SCHRODER ISF - EMERGING MARKET BOND A...

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  • 72,201 EUR
  • -0,64
  • -0,88%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1J55T Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0840098734 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 73,674 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 72,20 Hoch / Tief (heute) 72,20 / 72,20 Fondsvolumen 75,72 Mio. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 72,201 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 72,84 Hoch / Tief (1 Jahr) 74,95 / 60,76 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,93% / +6,85%
Benchmark
  • SCHRODER ISF - EMERGING MARKET BOND A...
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Kurse

Alle Kurse zu SCHRODER ISF - EMERGING MARKET BOND A1 DIS USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 76,97 USD -0,22 -0,29% 01.12. 08:00:00 76,973 / 78,544
KAG (EUR) 72,20 EUR -0,64 -0,88% 01.12. 08:00:00 72,201 / 73,674

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF - EMERGING MARKET BOND A1 DIS USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,93% +0,36% +7,43% +31,01% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +13,97% +4,13% +10,91% -9,10% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,13% -0,68% -0,99% -2,06% n.a. n.a.
Excess Return +7,55% -4,62% -6,10% -12,78% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF - EMERGING MARKET BOND A1 DIS USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,76% 6,92% 6,69% 6,16% n.a. n.a.
max. Verlust -4,66% -5,79% -6,53% -18,70% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 47,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -4,38% -0,07% +4,78% +4,78% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -4,38% -4,38% -4,38% -4,38% n.a. n.a.
Höchstkurs 80,73 83,03 83,03 95,70 n.a. n.a.
Tiefstkurs 76,97 76,97 70,08 70,08 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 78,51 80,43 77,84 83,37 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF - EMERGING MARKET BOND A1 DIS USD

Mindestens zwei Drittel des Fonds (Barmittel ausgeschlossen) werden in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen investiert, die von Regierungen, Regierungsbehörden und Unternehmen aus aller Welt begeben werden. Die Anleihen können ABS- und MBS-Anleihen umfassen. Der Fondsmanager ist bestrebt, mit der Unterstützung des Teams für globale Anleihen von Schroders Anleihen zu identifizieren, die hauptsächlich von Regierungen oder Unternehmen in Schwellenmärkten begeben werden, die das bestmögliche Risiko-Rendite-Profil aufweisen. Eine Anlage auf globaler Basis ermöglicht es den Anlegern, von den besten verfügbaren Chancen weltweit zu profitieren. Der Fondsmanager ist hierdurch nicht auf eine einzelne Region oder einen einzelnen Markt beschränkt. Der Fonds kann außerdem in andere Finanzinstrumente investieren und Bareinlagen halten. Derivate können eingesetzt werden, um das Anlageziel zu erreichen und das Risiko zu senken oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds darf von Hebeleffekten Gebrauch machen und Short-Positionen eingehen.

Fondsziel zu SCHRODER ISF - EMERGING MARKET BOND A1 DIS USD

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF - EMERGING MARKET BOND A1 DIS USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF - EMERGING MARKET BOND A1 DIS USD

Auflagedatum 24.10.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,31 USD (29.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater James Barrineau, Rajeev de Mello
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF - EMERGING MARKET BOND A1 DIS USD

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,86%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF - EMERGING MARKET BOND A1 DIS USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF - EMERGING MARKET BOND A1 DIS USD

Anteil Wertpapiername
4,86% Petrobras Global Finance BV 8,75% 23.05.2026
2,88% Turkey Government International Bond 4,25% 14.04.2026
2,69% Petroleos Mexicanos 6,625% 15.06.2035
2,62% Provincia de Cordoba 7,125% 10.06.2021
2,52% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2019
2,44% Ukraine Government International Bond 7,75% 01.09.2023
2,36% Turkey Government Bond 8% 12.03.2025
1,97% YPF SA 8,5% 28.07.2025
1,87% Ghana Government International Bond 10,75% 14.10.2030
1,77% Republic of South Africa Government Bond 6,5% 28.02.2041
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SCHRODER ISF - EMERGING MARKET BOND A1 DIS USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
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