SCHRODER ISF-GL.HIGH INCOME BD NAMENS...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 119,395 EUR
  • +0,12
  • +0,10%
  • 13.01.2017, 08:00:00
WKN: A1T6LM Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0903425766 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 120,601 ( n.a. ) Eröffnung 119,39 Hoch / Tief (heute) 119,39 / 119,39 Fondsvolumen 64,82 Mio. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 119,395 ( n.a. ) Vortag 119,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 120,47 / 96,63 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,25% / +19,83%
Benchmark
  • SCHRODER ISF-GL.HIGH INCOME BD NAMENS...
loading

Alle Kurse zu SCHRODER ISF-GL.HIGH INCOME BD NAMENS-ANT.C ACC.EUR HED.O.N.

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 119,39 EUR +0,12 +0,10% 13.01. 08:00:00 119,395 / 120,601

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF-GL.HIGH INCOME BD NAMENS-ANT.C ACC.EUR HED.O.N. (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,25% +1,26% +19,83% +8,54% n.a. n.a.
relativer Return +1,57% +2,22% +15,18% -15,90% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,57% +0,73% +1,19% -0,48% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,76% +15,90% -6,45% -1,21% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +2,79% +1,13% +0,06% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +19,78% +7,44% +0,38% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF-GL.HIGH INCOME BD NAMENS-ANT.C ACC.EUR HED.O.N.

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,33% 6,47% 7,09% 6,27% n.a. n.a.
max. Verlust -0,71% -5,66% -5,66% -18,41% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,25% +2,55% +6,39% +6,39% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,25% -2,68% -2,68% -4,50% n.a. n.a.
Höchstkurs 119,40 120,47 120,47 120,47 n.a. n.a.
Tiefstkurs 116,08 113,65 96,63 96,63 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 117,59 116,94 111,98 111,02 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF-GL.HIGH INCOME BD NAMENS-ANT.C ACC.EUR HED.O.N.

Hoher Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Schuldtiteln, die auf verschiedene Währungen lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Der Fonds darf Anlagen in das gesamte Spektrum der verfügbaren Wertpapiere tätigen, einschließlich forderungsbesicherter (ABS) und hypothekenbesicherter Wertpapiere (MBS) sowie Nicht-Investment-Grade-Titel. Forderungsbesicherte und hypothekenbesicherte Wertpapiere dürfen 20% des Nettovermögens des Fonds nicht übersteigen. Der Fonds hat zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Währungspositionen einzurichten.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF-GL.HIGH INCOME BD NAMENS-ANT.C ACC.EUR HED.O.N.

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Sidebar

Stammdaten zu SCHRODER ISF-GL.HIGH INCOME BD NAMENS-ANT.C ACC.EUR HED.O.N.

Auflagedatum 27.03.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater James Barrineau & Martha Metcalf
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF-GL.HIGH INCOME BD NAMENS-ANT.C ACC.EUR HED.O.N.

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,89%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF-GL.HIGH INCOME BD NAMENS-ANT.C ACC.EUR HED.O.N.

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF-GL.HIGH INCOME BD NAMENS-ANT.C ACC.EUR HED.O.N.

Anteil Wertpapiername
4,19% Petrobras Global Finance BV 8,75% 23.05.2026
3,83% Lebanon Government International Bond 5,15% 12.11.2018
2,82% Ukraine Government International Bond 7,75% 01.09.2023
2,81% Provincia de Cordoba 7,125% 10.06.2021
2,34% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2019
1,94% Ghana Government International Bond 10,75% 14.10.2030
1,92% YPF SA 8,5% 28.07.2025
1,80% Ecuador Government International Bond 10,5% 24.03.2020
1,72% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2018
1,70% Empresa de Telecomunicaciones de Bogota 7% 17.01.2023
Stand: 30.11.2016

Ratings zu SCHRODER ISF-GL.HIGH INCOME BD NAMENS-ANT.C ACC.EUR HED.O.N.

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 16.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings