Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Balanced - S ACC

WKN: A2P2TH
A2P2TH

ISIN: LU2124946661
LU2124946661

Emittent: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

WKN: A2P2TH
A2P2TH

Emittent: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU2124946661
LU2124946661

17.05.2024, 08:00:00 •

107,234 EUR

-0,126 EUR-0,12 %

Geld

107,234 EUR

Brief

107,234 EUR

Fondsvolumen

14,84 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,71 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,55 %
Laufende Kosten	0,71 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Balanced - S ACC

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Balanced - S ACC. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2124946661 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	–	0,71 %	nein	–
LU2124946588	USD	Thesaurierend	2,00 %	1,40 %	nein	50.000,00 USD
LU2124946745	SGD	Thesaurierend	2,00 %	1,43 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Balanced - S ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Mischfonds USD ausgewogen

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 20.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Balanced - S ACC

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge in Höhe von 3,25 % p. a. über dem US-Verbraucherpreisindex nach Abzug der Gebühren* über einen Zeitraum von sieben bis zehn Jahren durch Investitionen in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen weltweit. Es kann nicht garantiert werden, dass dieses Ziel erreicht wird. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert direkt oder indirekt in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen weltweit. Der Fonds kann durch kollektive Kapitalanlagen, börsengehandelte Fonds, geschlossene REITs oder geschlossene Fonds aus aller Welt indirekt bis zu 35 % seines Vermögens in alternative Anlageklassen anlegen. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in Investmentfonds (darunter Fonds von Schroder) anlegen. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Vermögens in China investieren, entweder direkt (z. B. über Bond Connect) oder indirekt über auf Festlandchina fokussierte Investmentfonds.

Stammdaten zu Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Balanced - S ACC

KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE

Fondsvolumen
14,84 Mio. USD14,89 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
22. Mai 2020
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	116,600 USD -0,110 USD · -0,09 % 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,110 USD · -0,09 %	116,600 USD 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	116,600 USD 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	107,234 EUR -0,126 EUR · -0,12 % 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,126 EUR · -0,12 %	107,234 EUR 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	107,234 EUR 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Balanced - S ACC

Volatilität: 1 Monat
7,06 %
3 Monate
7,25 %
1 Jahr
7,01 %
3 Jahre
8,77 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,87 %
3 Monate
-3,03 %
1 Jahr
-7,32 %
3 Jahre
-20,66 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
116,71
3 Monate
116,71
1 Jahr
116,71
3 Jahre
117,59
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
111,45
3 Monate
111,45
1 Jahr
101,29
3 Jahre
93,30
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
113,58
3 Monate
113,44
1 Jahr
108,48
3 Jahre
108,39
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,06 %	7,25 %	7,01 %	8,77 %	–	–
Maximaler Verlust	-0,87 %	-3,03 %	-7,32 %	-20,66 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	55,56 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	116,71	116,71	116,71	117,59	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	111,45	111,45	101,29	93,30	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	113,58	113,44	108,48	108,39	–	–

Performance-Kennzahlen zu Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Balanced - S ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,16 %
3 Monate
+3,29 %
1 Jahr
+9,31 %
3 Jahre
+13,74 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,82 %
3 Monate
-2,31 %
1 Jahr
-12,61 %
3 Jahre
-19,11 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,82 %
3 Monate
-0,78 %
1 Jahr
-1,12 %
3 Jahre
-0,59 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+6,82 %
2023
+5,70 %
2022
-6,45 %
2021
+10,78 %
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,83 %
2 Jahre
+0,65 %
3 Jahre
+0,12 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+5,83 %
2 Jahre
+11,63 %
3 Jahre
+3,15 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,16 %	+3,29 %	+9,31 %	+13,74 %	–	–
Relativer Return	-1,82 %	-2,31 %	-12,61 %	-19,11 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,82 %	-0,78 %	-1,12 %	-0,59 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+6,82 %	+5,70 %	-6,45 %	+10,78 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,83 %	+0,65 %	+0,12 %	–	–	–
Excess Return	+5,83 %	+11,63 %	+3,15 %	–	–	–

Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Balanced - S ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Balanced - S ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Balanced - S ACC

Fondsstrategie zu Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Balanced - S ACC

Stammdaten zu Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Balanced - S ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Balanced - S ACC

Performance-Kennzahlen zu Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Balanced - S ACC