SCHRODER ISF EURO SHORT TERM BOND A D...

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  • 4,220 EUR
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  • 02.12.2016, 16:45:37
WKN: 987981 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0085618261 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 4,235 ( 12.000 Stk. ) Kaufen Eröffnung 4,22 Hoch / Tief (heute) 4,22 / 4,22 Fondsvolumen 957,70 Mio. EUR (Stand: 31.05.2016)
Geld 4,225 ( 12.000 Stk. ) Verkaufen Vortag 4,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 4,30 / 4,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,15% / -0,43%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu SCHRODER ISF EURO SHORT TERM BOND A DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 4,21 EUR -0,00 -0,02% 02.12. 10:00:54 4,215 / 4,246
KAG (EUR) 4,23 EUR -0,00 -0,01% 01.12. 08:00:00 4,230 / 4,361

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EURO SHORT TERM BOND A DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,15% -0,46% -0,42% +1,85% +9,22% +22,25%
relativer Return +0,10% +4,05% +0,83% -14,01% -19,80% -23,28%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,10% +1,33% +0,07% -0,42% -0,37% -0,22%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,24% +0,28% +1,80% +1,39% +4,32% -0,24%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,93% -5,52% -6,37% -6,46% -5,61% -23,41%
Excess Return -0,47% -4,49% -6,31% -7,53% -8,35% -40,64%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EURO SHORT TERM BOND A DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,66% 0,52% 0,51% 0,99% 1,49% 1,74%
max. Verlust -0,26% -0,64% -0,64% -0,64% -1,14% -2,93%
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% 36,11% 48,33% 52,50%
1-Monats-Hoch -0,17% +0,02% +0,06% +0,46% +1,38% +1,58%
1-Monats-Tief -0,17% -0,32% -0,32% -0,32% -0,46% -0,92%
Höchstkurs 4,24 4,25 4,31 4,42 4,48 4,63
Tiefstkurs 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23
Durchschnittspreis 4,23 4,24 4,25 4,30 4,33 4,40

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF EURO SHORT TERM BOND A DIS

Mindestens zwei Drittel des Fonds (Barmittel ausgeschlossen) werden in auf Euro lautende kurzfristige Anleihen investiert, die von Regierungen, Regierungsbehörden und Unternehmen aus aller Welt begeben werden. Der Fonds weist eine durchschnittliche Laufzeit von maximal drei Jahren auf, und es werden keine Anleihen mit einer Restlaufzeit von über fünf Jahren gehalten.

Fondsziel zu SCHRODER ISF EURO SHORT TERM BOND A DIS

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF EURO SHORT TERM BOND A DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF EURO SHORT TERM BOND A DIS

Auflagedatum 17.03.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,06 EUR (17.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Sartain, Lindsay-Fynn & Ringer
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 EUR

Gebühren zu SCHRODER ISF EURO SHORT TERM BOND A DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF EURO SHORT TERM BOND A DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF EURO SHORT TERM BOND A DIS

Anteil Wertpapiername
5,88% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,65% 01.11.2020
5,79% Spain Government Inflation Linked Bond 0,55% 30.11.2019
4,96% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% 01.12.2018
4,40% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,25% 15.05.2018
4,10% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,15% 15.05.2017
3,40% Spain Government Bond 4,3% 31.10.2019
3,27% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
2,86% France Government Bond OAT 0,25% 25.07.2018
2,74% French Republic Government Bond OAT 1% 25.05.2018
2,68% European Stability Mechanism 1,25% 15.10.2018
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SCHRODER ISF EURO SHORT TERM BOND A DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 02.12.2016
€uro FondsNote 2 31.10.2016
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