SCHRODER GAIA CAT BOND I USD ACC

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  • 1.291,762 EUR
  • -0,53
  • -0,04%
  • 30.11.2016, 08:00:00
WKN: A1W3VM Fondstyp: Sonstige Fond...
ISIN: LU0951570760 Schwerpunkt: Spezialitäten
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 1.291,762 ( n.a. ) Eröffnung 1.291,76 Hoch / Tief (heute) 1.291,76 / 1.291,76 Fondsvolumen 809,20 Mio. USD (Stand: 29.04.2016)
Geld 1.291,762 ( n.a. ) Vortag 1.292,29 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.292,29 / 1.146,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,88% / +5,87%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1.367,95 USD -0,59 -0,04% 30.11. 08:00:00 1.367,950 / 1.367,950
KAG (EUR) 1.291,76 EUR -0,53 -0,04% 30.11. 08:00:00 1.291,762 / 1.291,762

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Spezialitäten

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER GAIA CAT BOND I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,88% +7,77% +5,78% +49,86% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +9,08% +16,20% +19,93% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +2,83% +3,40% +4,98% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +5,82% +5,77% +8,51% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER GAIA CAT BOND I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,80% 3,77% 2,05% 1,71% n.a. n.a.
max. Verlust -0,10% -1,24% -1,24% -1,24% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,21% +0,92% +0,92% +1,12% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,21% +0,21% +0,17% -0,39% n.a. n.a.
Höchstkurs 1.368,54 1.368,54 1.368,54 1.368,54 n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.365,04 1.340,42 1.291,94 1.170,54 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.366,90 1.357,76 1.324,12 1.260,88 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER GAIA CAT BOND I USD ACC

Der Fonds investiert in Wertpapiere, die mit Versicherungsrisiken in Verbindung stehen (bekannt als Versicherungsverbriefungen), und zwar überwiegend in Katastrophen- bzw. "Cat"-Anleihen. Der Fonds konzentriert sich auf das Versicherungsrisiko von Naturkatastrophen wie Hurrikans und Erdbeben in Regionen wie Westeuropa, Japan und den USA, wo die Menschen in der Regel Versicherungen abschließen. Der Fonds diversifiziert seine Anlagen nach Gefahren (z. B. Sturm, Erdbeben), Geographie und Jahreszeit (einige Risiken variieren entsprechend der Jahreszeit), ist jedoch stärker auf Hurrikan- und Erdbebenrisiken in den USA ausgerichtet, die den größeren Teil des Cat-Anleihenmarktes ausmachen. Der Fonds strebt Anlagen an, deren Wert nicht vom Wirtschaftszyklus abhängig ist, sondern die stattdessen vom Auftreten und von der Schwere von natürlichen Ereignissen abhängig sind. Der Fonds kann auch Anlagen in anderen Arten von mit Versicherungen verbundenen Risiken tätigen, beispielsweise Lebensversicherungsrisiken (wie pandemischer Sterblichkeit), Gesundheitsrisiken oder Verkehrsrisiken. Der Fonds investiert nicht in Kapitallebensversicherungspolicen (auch als Todesfallversicherungen bekannt). Der Fonds kann außerdem in andere Finanzinstrumente investieren und Bareinlagen halten. Derivate können eingesetzt werden, um das Anlageziel zu erreichen und das Risiko zu senken oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds investiert nicht mehr als 10 % in Fonds.

Fondsziel zu SCHRODER GAIA CAT BOND I USD ACC

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet.

Fondsprospekte zu SCHRODER GAIA CAT BOND I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu SCHRODER GAIA CAT BOND I USD ACC

Auflagedatum 21.10.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Secquaero Advisors AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER GAIA CAT BOND I USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,00%
Total Expense Ratio 0,11%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER GAIA CAT BOND I USD ACC

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu SCHRODER GAIA CAT BOND I USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,54% Sanders Re Ltd (float) 28.05.2019
2,44% VenTerra Re Ltd (float) 09.01.2017
2,41% Everglades Re Ltd (float) 28.04.2017
2,35% Galileo Re Ltd (float) 09.01.2017
2,21% Armor Re Ltd (float) 15.12.2016
2,16% Chesterfield Financial Holdings LLC 4,5% 15.12.2034
2,16% Gator Re Ltd (float) 09.01.2017
2,09% Calypso Capital II Ltd (float) 08.01.2018
2,05% East Lane Re VI Ltd (float) 14.03.2018
1,89% Lion I Re Ltd (float) 28.04.2017
Stand: 31.08.2016

Ratings zu SCHRODER GAIA CAT BOND I USD ACC

Rating Stand
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