Alternative Investments • Commodities

Schroder Alternative Solutions Commodity Fund - C CHF ACC H

WKN: A0NAVS
A0NAVS

ISIN: LU0336368575
LU0336368575

Emittent: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

WKN: A0NAVS
A0NAVS

Emittent: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0336368575
LU0336368575

27.05.2024, 08:00:00 •

45,377 EUR

+0,275 EUR+0,61 %

Geld

45,377 EUR

Brief

45,377 EUR

Fondsvolumen

411,61 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

1,00 %

Laufende Kosten

1,41 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	1,00 %
Verwaltungsgebühr	1,00 %
Laufende Kosten	1,41 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,30 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Wertpapiername	Anteil
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A3LSN8 · ISIN US912796ZW23	13,23 %
USA 23/24 ZO	11,13 %
USA 24/24 ZO	9,94 %
USA 23/24 ZO Anleihe · WKN A4SE92 · ISIN US912797HS95	9,72 %
USA 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SFZ8 · ISIN US912797KQ92	8,94 %
United States of America DL-Treasury Bills 2024(24) Anleihe · WKN A4SFU4 · ISIN US912796Y528	8,32 %
USA 23/24 ZO	6,75 %
TREASURY BILL Anleihe · WKN A4SGF0 · ISIN US912797KP10	5,90 %
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SD5U · ISIN US912797GB79	5,87 %
SCHRODER ALT.SOL.-COMM.TOT.RTN NAMENSANTEILE I ACC. USD O.N. Fonds · WKN A2AHPU · ISIN LU1387840967	4,44 %
Summe:	84,24 %

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0336368575 (dieser Fonds)	CHF	Thesaurierend	1,00 %	1,41 %	nein	250.000,00 USD
LU0252496582	CAD	Thesaurierend	5,00 %	1,96 %	nein	10.000,00 USD
LU0336368492	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,96 %	nein	10.000,00 USD
LU0233036713	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,96 %	nein	10.000,00 USD
LU0256322222	GBP	Thesaurierend	5,00 %	1,96 %	nein	10.000,00 USD
LU0294693261	GBP	Ausschüttend	5,00 %	1,96 %	nein	10.000,00 USD
LU0319973649	SGD	Thesaurierend	5,00 %	1,96 %	nein	10.000,00 USD
LU0232504117	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,93 %	nein	10.000,00 USD
LU0294692537	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,93 %	nein	10.000,00 USD
LU0252498109	CAD	Thesaurierend	1,00 %	1,41 %	nein	250.000,00 USD
LU0233036804	EUR	Thesaurierend	1,00 %	1,41 %	nein	250.000,00 USD
LU0256323030	GBP	Thesaurierend	1,00 %	1,41 %	nein	250.000,00 USD
LU0294693931	GBP	Ausschüttend	1,00 %	1,41 %	nein	250.000,00 USD
LU0232506161	USD	Thesaurierend	1,00 %	1,38 %	nein	250.000,00 USD
LU0294692966	USD	Ausschüttend	1,00 %	1,38 %	nein	250.000,00 USD
LU0326977633	USD	Thesaurierend	–	2,93 %	nein	10.000,00 USD
LU0252499768	CAD	Thesaurierend	–	0,12 %	nein	5,00 Mio. USD
LU0233036986	EUR	Thesaurierend	–	0,12 %	nein	5,00 Mio. USD
LU0256323386	GBP	Thesaurierend	–	0,12 %	nein	5,00 Mio. USD
LU0505767524	JPY	Thesaurierend	–	0,12 %	nein	5,00 Mio. USD
LU0232508886	USD	Thesaurierend	–	0,11 %	nein	5,00 Mio. USD
LU0472991529	USD	Ausschüttend	–	0,11 %	nein	5,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Schroder Alternative Solutions Commodity Fund - C CHF ACC H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.04.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Schroder Alternative Solutions Commodity Fund - C CHF ACC H

