SCHRODER ISF EMERGING MARKET CORPORAT...

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  • 86,114 EUR
  • +0,08
  • +0,10%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A1J55W Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0840104052 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 86,114 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 86,11 Hoch / Tief (heute) 86,11 / 86,11 Fondsvolumen 99,48 Mio. USD (Stand: 31.01.2017)
Geld 86,114 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 86,03 Hoch / Tief (1 Jahr) 86,16 / 74,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,22% / +10,89%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET CORPORATE BOND - B USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 91,04 USD +0,10 +0,11% 23.02. 08:00:00 91,042 / 91,042
KAG (EUR) 86,11 EUR +0,08 +0,10% 23.02. 08:00:00 86,114 / 86,114

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET CORPORATE BOND - B USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,22% +2,83% +15,46% +44,51% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,08% +11,77% +9,70% +17,46% -6,64% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,60 +0,66 +0,36 -0,10 n.a. n.a.
Excess Return +8,77% +4,00% +3,21% -1,26% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET CORPORATE BOND - B USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,97% 2,09% 3,36% 2,79% n.a. n.a.
max. Verlust -0,04% -0,65% -3,81% -5,76% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,43% +1,43% +2,99% +2,99% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,43% +0,36% -3,02% -3,02% n.a. n.a.
Höchstkurs 91,04 91,04 93,38 97,38 n.a. n.a.
Tiefstkurs 89,76 88,48 86,06 85,39 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 90,39 89,65 90,30 91,68 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET CORPORATE BOND - B USD DIS

Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in ein Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren (u. a. forderungsbesicherten (ABS) und hypothekenbesicherten Wertpapieren (MBS)), die auf verschiedene Währungen lauten und die von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus Schwellenländern ausgegeben werden und derivativen Finanzinstrumenten (einschließlich Total Return Swaps). Wenn der Fonds Total Return Swaps einsetzt, handelt es sich bei den Basiswerten um Instrumente, in die der Fonds gemäß seinem Anlageziel investieren darf. Forderungsbesicherte und hypothekenbesicherte Wertpapiere werden 20 % des Nettovermögens des Fonds nicht übersteigen. Maximal 20 % des Nettovermögens des Fonds werden in Wertpapieren gehalten, die von Regierungen ausgegeben werden. Der Fonds legt in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern an und verwendet dabei einen benchmarkorientierten Ansatz. Der Portfoliomanager verwendet eine Kreditstrategie, die im Einklang mit den globalen makroökonomischen Ansichten und den Bedingungen des Kreditmarktes steht. Die Performance wird hauptsächlich von der individuellen Titelauswahl, der Sektorallokation, der Länderallokation und der Sensitivität gegenüber den Renditen von Staatsanleihen getrieben.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET CORPORATE BOND - B USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET CORPORATE BOND - B USD DIS

Auflagedatum 24.10.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,94 USD (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rajeev De Mello
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET CORPORATE BOND - B USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,82%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET CORPORATE BOND - B USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET CORPORATE BOND - B USD DIS

Anteil Wertpapiername
1,90% YPF SA 8,5% 23.03.2021
1,45% City of Buenos Aires Argentina 7,5% 01.06.2027
1,36% Provincia de Cordoba 7,125% 10.06.2021
1,31% Russian Railways via RZD Capital PLC 5,7% 05.04.2022
1,29% Marfrig Holdings Europe BV 8% 08.06.2023
1,23% Lukoil International Finance BV 4,563% 24.04.2023
1,22% Transportadora de Gas del Peru SA 4,25% 30.04.2028
1,20% CSN Islands XI Corp 6,875% 21.09.2019
1,20% Rusal Capital
1,16% Gerdau Trade Inc 5,75% 30.01.2021
Stand: 31.01.2017

Ratings zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET CORPORATE BOND - B USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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