SCHRODER ISF - EMERGING MARKET BOND A...

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  • 73,553 EUR
  • -0,34
  • -0,47%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A1J55T Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0840098734 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 75,054 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 73,55 Hoch / Tief (heute) 73,55 / 73,55 Fondsvolumen 75,72 Mio. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 73,553 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 73,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 74,63 / 60,01 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,11% / +18,39%
Benchmark
  • SCHRODER ISF - EMERGING MARKET BOND A...
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF - EMERGING MARKET BOND A1 DIS USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 78,74 USD -0,03 -0,04% 20.01. 08:00:00 78,739 / 80,346
KAG (EUR) 73,55 EUR -0,34 -0,47% 20.01. 08:00:00 73,553 / 75,054

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF - EMERGING MARKET BOND A1 DIS USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,11% +1,29% +20,23% +32,87% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,39% +16,60% +4,13% +10,91% -9,10% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,74 +0,28 -0,20 -0,49 n.a. n.a.
Excess Return +18,11% +3,79% -3,88% -12,59% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF - EMERGING MARKET BOND A1 DIS USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,65% 6,36% 6,58% 6,18% n.a. n.a.
max. Verlust -0,33% -6,04% -6,17% -18,70% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,82% +2,82% +6,18% +6,75% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,82% -4,35% -4,35% -4,64% n.a. n.a.
Höchstkurs 78,97 81,58 83,03 95,70 n.a. n.a.
Tiefstkurs 76,69 76,64 70,08 70,08 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 77,89 78,46 78,35 82,83 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF - EMERGING MARKET BOND A1 DIS USD

Mindestens zwei Drittel des Fonds (Barmittel ausgeschlossen) werden in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen investiert, die von Regierungen, Regierungsbehörden und Unternehmen aus aller Welt begeben werden. Die Anleihen können ABS- und MBS-Anleihen umfassen. Der Fondsmanager ist bestrebt, mit der Unterstützung des Teams für globale Anleihen von Schroders Anleihen zu identifizieren, die hauptsächlich von Regierungen oder Unternehmen in Schwellenmärkten begeben werden, die das bestmögliche Risiko-Rendite-Profil aufweisen. Eine Anlage auf globaler Basis ermöglicht es den Anlegern, von den besten verfügbaren Chancen weltweit zu profitieren. Der Fondsmanager ist hierdurch nicht auf eine einzelne Region oder einen einzelnen Markt beschränkt. Der Fonds kann außerdem in andere Finanzinstrumente investieren und Bareinlagen halten. Derivate können eingesetzt werden, um das Anlageziel zu erreichen und das Risiko zu senken oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds darf von Hebeleffekten Gebrauch machen und Short-Positionen eingehen.

Fondsziel zu SCHRODER ISF - EMERGING MARKET BOND A1 DIS USD

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF - EMERGING MARKET BOND A1 DIS USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF - EMERGING MARKET BOND A1 DIS USD

Auflagedatum 24.10.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,96 USD (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater James Barrineau, Rajeev de Mello
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF - EMERGING MARKET BOND A1 DIS USD

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,86%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF - EMERGING MARKET BOND A1 DIS USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF - EMERGING MARKET BOND A1 DIS USD

Anteil Wertpapiername
4,06% Petrobras Global Finance BV 8,75% 23.05.2026
3,71% United States Treasury Bill 0% 12.01.2017
2,87% Turkey Government International Bond 4,25% 14.04.2026
2,71% Provincia de Cordoba 7,125% 10.06.2021
2,60% Ukraine Government International Bond 7,75% 01.09.2023
2,57% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2019
2,47% United States Treasury Bill 0% 02.02.2017
2,04% Petroleos de Venezuela SA 6% 15.11.2026
2,04% Ghana Government International Bond 10,75% 14.10.2030
2,01% YPF SA 8,5% 28.07.2025
Stand: 30.12.2016

Ratings zu SCHRODER ISF - EMERGING MARKET BOND A1 DIS USD

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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