SCHOELLERBANK VORSORGEFONDS - EUR ACC

Fonds
117,690 EUR +0,10 +0,09% 26.05.2017, 08:00:00
WKN: 588324 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000820402 Schwerpunkt: Renten Österr...
KAG: Schoellerbank Invest AG
Brief 120,650 ( n.a. ) Eröffnung 117,69 Hoch / Tief (heute) 117,69 / 117,69 Fondsvolumen 80,78 Mio. EUR (Stand: 26.05.2017)
Geld 117,650 ( n.a. ) Vortag 117,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 119,65 / 117,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,11% / -0,58%
Benchmark
SCHOELLERBANK VORSORGEFONDS - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 117,69 EUR +0,10 +0,09% 26.05. 08:00:00 117,650 / 120,650

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Österreich

Performance-Kennzahlen zu SCHOELLERBANK VORSORGEFONDS - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,11% -0,41% -0,58% +3,13% +6,29% +37,19%
relativer Return +0,38% +0,77% +0,36% -6,47% -11,45% -19,03%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,38% +0,26% +0,03% -0,19% -0,20% -0,18%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,84% +1,45% -0,92% +6,20% -0,73% +3,08%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,81 -1,39 -1,00 -0,90 -1,30 -0,51
Excess Return -2,70% -4,50% -5,03% -6,00% -11,28% -25,70%

Risiko-Kennzahlen zu SCHOELLERBANK VORSORGEFONDS - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,34% 1,69% 1,49% 1,61% 1,59% 3,48%
max. Verlust -0,32% -0,94% -1,91% -2,87% -2,87% -8,21%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 61,11% 63,33% 63,33%
1-Monats-Hoch -0,11% +0,18% +0,36% +1,04% +1,04% +4,17%
1-Monats-Tief -0,11% -0,63% -0,63% -1,45% -1,45% -2,88%
Höchstkurs 117,90 118,48 120,30 121,00 121,00 121,00
Tiefstkurs 117,52 117,37 117,37 115,99 112,82 90,85
Durchschnittspreis 117,69 117,86 118,89 118,71 116,98 110,58

Fondsstrategie zu SCHOELLERBANK VORSORGEFONDS - EUR ACC

Der Fonds veranlagt ausschließlich in erstklassige Euro-Anleihen. Es kommen nur österreichische Emittenten in Betracht. Der Fonds ist zur Wertpapierdeckung von Pensionsrückstellungen geeignet und mündelsicher. Die Laufzeitenbestimmung erfolgt nach dem bewährten Schoellerbank AnleihenRating. Ziel ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite bei größtmöglicher Sicherheit.

Managerbericht zu SCHOELLERBANK VORSORGEFONDS - EUR ACC

Die Nachwirkungen der Septembersitzung der US-Notenbanker sowie maue Inflationsdaten in Europa sorgten weiter für eine gut gestützte Nachfrage nach österreichischen Mündelpapieren. Österreichische Staatsanleihen konnten sich sogar besser entwickeln als deutsche Bundesanleihen. Der Schoellerbank Vorsorgefonds schaffte es im Oktober, in der Betrachtung seit Jahresbeginn ein gutes Stück näher an ein positives Ergebnis zu rücken. Die Laufzeitverlängerung im Sommer trug zu dieser jüngsten Entwicklung ein gutes Stück bei.

Fondsprospekte zu SCHOELLERBANK VORSORGEFONDS - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHOELLERBANK VORSORGEFONDS - EUR ACC

Auflagedatum 16.12.1991
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,64 EUR (15.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Schoellerbank Invest AG
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Schoellerbank Aktiengesellschaft
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHOELLERBANK VORSORGEFONDS - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,36%
Total Expense Ratio 0,42%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHOELLERBANK VORSORGEFONDS - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu SCHOELLERBANK VORSORGEFONDS - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
16,68% Oberoesterreichische Landesbank AG 5% 14.04.2033
10,61% Republic of Austria Government International Bond 6,5% 10.01.2024
7,68% Republic of Austria Government Bond 4,3% 15.09.2017
6,25% Salzburger Landes-Hypothekenbank AG 0,62% 30.11.2020
6,21% Hypo Tirol Bank AG 0,5% 11.02.2021
6,18% Allgemeine Sparkasse Oberoesterreich Bank AG 0,3% 17.07.2018
6,17% Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0,3% 15.07.2018
5,74% Republic of Austria Government Bond 3,9% 15.07.2020
5,73% Erste Group Bank AG 3,5% 08.02.2022
5,01% Republic of Austria Government Bond 0,25% 18.10.2019
Stand: 28.04.2017

Ratings zu SCHOELLERBANK VORSORGEFONDS - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.04.2017
Lipper Leaders 28.05.2017
€uro FondsNote 4 30.04.2017
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