Der Fonds investiert weltweit in rohstoffbezogene Finanzinstrumente. Der Fonds geht Engagements in einem breiten Spektrum von Rohstoffen in den Sektoren Energie, Metalle und Landwirtschaft ein. Der Fonds ist darauf ausgelegt, Anlegern Engagements in Rohstoffen zu bieten. Ziel des Investmentteams ist es, in diesen Sektoren Anlagechancen zu identifizieren, indem es gründliche Analysen durchführt, um die besten Anlagen auszuwählen. Der Fonds legt vorwiegend in Rohstoffen durch Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten an sowie in geringerem Umfang in Unternehmensaktien, Anleihen, Devisen, Geldmarktinstrumenten und hält Bareinlagen. Der Fonds erwirbt direkt keine physischen Rohstoffe.

Stammdaten zu Schroder Alternative Solutions Commodity Fund - C CHF ACC H

KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Dravasp Jhabvala, James Luke, Malcolm Melville
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE

Fondsvolumen
411,61 Mio. USD383,47 Mio. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
16. Januar 2008
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
250.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	45,030 CHF +0,260 CHF · +0,58 % 27.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,260 CHF · +0,58 %	45,030 CHF 27.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	45,030 CHF 27.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CHF 0,00 %
KVG Echtzeit	–	45,377 EUR +0,275 EUR · +0,61 % 27.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,275 EUR · +0,61 %	45,377 EUR 27.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	45,377 EUR 27.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Schroder Alternative Solutions Commodity Fund - C CHF ACC H

Volatilität: 1 Monat
11,44 %
3 Monate
10,12 %
1 Jahr
11,48 %
3 Jahre
16,95 %
5 Jahre
16,03 %
10 Jahre
14,67 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,10 %
3 Monate
-3,38 %
1 Jahr
-11,66 %
3 Jahre
-33,74 %
5 Jahre
-33,74 %
10 Jahre
-65,48 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
50,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
45,80
3 Monate
45,80
1 Jahr
46,13
3 Jahre
61,50
5 Jahre
61,50
10 Jahre
77,49

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
43,13
3 Monate
40,78
1 Jahr
40,75
3 Jahre
40,50
5 Jahre
26,75
10 Jahre
26,75

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
44,29
3 Monate
43,24
1 Jahr
43,53
3 Jahre
46,76
5 Jahre
41,66
10 Jahre
43,18

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	11,44 %	10,12 %	11,48 %	16,95 %	16,03 %	14,67 %
Maximaler Verlust	-3,10 %	-3,38 %	-11,66 %	-33,74 %	-33,74 %	-65,48 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	58,33 %	52,78 %	58,33 %	50,00 %
Höchstkurs (in EUR)	45,80	45,80	46,13	61,50	61,50	77,49
Tiefstkurs (in EUR)	43,13	40,78	40,75	40,50	26,75	26,75
Durchschnittspreis (in EUR)	44,29	43,24	43,53	46,76	41,66	43,18

Performance-Kennzahlen zu Schroder Alternative Solutions Commodity Fund - C CHF ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,07 %
3 Monate
+5,24 %
1 Jahr
+0,81 %
3 Jahre
+21,11 %
5 Jahre
+45,65 %
10 Jahre
-27,68 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-1,31 %
2023
-7,05 %
2022
+16,92 %
2021
+27,53 %
2020
+2,28 %
2019
+5,04 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,03 %
2 Jahre
-0,78 %
3 Jahre
+0,23 %
4 Jahre
+0,76 %
5 Jahre
+0,36 %
10 Jahre
-0,36 %

Excess Return: 1 Jahr
+0,40 %
2 Jahre
-21,21 %
3 Jahre
+11,82 %
4 Jahre
+57,60 %
5 Jahre
+31,74 %
10 Jahre
-42,70 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,07 %	+5,24 %	+0,81 %	+21,11 %	+45,65 %	-27,68 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-1,31 %	-7,05 %	+16,92 %	+27,53 %	+2,28 %	+5,04 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,03 %	-0,78 %	+0,23 %	+0,76 %	+0,36 %	-0,36 %
Excess Return	+0,40 %	-21,21 %	+11,82 %	+57,60 %	+31,74 %	-42,70 %

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Kosten und Erträge

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