SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN A ACC

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  • 198,838 EUR
  • -0,88
  • -0,44%
  • 13.01.2017, 08:00:00
WKN: A0M6H8 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0326948709 Schwerpunkt: Aktien Asien
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 209,303 ( n.a. ) Eröffnung 198,84 Hoch / Tief (heute) 198,84 / 198,84 Fondsvolumen 2,17 Mrd. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 198,838 ( n.a. ) Vortag 199,72 Hoch / Tief (1 Jahr) 199,91 / 159,22 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,12% / +15,33%
Benchmark
  • SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN A ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 211,64 USD -0,58 -0,27% 13.01. 08:00:00 211,639 / 222,778
KAG (EUR) 198,84 EUR -0,88 -0,44% 13.01. 08:00:00 198,838 / 209,303

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Asien

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN A ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,12% +1,89% +17,63% +46,77% +68,65% n.a.
relativer Return +0,78% -3,95% -1,72% +5,50% +0,45% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,78% -1,33% -0,14% +0,15% +0,01% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,48% +10,64% +7,75% +20,88% -0,07% +18,83%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,41% +0,14% +0,62% +0,55% +2,27% n.a.
Excess Return +15,42% +1,56% +6,12% +5,57% +22,45% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN A ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,22% 9,42% 10,95% 9,87% 9,89% n.a.
max. Verlust -2,57% -6,90% -8,78% -17,65% -17,65% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 58,33% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +2,33% +2,33% +5,35% +5,35% +5,35% n.a.
1-Monats-Tief +2,33% -4,32% -4,32% -4,32% -8,26% n.a.
Höchstkurs 212,22 216,90 221,38 221,38 221,38 n.a.
Tiefstkurs 201,94 201,94 176,40 176,24 150,38 n.a.
Durchschnittspreis 206,62 208,83 202,82 199,31 190,05 n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN A ACC

Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens (ohne Berücksichtigung der Barmittel) werden in Aktien aus dem Asien-Pazifik-Raum investiert. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens über Shanghai-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren.

Fondsziel zu SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN A ACC

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen des Asien-Pazifik-Raums. Der Fonds versucht außerdem, durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente einen gewissen Grad an Kapitalerhaltung zu bieten.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN A ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN A ACC

Auflagedatum 16.11.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Robin Parbrook, King Fuei Lee
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN A ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,93%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN A ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN A ACC

Anteil Wertpapiername
4,05% Jardine Strategic Holdings Ltd
3,94% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
3,65% Tencent Holdings Ltd
3,24% Alibaba Group Holding Ltd
3,02% HDFC Bank Ltd
2,93% Techtronic Industries Co Ltd
2,79% Samsung Electronics Co Ltd
2,55% Brambles Ltd
2,39% Swire Properties Ltd
2,24% AIA Group Ltd
Stand: 30.11.2016

Ratings zu SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN A ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.12.2016
Lipper Leaders 16.01.2017
€uro FondsNote 1 31.12.2016
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