SCHRODER ISF US LARGE CAP - A GBP DIS...

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  • 97,248 GBP
  • +1,76
  • +1,85%
  • 29.03.2017, 08:00:00
WKN: A1128F Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU1062721748 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 100,510 ( n.a. ) Eröffnung 97,25 Hoch / Tief (heute) 97,25 / 97,25 Fondsvolumen 1,81 Mrd. USD (Stand: 28.02.2017)
Geld 95,484 ( n.a. ) Vortag 95,48 Hoch / Tief (1 Jahr) 99,73 / 72,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,64% / +20,94%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF US LARGE CAP - A GBP DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 112,32 EUR +2,34 +2,13% 29.03. 08:00:00 109,979 / 115,767
KAG (GBP) 97,25 GBP +1,76 +1,85% 29.03. 08:00:00 95,484 / 100,510

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF US LARGE CAP - A GBP DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,64% -1,18% +17,45% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -1,25% -0,98% -3,74% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,25% -0,33% -0,32% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,70% +10,93% +10,72% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,81 +0,69 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +26,45% +25,63% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF US LARGE CAP - A GBP DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,42% 12,17% 14,46% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -5,41% -5,41% -6,62% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -3,10% +4,03% +7,87% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -3,10% -3,10% -3,10% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 99,73 99,73 99,73 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 94,34 92,15 73,10 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 98,25 95,71 86,51 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF US LARGE CAP - A GBP DIS H

Kapitalzuwachs hauptsächlich durch die Anlage in Aktien von US-Large Caps. Als Large Caps gelten diejenigen Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung die oberen 85% des US-Marktes ausmachen. Der Fonds investiert in einigen der weltweit größten, branchenführenden Unternehmen und stellt ein konzentriertes Portfolio der von uns am höchsten bewerteten Titel dar. Unser Ziel besteht darin, Anlagemöglichkeiten zu ermitteln, in denen wir steigende Renditen und Cashflows sehen, und den Fonds unter dem Gesichtspunkt der Risikokontrolle zusammenzustellen. Im Wesentlichen konzentrieren wir uns auf Aktien, von denen wir die besten langfristigen Renditen für unsere Anleger erwarten. Wir sind zuversichtlich, dass unser Bottom-up-Ansatz bei der Aktienauswahl langfristig hohe Renditen erbringen wird.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF US LARGE CAP - A GBP DIS H

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
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Stammdaten zu SCHRODER ISF US LARGE CAP - A GBP DIS H

Auflagedatum 14.05.2014
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,07 GBP (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Matthew Ward & Alan Straus
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF US LARGE CAP - A GBP DIS H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF US LARGE CAP - A GBP DIS H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF US LARGE CAP - A GBP DIS H

Anteil Wertpapiername
3,83% Alphabet Inc
3,54% Apple Inc
2,81% JPMorgan Chase & Co
2,72% Facebook Inc
2,45% Amazon.com Inc
2,26% Comcast Corp
2,20% AT&T Inc
2,20% Pfizer Inc
2,17% Citigroup Inc
2,16% General Electric Co
Stand: 28.02.2017

Ratings zu SCHRODER ISF US LARGE CAP - A GBP DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 29.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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