SCHRODER ISF EMERGING MARKET CORPORAT...

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  • 140,549 GBP
  • -0,31
  • -0,22%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A1W5RE Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0973189649 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 144,896 ( n.a. ) Eröffnung 140,55 Hoch / Tief (heute) 140,55 / 140,55 Fondsvolumen 99,55 Mio. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 140,549 ( n.a. ) Vortag 140,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 151,06 / 109,52 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,81% / +4,47%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET CORPORATE BOND A ACC GBP

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 166,31 EUR -1,53 -0,91% 05.12. 08:00:00 166,311 / 171,455
KAG (GBP) 140,55 GBP -0,31 -0,22% 05.12. 08:00:00 140,549 / 144,896

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET CORPORATE BOND A ACC GBP (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,81% +2,33% +5,68% +41,84% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +10,34% +10,43% +18,34% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,79% +2,10% +3,47% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +25,79% +24,79% +35,31% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET CORPORATE BOND A ACC GBP

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,31% 10,61% 14,41% 10,16% n.a. n.a.
max. Verlust -5,25% -6,76% -6,76% -9,73% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 83,33% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -5,25% +4,10% +10,81% +10,81% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -5,25% -5,25% -5,25% -5,25% n.a. n.a.
Höchstkurs 148,66 151,06 151,06 151,06 n.a. n.a.
Tiefstkurs 140,85 137,74 109,52 97,00 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 144,62 144,52 128,50 113,45 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET CORPORATE BOND A ACC GBP

Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in ein Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren (u.a. forderungsbesicherten (ABS) und hypothekenbesicherten Wertpapieren (MBS)), die auf verschiedene Währungen lauten und die von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus Schwellenländern ausgegeben werden. Forderungsbesicherte und hypothekenbesicherte Wertpapiere werden 20 % des Nettovermögens des Fonds nicht übersteigen. Maximal 20 % des Nettovermögens des Fonds werden in Wertpapieren gehalten, die von Regierungen ausgegeben werden.

Fondsziel zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET CORPORATE BOND A ACC GBP

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET CORPORATE BOND A ACC GBP

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET CORPORATE BOND A ACC GBP

Auflagedatum 09.10.2013
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rajeev De Mello
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET CORPORATE BOND A ACC GBP

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,32%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET CORPORATE BOND A ACC GBP

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET CORPORATE BOND A ACC GBP

Anteil Wertpapiername
3,17% United States Treasury Bill 0% 01.12.2016
1,81% YPF SA 8,5% 23.03.2021
1,66% Lukoil International Finance BV 4,563% 24.04.2023
1,28% City of Buenos Aires Argentina 7,5% 01.06.2027
1,24% Russian Railways via RZD Capital PLC 5,7% 05.04.2022
1,23% Marfrig Holdings Europe BV 8% 08.06.2023
1,20% Transportadora de Gas del Peru SA 4,25% 30.04.2028
1,15% Fermaca Enterprises S de RL de CV 6,375% 30.03.2038
1,13% Provincia de Cordoba 7,125% 10.06.2021
1,12% DP World Ltd 6,85% 02.07.2037
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET CORPORATE BOND A ACC GBP

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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