SCHRODER ISF EMERGING MARKET CORPORAT...

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  • 148,882 GBP
  • +0,03
  • +0,02%
  • 28.02.2017, 08:00:00
WKN: A1W5RE Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0973189649 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 153,486 ( n.a. ) Eröffnung 148,88 Hoch / Tief (heute) 148,88 / 148,88 Fondsvolumen 99,48 Mio. USD (Stand: 31.01.2017)
Geld 148,882 ( n.a. ) Vortag 148,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 151,06 / 117,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,30% / +16,08%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET CORPORATE BOND - A GBP ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 174,31 EUR -0,59 -0,34% 28.02. 08:00:00 174,311 / 179,702
KAG (GBP) 148,88 GBP +0,03 +0,02% 28.02. 08:00:00 148,882 / 153,486

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET CORPORATE BOND - A GBP ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,30% +3,29% +15,60% +46,12% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,15% +12,18% +10,43% +18,34% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,58 +1,18 +1,17 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +23,13% +31,26% +43,79% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET CORPORATE BOND - A GBP ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,09% 11,27% 14,53% 10,48% n.a. n.a.
max. Verlust -1,42% -4,36% -7,17% -9,73% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,24% +2,28% +10,25% +10,25% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,24% -1,45% -4,49% -4,49% n.a. n.a.
Höchstkurs 148,88 150,83 151,06 151,06 n.a. n.a.
Tiefstkurs 144,25 140,22 117,16 97,58 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 147,14 146,03 136,05 117,25 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET CORPORATE BOND - A GBP ACC

Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in ein Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren (u. a. forderungsbesicherten (ABS) und hypothekenbesicherten Wertpapieren (MBS)), die auf verschiedene Währungen lauten und die von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus Schwellenländern ausgegeben werden und derivativen Finanzinstrumenten (einschließlich Total Return Swaps). Wenn der Fonds Total Return Swaps einsetzt, handelt es sich bei den Basiswerten um Instrumente, in die der Fonds gemäß seinem Anlageziel investieren darf. Forderungsbesicherte und hypothekenbesicherte Wertpapiere werden 20 % des Nettovermögens des Fonds nicht übersteigen. Maximal 20 % des Nettovermögens des Fonds werden in Wertpapieren gehalten, die von Regierungen ausgegeben werden. Der Fonds legt in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern an und verwendet dabei einen benchmarkorientierten Ansatz. Der Portfoliomanager verwendet eine Kreditstrategie, die im Einklang mit den globalen makroökonomischen Ansichten und den Bedingungen des Kreditmarktes steht. Die Performance wird hauptsächlich von der individuellen Titelauswahl, der Sektorallokation, der Länderallokation und der Sensitivität gegenüber den Renditen von Staatsanleihen getrieben.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET CORPORATE BOND - A GBP ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET CORPORATE BOND - A GBP ACC

Auflagedatum 09.10.2013
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rajeev De Mello
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET CORPORATE BOND - A GBP ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,32%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET CORPORATE BOND - A GBP ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET CORPORATE BOND - A GBP ACC

Anteil Wertpapiername
1,90% YPF SA 8,5% 23.03.2021
1,45% City of Buenos Aires Argentina 7,5% 01.06.2027
1,36% Provincia de Cordoba 7,125% 10.06.2021
1,31% Russian Railways via RZD Capital PLC 5,7% 05.04.2022
1,29% Marfrig Holdings Europe BV 8% 08.06.2023
1,23% Lukoil International Finance BV 4,563% 24.04.2023
1,22% Transportadora de Gas del Peru SA 4,25% 30.04.2028
1,20% Rusal Capital
1,20% CSN Islands XI Corp 6,875% 21.09.2019
1,16% Gerdau Trade Inc 5,75% 30.01.2021
Stand: 31.01.2017

Ratings zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET CORPORATE BOND - A GBP ACC

Stand
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S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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