Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,20 % |
Laufende Kosten | 0,30 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
EURO-SCHATZ JUN 24 | 45,20 % |
Spanien EO-Bonos 2023(26) Anleihe · WKN A3LC67 · ISIN ES0000012L29 | 7,12 % |
Spanien EO-Bonos 2022(25) Anleihe · WKN A3K1YU · ISIN ES0000012K38 | 5,06 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(26) Anleihe · WKN A3KURL · ISIN IT0005454241 | 4,01 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(26) Anleihe · WKN A3KMPE · ISIN IT0005437147 | 3,32 % |
EU 23-10.05.24 | 2,53 % |
Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(26) Anleihe · WKN A3LFCF · ISIN XS2597408439 | 2,18 % |
Nordrhein-Westfalen, Land Landessch.v.20(2027) R.1496 Anleihe · WKN NRW0L8 · ISIN DE000NRW0L85 | 2,17 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(28) Anleihe · WKN A3KWCF · ISIN EU000A3KWCF4 | 1,78 % |
Coventry Building Society LS-Preferred Med.-T.Nts 20(25) Anleihe · WKN A282Q3 · ISIN XS2233154454 | 1,76 % |
Summe: | 75,13 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,30 % | nein | 1.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,13 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,63 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,63 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,73 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,73 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,30 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,25 % | nein | 100,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt durch Anlagen in kurzfristige Anleihen, die auf Euro lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg Euro Aggregate (1-3 Y) index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in kurzfristige Anleihen mit Investment-Grade- oder Sub-Investment-Grade-Rating (gemessen an Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Einstufung anderer Rating-Agenturen für geratete Anleihen und impliziten Schroders-Ratings für nicht geratete Anleihen), die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit begeben werden. Die durchschnittliche Laufzeit des Fonds wird 3 Jahre nicht überschreiten, und die Restlaufzeit jeder Anleihe wird 5 Jahre nicht überschreiten. Dies bedeutet, dass die durchschnittliche Restlaufzeit der vom Fonds gehaltenen Anleihen weniger als 3 Jahre beträgt, und dass sämtliche Anleihen eine Restlaufzeit von weniger als 5 Jahren haben.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 7,569 EUR +0,026 EUR · +0,34 % heute, 08:23:58 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 7,597 EUR -0,003 EUR · -0,04 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Hamburg Echtzeit | 7,575 EUR -0,005 EUR · -0,07 % heute, 08:07:25 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 7,570 EUR -0,010 EUR · -0,13 % heute, 08:06:07 · 0 Stk. |