SCHRODER EMERGING MARKET LOCAL CURREN...

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  • 99,945 GBP
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  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A1W5RF Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0973206831 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 103,037 ( n.a. ) Eröffnung 99,95 Hoch / Tief (heute) 99,95 / 99,95 Fondsvolumen 41,76 Mio. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 99,945 ( n.a. ) Vortag 99,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 112,63 / 79,81 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,10% / +5,80%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu SCHRODER EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND A ACC GBP

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 118,98 EUR +0,55 +0,46% 09.12. 08:00:00 118,975 / 122,655
KAG (GBP) 99,95 GBP +0,06 +0,06% 09.12. 08:00:00 99,945 / 103,037

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND A ACC GBP (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,10% -1,55% +5,80% +5,35% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +6,93% -6,82% +7,65% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,61% +0,13% -0,25% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +22,37% +1,56% -2,78% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND A ACC GBP

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 19,66% 15,59% 13,91% 10,90% n.a. n.a.
max. Verlust -8,81% -13,47% -13,47% -19,87% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 41,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -6,48% +7,95% +13,48% +13,48% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -6,48% -6,48% -6,48% -6,48% n.a. n.a.
Höchstkurs 106,88 112,63 112,63 112,63 n.a. n.a.
Tiefstkurs 97,46 97,46 79,81 79,81 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 100,20 105,15 95,65 92,73 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND A ACC GBP

Mindestens zwei Drittel des Fonds (Barmittel ausgeschlossen) werden in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen investiert, die von Regierungen, Regierungsbehörden und Unternehmen aus aller Welt begeben werden. Die Anleihen können ABS- und MBS-Anleihen umfassen. Der Fondsmanager ist bestrebt, mit der Unterstützung des Teams für globale Anleihen von Schroders Anleihen zu identifizieren, die hauptsächlich von Regierungen oder Regierungsbehörden und Unternehmen in Schwellenmärkten begeben werden, die das bestmögliche Risiko-Rendite-Profil aufweisen. Eine Anlage auf globaler Basis ermöglicht es den Anlegern, von den besten verfügbaren Chancen weltweit zu profitieren. Der Fondsmanager ist hierdurch nicht auf eine einzelne Region oder einen einzelnen Markt beschränkt. Der Fonds kann außerdem in andere Finanzinstrumente investieren und Bareinlagen halten. Derivate können eingesetzt werden, um das Anlageziel zu erreichen und das Risiko zu senken oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds darf von Hebeleffekten Gebrauch machen und Short-Positionen eingehen.

Fondsziel zu SCHRODER EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND A ACC GBP

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet.

Fondsprospekte zu SCHRODER EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND A ACC GBP

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND A ACC GBP

Auflagedatum 09.10.2013
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater James Barrineau, Rajeev de Mello
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND A ACC GBP

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,43%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND A ACC GBP

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SCHRODER EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND A ACC GBP

Anteil Wertpapiername
5,40% Republic of South Africa Government Bond 6,5% 28.02.2041
5,21% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2018
4,93% Turkey Government Bond 8% 12.03.2025
4,45% Indonesia Treasury Bond 6,125% 15.05.2028
4,28% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
4,14% Thailand Government Bond 3,875% 13.06.2019
3,99% Indonesia Treasury Bond 6,625% 15.05.2033
3,35% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2019
3,32% Republic of Poland Government Bond 4% 25.10.2023
3,30% Colombia Government International Bond 7,75% 14.04.2021
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SCHRODER EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND A ACC GBP

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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