Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Laufende Kosten | 1,58 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
28.03.2024 Ausschüttend | 0,999 EUR |
28.12.2023 Ausschüttend | 0,996 EUR |
28.09.2023 Ausschüttend | 0,946 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Schroder International Selection Fund Securitised Credit - I USD ACC Fonds · WKN A2DWAZ · ISIN LU1662754743 | 4,66 % |
FNMA 23/53 POOL MA5165 Anleihe · WKN A3LNMS · ISIN US31418EW300 | 2,40 % |
FNMA 23/53 POOL MA5167 Anleihe · WKN A3LQGK · ISIN US31418EW557 | 2,28 % |
FN MA5216 6% 01 Dec 2053 Anleihe · WKN A3LTU6 · ISIN US31418EYN48 | 2,12 % |
Piedmont Oper. Partnership LP DL-Notes 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LLCT · ISIN US720198AG56 | 1,97 % |
FNMA 23/53 POOL MA5138 Anleihe · WKN A3LNZJ · ISIN US31418EV807 | 1,92 % |
FN MA5218 7% 01 Dec 2053 Anleihe · ISIN US31418EYQ78 · | 1,73 % |
United States of America DL-Notes 2022(24) Anleihe · WKN A3LAY1 · ISIN US91282CFQ96 | 1,28 % |
FN MA5331 5.5% 01 Apr 2054 Anleihe · WKN A3LXG7 · ISIN US31418E4R88 | 1,16 % |
MPT Oper.Partn. L.P./Fin.Corp. EO-Notes 2017(17/25) Anleihe · WKN A19EY1 · ISIN XS1523028436 | 1,13 % |
Summe: | 20,65 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,58 % | nein | 1.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 2,08 % | nein | 1.000,00 EUR | |
PLN | Thesaurierend | 2,00 % | 2,08 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,58 % | nein | 1.000,00 EUR | |
HKD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,58 % | nein | 1.000,00 USD | |
SEK | Thesaurierend | 3,00 % | 1,59 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,55 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,55 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 2,08 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 2,05 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,88 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,73 % | nein | 100,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Anleihen von Regierungen und Unternehmen weltweit. Der Fonds ist bestrebt, Verluste in rückläufigen Märkten zu mindern. Die Verlustminderung kann nicht garantiert werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Investment-Grade- und Hochzinsanleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 64,483 EUR +0,023 EUR · +0,04 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |