SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND - A...

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  • 140,788 GBP
  • +0,10
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  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A1W5RD Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0973189300 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 145,142 ( n.a. ) Eröffnung 140,79 Hoch / Tief (heute) 140,79 / 140,79 Fondsvolumen 91,40 Mio. USD (Stand: 31.01.2017)
Geld 140,788 ( n.a. ) Vortag 140,68 Hoch / Tief (1 Jahr) 143,41 / 107,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,23% / +22,48%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND - A GBP ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 166,96 EUR +1,25 +0,75% 23.02. 08:00:00 166,960 / 172,124
KAG (GBP) 140,79 GBP +0,10 +0,07% 23.02. 08:00:00 140,788 / 145,142

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND - A GBP ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,23% +6,05% +23,70% +45,03% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,73% +17,09% +4,81% +11,61% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,19 +1,30 +1,07 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +30,66% +33,76% +40,32% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND - A GBP ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,33% 11,44% 13,96% 10,67% n.a. n.a.
max. Verlust -1,80% -4,37% -9,68% -14,53% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 72,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,23% +2,45% +16,50% +16,50% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,23% +0,68% -6,47% -6,47% n.a. n.a.
Höchstkurs 140,79 141,72 143,41 143,41 n.a. n.a.
Tiefstkurs 135,54 129,53 106,03 94,82 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 138,78 136,67 126,82 110,38 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND - A GBP ACC

Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in ein Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren (u. a. forderungsbesicherten (ABS) und hypothekenbesicherten Wertpapieren (MBS)), die auf verschiedene Währungen lauten und die von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus Schwellenländern ausgegeben werden, und derivativen Finanzinstrumenten (einschließlich Total Return Swaps). Wenn der Fonds Total Return Swaps einsetzt, handelt es sich bei den Basiswerten um Instrumente, in die der Fonds gemäß seinem Anlageziel investieren darf. Forderungsbesicherte und hypothekenbesicherte Wertpapiere werden 20 % des Nettovermögens des Fonds nicht übersteigen. Der Fonds versucht, durch einen benchmarkorientierten Multi-Sektor-Ansatz alle Möglichkeiten der festverzinslichen Schwellenmarktanleihen auszuschöpfen. Der Fonds legt in auf USD lautenden Staatsanleihen aus Schwellenländern sowie lokalen Wechselkursen, lokalen Währungen und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern an. Dies erfolgt im Rahmen einer aktiv verwalteten strategischen Portfoliostrukturierung.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND - A GBP ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND - A GBP ACC

Auflagedatum 09.10.2013
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater James Barrineau, Rajeev de Mello
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND - A GBP ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,36%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND - A GBP ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND - A GBP ACC

Anteil Wertpapiername
2,87% Petrobras Global Finance BV 8,75% 23.05.2026
2,79% Turkey Government International Bond 4,25% 14.04.2026
2,68% Provincia de Cordoba 7,125% 10.06.2021
2,58% Ghana Government International Bond 9,25% 15.09.2022
2,46% Egypt Government International Bond 5,75% 29.04.2020
2,46% Ukraine Government International Bond 7,75% 01.09.2023
2,41% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2019
2,27% Indonesia Treasury Bond 7% 15.05.2027
1,98% Petroleos de Venezuela SA 6% 15.11.2026
1,90% Nigeria Government International Bond 6,75% 28.01.2021
Stand: 31.01.2017

Ratings zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND - A GBP ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
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