Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,05 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
25.04.2024 Ausschüttend | 0,262 USD |
28.03.2024 Ausschüttend | 0,266 USD |
29.02.2024 Ausschüttend | 0,259 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Microsoft Corp | 6,90 % |
Alphabet Inc | 4,32 % |
UnitedHealth Group Inc | 3,83 % |
Mastercard Inc | 3,44 % |
Hitachi Ltd | 3,36 % |
SAP SE | 3,08 % |
Accenture PLC | 2,88 % |
Unilever PLC | 2,81 % |
Adobe Inc | 2,75 % |
Industria de Diseno Textil SA | 2,75 % |
Summe: | 36,12 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,05 % | nein | 5,00 Mio. USD |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,84 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 1,00 % | 0,83 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,06 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,05 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,70 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,61 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,61 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds zielt darauf ab, eine jährliche Rendite oberhalb der des MSCI All Country World (Net TR) Index sowie Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Hierfür investiert er in Aktien von Unternehmen aus Ländern weltweit, die den Nachhaltigkeitskriterien des Anlageverwalters entsprechen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Zur Steigerung der Dividendenrendite des Fonds kann der Anlageverwalter von Zeit zu Zeit kurzfristige Kaufoptionen auf einzelne vom Fonds gehaltene Wertpapiere verkaufen. Dies kann sich bisweilen negativ auf das Kapitalwachstum des Fonds auswirken. Der Fonds weist basierend auf dem Ratingsystem des Anlageverwalters einen höheren Gesamtnachhaltigkeitswert als der MSCI All Country World (Net TR) Index auf.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 108,288 USD +1,171 USD · +1,09 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 100,542 EUR +1,160 EUR · +1,17 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |