFANDBR. 2020(25) Anleihe · WKN A28532 · ISIN AT0000A2MBM4 | 3,70 % |
OESTERREICH, REPUBLIK EO-MEDIUM-TERM NOTES 2023(30) Anleihe · WKN A3LP9J · ISIN AT0000A38239 | 3,62 % |
OBERÖSTERR. LANDESBANK EO-OEFF. M.-T. PFANDBR.2022(32) Anleihe · WKN A3K2B3 · ISIN AT0000A2VHL4 | 3,53 % |
Niederösterreich, Land EO-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LPCW · ISIN AT0000A377E6 | 3,48 % |
Volksbank Wien AG EO-M.-T.Hyp.Pfandb. 2023(28) Anleihe · WKN A3LMS2 · ISIN AT000B122197 | 3,48 % |
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LCQ4 · ISIN AT0000A324S8 | 3,46 % |
Oberösterr. Landesbank EO-Öff.MT.Hyp.Pf.-Br.2024(31) Anleihe · WKN A3LR1T · ISIN AT0000A3AWB6 | 3,45 % |
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2021(36) Anleihe · WKN A3KWFB · ISIN AT0000A2T198 | 3,40 % |
OEsterreich, Republik EO-Bundesanl. 2013(34) Anleihe · WKN A1HJL6 · ISIN AT0000A10683 | 3,37 % |
Summe: | 36,03 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 0,49 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 0,49 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Alle für den Schoellerbank Vorsorgefonds ausgewählten Vermögenswerte lauten ausschließlich auf Euro. Der Fonds veranlagt zu einem überwiegenden Teil in fix- und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere vorwiegend hoher Bonität (AAA - A) ausschließlich österreichischer Emittenten. Eine Verschlechterung der Bonität während der Behaltedauer widerspricht einem Verweilen der Anleihen im Fonds nicht. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im Bereich von 3 bis 10 Jahren. Diese werden nach den Kriterien des Schoellerbank AnleihenRating ausgewählt. Darüber hinaus können für den Schoellerbank Vorsorgefonds alle Formen von Geldmarktinstrumenten zum Einsatz kommen bzw. auch Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten gehalten werden, diese spielen jedoch im Rahmen der Anlagestrategie eine untergeordnete Rolle. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35 v.H. seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich bzw. deren Bundesländern: Salzburg, Niederösterreich, Oberösterreich zu investieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Schoellerbank Vorsorgefonds ist zur Anlage von Mündelgeld sowie für Rückstellungen gemäß § 14 Abs. 7 Einkommensteuergesetz geeignet. Der Schoellerbank Vorsorgefonds verfügt über das Österreichische Umweltzeichen und investiert nach nachhaltigen Grundsätzen. Die Firma rfu Mag. Reinhard Friesenbichler Unternehmensberatung stellt hierfür ein nachhaltiges Anlageuniversum zur Verfügung.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 51,092 EUR -0,115 EUR · -0,22 % heute, 08:23:58 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 51,340 EUR -0,160 EUR · -0,31 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 51,080 EUR -0,160 EUR · -0,31 % heute, 08:35:11 · 0 Stk. |
Düsseldorf Echtzeit | 51,090 EUR +0,062 EUR · +0,12 % heute, 09:15:20 · 0 Stk. |