SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN A ACC

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  • 197,130 EUR
  • +0,95
  • +0,49%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A0M6H8 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0326948709 Schwerpunkt: Aktien Asien
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 207,505 ( n.a. ) Eröffnung 197,13 Hoch / Tief (heute) 197,13 / 197,13 Fondsvolumen 2,17 Mrd. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 197,130 ( n.a. ) Vortag 196,18 Hoch / Tief (1 Jahr) 199,09 / 159,22 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,88% / +9,81%
Benchmark
  • SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN A ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 208,02 USD -0,17 -0,08% 09.12. 08:00:00 208,022 / 218,970
KAG (EUR) 197,13 EUR +0,95 +0,49% 09.12. 08:00:00 197,130 / 207,505

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Asien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN A ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,88% -0,22% +11,76% +45,92% +74,87% n.a.
relativer Return -1,40% -3,08% +1,48% +7,15% +3,33% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,40% -1,04% +0,12% +0,19% +0,05% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +11,87% +7,75% +20,88% -0,07% +18,83% -1,99%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,84% -0,02% +0,52% +0,67% +2,11% n.a.
Excess Return +9,42% -0,21% +5,15% +6,73% +20,92% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN A ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,68% 10,08% 11,25% 9,88% 9,92% n.a.
max. Verlust -4,03% -8,03% -8,04% -17,65% -17,65% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 55,56% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch -1,86% -1,33% +6,39% +6,39% +7,55% n.a.
1-Monats-Tief -1,86% -2,88% -2,88% -5,19% -5,83% n.a.
Höchstkurs 212,13 221,36 221,38 221,38 221,38 n.a.
Tiefstkurs 203,58 203,58 176,40 176,24 145,19 n.a.
Durchschnittspreis 206,72 213,12 201,13 198,62 188,93 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN A ACC

Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens (ohne Berücksichtigung der Barmittel) werden in Aktien aus dem Asien-Pazifik-Raum investiert. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens über Shanghai-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren.

Fondsziel zu SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN A ACC

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen des Asien-Pazifik-Raums. Der Fonds versucht außerdem, durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente einen gewissen Grad an Kapitalerhaltung zu bieten.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN A ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN A ACC

Auflagedatum 16.11.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Robin Parbrook, King Fuei Lee
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN A ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,93%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN A ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN A ACC

Anteil Wertpapiername
4,17% Jardine Strategic Holdings Ltd
3,99% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
3,77% Tencent Holdings Ltd
3,26% HDFC Bank Ltd
3,17% Alibaba Group Holding Ltd
2,75% Techtronic Industries Co Ltd
2,60% Samsung Electronics Co Ltd
2,48% Brambles Ltd
2,26% AIA Group Ltd
2,24% Hon Hai Precision Industry Co Ltd
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN A ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote 1 30.11.2016
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